Настав час дістати кришталеву кулю і спробувати побачити, що чекає на фондовий ринок цього року. Наразі зрозуміло, що акції дещо відновлюються від найнижчого рівня 2022 року, і один експерт з Уолл-стріт каже, що є ще багато можливостей для зростання.
Описуючи ринкову ситуацію у 2023 році, Ларрі Адам, головний інвестиційний директор компанії Raymond James, зазначає, що минулий рік був другим поспіль роком багаторазового стиснення, але ця ситуація рідко повторюється втретє. Він прогнозує багаторазове розширення для «збільшення прибутковості фондового ринку» в майбутньому. Зокрема: «історія показує, що наше уявлення про помірну рецесію, яка закінчиться до кінця року, пом’якшення інфляційного тиску, падіння процентних ставок і менш агресивну ФРС, все це свідчить про те, що «погані новини» були оцінені в кратній ціні та створюють перспективи для багатьох розширення у 2023 році».
Адам визнає, що прибутки, ймовірно, зменшаться цього року, але він все ще планує до кінця року S&P 500 на 4,400, або приблизно на 10% вище поточного рівня. Підтримуючи цю позицію – з багатьма експансіоністськими факторами – Адам конкретно посилається на перспективу зниження інфляції, коли зростання цін пом’якшиться до ~3%; подальше уповільнення процентних ставок, оскільки вищі ставки не будуть потрібні для боротьби зі зростанням цін; і ФРС переходить лише до двох подальших підвищень ставки за фондами, які припиняються в березні.
Тож, на думку Реймонда Джеймса, ми повинні шукати кращого інвестиційного середовища в другій половині цього року – і фондовий аналітик фірми Ендрю Купер вибрав два акції, які, на його думку, готові до прибутку, і рекомендує купувати зараз. Давайте розглянемо ближче.
Natera, Inc. (NTRA)
Ми почнемо з Natera, біотехнологічної компанії, що працює в ніші тестування безклітинної ДНК, або cfDNA. Тести cfDNA є мінімально інвазивними, заснованими на простому взятті крові та зосереджені на природних фрагментах ДНК, які вільно плавають у кровотоці. Технологія Natera фіксує ці фрагменти та використовує їх для генетичного тестування.
Тестові платформи компанії засновані на нових методах молекулярної біології та програмному забезпеченні біоінформатики, керованому штучним інтелектом, і можуть виявляти окремі молекули ДНК у пробірці зі зразком крові. Natera використовує цю технологію для точного, неінвазивного пренатального тестування (платформа Panorama), специфічного аналізу на пухлину для індивідуального лікування раку (платформа Signatera) і найкращого в своєму класі тестування оцінки відторгнення перед трансплантацією нирки (платформа Prospera ).
Діагностичне тестування ДНК — це великий бізнес, і Natera використовує бажання пацієнтів отримати менш інвазивний медичний досвід. Протягом останніх кількох років доходи компанії стабільно зростали, і в останньому звітному кварталі, 3 кварталі 22 р., Natera досягла 210.6 млн доларів США, що на 33% більше, ніж у минулому році. Збільшення доходу відбулося на додаток до збільшення кількості оброблених тестів на 27% протягом 3 кварталу 22 р. з 407,300 517,500 до 53,000 153. З цієї загальної кількості сегмент онкології спостерігав найбільше зростання; компанія обробила XNUMX XNUMX онкологічних тестів у кварталі, що на XNUMX% більше, ніж у минулому році.
Natera переглянула свої перспективні прогнози в бік збільшення у звіті за 3 квартал, прогнозуючи дохід за весь 2022 рік у розмірі від 810 до 830 мільйонів доларів США. Це на 40 мільйонів доларів більше, ніж раніше опубліковані рекомендації. Очікується, що компанія опублікує результати за 4 квартал 22 р. наприкінці лютого, і тоді ми дізнаємося, наскільки ці вказівки витримають.
Ендрю Купер з Реймонда Джеймса приєднується до оптимістичного ставлення до цієї компанії та її акцій.
