Готові перевести в готівку деякі прибутки на цьому фондовому ринку? Шлях виходу ось-ось з’явиться, каже цей стратег

Тим часом на Уолл-стріт збільшення ставок інвесторів на м’яке економічне приземлення та менш агресивна ФРС підштовхнули S&P 500
SPX
+ 1.73%
та Nasdaq
КОМП,
+ 2.09%
до найкращої серії щотижневих виграшів з листопада 2021 року. Таким чином інфляція слухняно впала, хоча в липні споживчі ціни досягли все ще кричущих 8.5%.

Тож що, якщо ви інвестор, який сумнівається в тому, що акції продовжуватимуть цю виграшну серію та прагнете отримати гроші, принаймні на даний момент? наш дзвінок дня Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег JonesTrading, каже, що незабаром відкриється вікно можливостей.

«Протягом наступних двох тижнів Федеральна резервна система повинна готувати ринки до нагадування від голови ФРС у Джексон-Хоулі про те, що FOMC має досягти позитивної реальної ставки, що означає, що ставки будуть вищими довше», — О'Рурк. сказав клієнтам у примітці.

«Це повідомлення розпочнеться значущим чином цієї середи з протоколу FOMC. Холодна війна з Китаєм загострюється, тому інфляція буде більш упертою, ніж очікувалося. Якщо є інвестори, які шукають другий шанс покинути цей ринок цінних паперів, це він», — сказав О'Рурк.

Він очікує, що через п’ять тижнів ставка федеральних фондів буде на найвищому рівні за 14 років і продовжить рости, тоді як баланс продовжує скорочуватися. «Були частини ринку акцій, які усвідомили це минулого тижня, оскільки вартість – на чолі з енергетикою та фінансами – випередила зростання», – сказав стратег.

Читайте: Інфляційний сплеск охолоджується в липні. Чи все одно варто грати в захист зі своїм портфелем?

О'Рурк також зазначає, що хоча індекс S&P 500 впав на 10% з початку року, за останні два місяці він зріс на 18% і торгується більш ніж у 20 разів менше, ніж прибутки. «За даними Standard & Poor's, прогнозується, що зростання прибутків становитиме 1%, і це, ймовірно, закінчиться негативною територією», – сказав він.

Тім Дуй, головний економіст SGH Macro Advisors, також попереджає про жахливі зібрання в Джексон-Хоулі.

«Я не знаю, хто насправді так думає, але голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл не збирається перемагати інфляцію на основі однієї точки даних», — сказав Дуй у записці. Він сказав, що інвестори повинні очікувати «брудної нудної політичної мови», яка не допускає будь-яких байдужих висновків.

Деякі повертаються до a Інтерв'ю в червні з 68-річним інвестиційним титаном Стенлі Дракенміллером, який сказав, що коли інфляція сягає 5%, «вона ніколи не знижується без рецесії», або коли ставка федеральних фондів перевищує CPI.

Дракенміллер також сказав, що ставка на м’яке приземлення була «справжньою перспективою» всупереч «десятиліттям історії». (Ось а повне резюме того інтерв'ю з Джоном Коллісоном, співзасновником Stripe).

Ринки

Ф'ючерси на акції
YM00,
-0.54%

ES00,
-0.56%

NQ00,
-0.34%
він має падіння, з сирою нафтою
ЗР.1,
-5.19%

BRN00,
-5.10%
попереду з падінням більше 5%. Дохідність облігацій
TMUBMUSD10Y,
2.796%

TMUBMUSD02Y,
3.207%
також падають, тоді як долар
DXY,
+ 0.42%
лазить. В іншому місці біткойн
BTCUSD,
-1.09%
перевищив $25,000 вперше з червня.

Кайф

Виробничий індекс Емпайр-Стейт у Нью-Йорку глибоко впав у мінус — мінус 31.3 і став другим за величиною падінням за всю історію спостережень. Індекс Національної асоціації будівельників будинків ще попереду.

До кінця тижня в центрі уваги будуть роздрібні продажі та протоколи останнього засідання ФРС у середу, а також продажі будинків пізніше цього тижня.

Центральний банк Китаю несподівано знизив ключову процентну ставку на п'ятах даних, що показують відскок розпилення, с млявий фабричний випуск і роздрібний продаж.

Wells Fargo
WFC
+ 1.52%
повідомляється планує скоротити свою іпотечну діяльність.

Ілон Маск каже Tesla
TSLA,
+ 4.68%
має випущено більше трьох мільйонів автомобілів, третина побудована в Китаї.

Це великий тиждень для прибутків від роздрібної торгівлі з Walmart
WMT,
+ 1.85%
та Home Depot
HD,
+ 1.35%
має бути звіт у вівторок, а потім Target
TGT,
+ 1.70%,
Лоус
НИЗЬКИЙ,
+ 2.12%
і TJX
TJX,
+ 1.65%
у середу разом із технологічним гігантом Cisco
CSCO,
+ 1.55%,
потім виробник сільськогосподарського обладнання Deere
DE,
+ 1.72%
в п'ятницю.

Енергетичний гігант Saudi Aramco опублікував рекордний прибуток у 48.4 мільярда доларів, заробивши за перші два квартали більше, ніж Apple
AAPL,
+ 2.14%
заробив у трьох.

Послухайте Карла Ікана на Найкращі нові ідеї у Грошовому фестивалі 21 вересня та 22 вересня в Нью-Йорку. Легендарний трейдер розповість свій погляд на цьогорічний шалений ринок.

Найкраще з Інтернету

Ще один «великий». Катастрофічний мегашторм, який чекає Каліфорнія.

Генрі Кіссінджер попереджає, що США перебувають у стані «Вістря війни» з Росією, Китаєм.

Як потужний торговець золотом було знято.

Графік

наш діаграма дня Каллум Томас, керівник відділу досліджень Topdown Charts, показує глобальний обвал споживчої довіри, який «майже відповідає падінню під час глобальної фінансової кризи та пандемічної паніки». Але зверніть увагу на великий розрив між споживчою та бізнесовою стороною, дехто хвилюється про те, що буде далі.

«Справді, ті, хто розпізнає закономірності, можуть помітити, що споживча впевненість першою впала в 2008 році, а невдовзі за нею послідувала впевненість бізнесу», – написав Томас.

Топ тикери

Це були найпопулярніші тікери на MarketWatch станом на 6 ранку за східним часом:

Випадкові читання

Нью-Йорк оголошує війну —- ліхтарник

Зараз 6:30 ранку, гості готелю змагання за шезлонги біля басейну на іспанських Канарських островах.

Норвегію критикують за вбивство Фрейї, 2,000-фунтовий морж.

Потрібно знати починається рано і оновлюється до дзвінка, але зареєструйтесь тут щоб доставити його один раз на електронну скриньку. Версія, надіслана електронною поштою, буде розіслана приблизно о 7:30 ранку за східним часом.