Акції Rivian досягли історичного мінімуму після оголошення про збільшення грошових коштів

Ключові винесення

• Акції Rivian впали на 14.54% через новини про випуск конвертованих банкнот для залучення додаткових 1.3 мільярда доларів готівкою
• Деталі конвертованих банкнот, такі як курс і термін, ще не оголошені
• Випуск буде конвертованою банкнотою зеленого кольору, що зробить його потенційно привабливим варіантом як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів, які шукають ESG з фіксованим доходом, щоб додати до своїх портфелів

Пощастило, що Rivian не витрачає реальні гроші, тому що з тією швидкістю, якою вони це роблять, будь-який позитивний вплив їхніх автомобілів на навколишнє середовище буде швидко знищений цією величезною пожежею. А тепер вони вирощують більше.

Чи буде Rivian мати постійний прибуток? Це неможливо знати напевно, але якщо ви використовуєте Q.ai Набір нових технологій щоб інвестувати, ви можете дозволити штучному інтелекту спрямовувати свій портфель на передові технологічні компанії, які це зроблять.

Чи опиниться Rivian у цьому списку, ще невідомо, але з AI на вашому боці ви можете бути впевнені, що такі акції переглядаються та розглядаються для вашого портфеля автоматично щотижня.

Ціна акцій Rivian у середу впала на 14.54% і закрилася на рівні 14.64 долара, що є найнижчим показником за весь час для виробника електромобілів. Падіння сталося після оголошення про те, що Rivian залучить додаткові 1.3 мільярда доларів готівкою через зелену конвертовану купюру.

Для інвесторів, які придбали акцію після IPO Rivian, це було непросто, оскільки ціна акцій рухалася лише в одному напрямку після запуску 9 листопада 2021 року. Загалом з тієї дати акції впали більш ніж на 85%.

Що стосується інвестування, то воно не виграло. Але чи буде цього останнього надходження готівки достатньо, щоб перетворити розрекламованого конкурента Tesla на сюрприз портфеля?

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.

Що означають зібрані кошти для інвесторів?

Однією з головних причин, чому акції так сильно впали, є те, що це конвертовані купюри. Це означає, що Rivian збирає кошти, які діють як облігації, але замість того, щоб виплачувати боржникам за рахунок майбутніх грошових потоків, борг натомість конвертується в акції пізніше.

З точки зору бізнесу це має великий сенс. Це означає, що компанія може збільшити свої грошові резерви, не турбуючись про те, як вони збираються знайти гроші, щоб повернути їх пізніше.

Але хоча це вигідно для діяльності компанії, це не так добре для існуючих акціонерів та інвесторів. Тому що коли ці банкноти перетворюються на акції, це розмиває існуючих інвесторів. Скажімо, компанія випускає 100 мільйонів акцій, кожна акція коштує 1 долар, а ринкова капіталізація становить 100 мільйонів доларів.

Якби ця компанія випустила конвертовані облігації, що призвело до продажу 10 мільйонів нових акцій, у якийсь момент вони були б конвертовані, і загальна кількість випущених акцій становила б 110 мільйонів.

За інших рівних умов, якщо ринкова капіталізація залишиться на рівні 100 мільйонів доларів, це означає, що кожна з цих акцій тепер коштуватиме 0.91 долара за акцію.

Звичайно, аргумент полягає в тому, що додаткова готівка має допомогти компанії збільшити ринкову капіталізацію, що компенсує частково або весь вплив розведення. Але в цьому немає ніякої гарантії, і це більше ризик для такої компанії, як Rivian, яка ще не принесла прибутку.

У цьому випадку інвестори можуть трохи почухати голову з приводу підвищення готівки, враховуючи, що компанія вже має близько 12 мільярдів доларів готівки в банку. Справа в Rivian полягає в тому, що аналітики не очікують, що вони отримають прибуток майже до 2030 року.

Тому, хоча зараз їм може не знадобитися готівка, вони точно знадобляться раніше.

Деталі умов цих конвертованих банкнот ще не оприлюднені, оскільки фінансові партнери Rivian шукають відгуків від ринку, перш ніж окреслити тонкощі випуску.

Що таке зелена конвертована купюра?

Оскільки Rivian є виробником електромобілів, вони мають право випускати так звані зелені конвертовані купюри. Вони відрізняються від стандартних облігацій і конвертованих банкнот тим, що їх потрібно використовувати для фінансування екологічно чистих проектів.

Це важливо, оскільки відкриває пул потенційних інвесторів і робить їх привабливими для ESG або фондів стабільних інвестицій і портфельних менеджерів.

Для цих інвестиційних менеджерів ринки облігацій з фіксованим доходом є дещо складнішим завданням з точки зору розподілу активів. Знайти акції для покупки в компаніях, які відповідають «зеленому» мандату, сьогодні досить просто, але знайти облігації, які відповідають цим критеріям, традиційно було складніше.

Таким чином, цей новий випуск змусить багатьох індивідуальних або професійних інвесторів із сильним етичним чи стійким мандатом уважно придивитися до пропозиції.

Підвищувальна ситуація для Rivian

Незважаючи на те, що Rivian досягла найнижчого рівня за весь час і спостерігала постійний негативний прибуток після IPO, для Rivian все ще є позитивні позиції. По-перше, той факт, що він так сильно впав, дає більше можливостей для зростання, заснованого виключно на основі закріплення ціни.

Багато інвесторів, які вірять у майбутнє компанії, ймовірно, вважатимуть поточну оцінку відносною угодою порівняно з ціною IPO.

Незважаючи на труднощі та затримки у виробництві, вантажівки Rivian зараз сходять з конвеєра, і компанія оголосила про численні нові технологічні інновації в розробці. Одним із прикладів є нещодавній патент США на технологію охолодження акумулятора, яка може швидко збільшити швидкість заряду.

Попит на електромобілі лише зростатиме, і вони також нещодавно натякнули на розширення сфери мікромобільності за допомогою новий електричний велосипед бути звільненим.

Ведмежий випадок для Rivian

Зараз Rivian покладається на нові гроші, щоб зберегти свою компанію. Це не нова книга, і навіть такі компанії, як Amazon, витратили багато років на збиткову роботу, перш ніж отримувати постійний прибуток.

Тож хоча це не означає, що це неможливо, це ставить компанію в ненадійне становище, якщо вони виявляться нездатними зібрати більше грошей.

Інвестори терпляче ставилися до компанії, але тепер, коли вони починають поставляти транспортні засоби (минулого року з конвеєра зійшло 24,337 XNUMX автомобілів), вони, ймовірно, захочуть бачити послідовне скорочення дефіциту та рух у правильному напрямку до прибутковості.

Якщо цього не станеться, Rivian може опинитися у скрутному становищі.

Інвестуйте в чисті технології

Інновації в чистих і зелених технологіях важливі для всіх нас і водночас можуть бути дуже фінансово прибутковими для інвесторів. Інвестиції в цей сектор не без ризиків.

Але враховуючи великий поштовх з усього світу до фінансування технологій з меншим впливом на навколишнє середовище, і уряди, і приватний сектор намагаються змусити їх працювати.

Інвестиції в окремі компанії в цьому просторі настільки ризиковані, наскільки це можливо, і, як ми бачили з Rivian, це може закінчитися катастрофою. Більше ніж будь-коли диверсифікація – це назва гри, і здатність помічати тенденції в просторі та інвестувати в них є життєво важливою.

Ось де на допомогу приходить наш штучний інтелект.

Q.ai Набір чистих технологій використовує штучний інтелект для пошуку найкращих компаній у таких галузях, як технології акумуляторів, електромобілі, управління стічними водами, переробка, водневі паливні елементи, відновлювані джерела енергії та видобуток літію.

Щотижня він прогнозує ефективність і волатильність широкого спектру ETF і окремих акцій, що охоплюють ці галузі, а потім автоматично перебалансовує набір на основі цих прогнозів.

Це не повний портфель ESG, але він використовує потужність штучного інтелекту для інвестування в активи, спрямовані на чистішу та зеленішу планету.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.