«З огляду на те, що кожен з його сегментів добре розвивається в найближчій і середньостроковій перспективі, а в 2023 році буде багато каталізаторів, особливо в онкології, ми підвищуємо показники акцій до кращих. Лідерство у зростаючому просторі MRD, де, як ми вважаємо, може отримати додаткове охоплення та потенційно включення в рекомендації принаймні для CRC, породжує хвилювання, тоді як дедалі прибутковіший бізнес жіночого здоров’я має власні каталізатори в розмові навколо 22q. Все це відбувається при оцінці, яка виглядає, принаймні на відносній основі, досить пристосованою за всіма обставинами», – висловив думку аналітик.
Рейтинг Cooper перевершує (тобто Купуйте) на NTRA містить цільову ціну в 58 доларів США, що означає річний потенціал зростання на 35%. (Щоб переглянути послужний список Купера, натисніть тут)
Загалом ця цікава біотехнологія отримала 9 останніх оглядів аналітиків, у тому числі 8 покупок проти одного утримування – для консенсус-рейтингу «Сильна покупка». Акції торгуються за 42.94 дол., а їх середня цільова ціна 63 дол. передбачає потенціал зростання на ~47% протягом наступних 12 місяців. (Побачити Прогноз акцій NTRA)
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Fulgent, другий вибір Реймонда Джеймса, який ми розглядаємо, — це фірма, що надає повний спектр послуг геномного тестування, зосереджена на покращенні догляду за пацієнтами в галузі онкології, інфекційних і рідкісних захворювань, а також репродуктивного здоров’я. Компанія використовує запатентовану технологію, яка лежить в основі своєї тестової платформи, і створила широке, гнучке меню тестів, яке може розширюватися за допомогою вдосконалених пропозицій із зростанням генетичної довідкової бібліотеки.
Цю компанію було засновано в 2011 році, і за роки, що минули, вона здобула солідну репутацію щодо якісного геномного тестування. Компанія надає найкращі у своєму класі послуги підтримки для своєї платформи тестування, забезпечуючи найкращі результати для найкращого догляду за пацієнтами та результатів.
У 3 кварталі 22 р., останньому звітному кварталі, чистий прибуток компанії склав 105.7 млн дол. США, менше половини від 227.9 млн дол. США, заявлених у 3 кв. 21 р. Падіння доходу не повинно дивувати, враховуючи, що оплачувані тести впали за рік з 2.2 мільйона до 952,000 19. Позитивним моментом є те, що основний дохід, який не включає продукти та послуги з тестування на COVID-110, зріс на 56% порівняно з минулим роком і досяг 32 мільйонів доларів, що становить більше половини загального доходу. Прибуток компанії за стандартними принципами бухгалтерського обліку склав 4.05 центи на акцію, порівняно з XNUMX долара за квартал попереднього року.
Коротше кажучи, Fulgent процвітав у період пандемії, коли вимоги до тестування на COVID підвищили попит, і спостерігав, як цей попит різко впав, коли пандемія відступила. Незважаючи на те, що це призвело до зниження доходів, у компанії є дві яскраві точки, на які варто звернути увагу: зростання основних доходів і грошові запаси, спадщина часів буму COVID. Fulgent мав 918 мільйонів доларів готівки та ліквідних активів на кінець третього кварталу 3 року.
Знову спілкуючись з аналітиком Купером, ми виявили, що він бачить компанію в розпал переходу від її прибуткового тестування на COVID в епоху пандемії до бази тестування на онкологічні захворювання, яка забезпечить майбутні операції.
«Ми вважаємо, що завдяки потужній базовій технологічній основі як у вологих лабораторіях, сухих лабораторіях, так і в більш широких операціях компанія може успішно перехресно продавати ці можливості, а також додавати нових клієнтів для кожного. Здатність до масштабування без шкоди для обслуговування (де компанія може похвалитися конкурентоспроможністю, якщо не найкращим часом виконання робіт) стане ключовою для успіху компанії, але з урахуванням того, що компанія розглядає як загальну вартість основного тестування TAM у 105 мільярдів доларів, злітно-посадкова смуга є значною», — написав Купер.
«З інвестиційної точки зору, ~26 доларів чистих грошей на акцію не тільки допомагає встановити мінімальний рівень для акцій, але й створює додаткову можливість розміщення капіталу», — резюмував аналітик.
Загалом Купер вважає, що ці акції варто триматися. Аналітик оцінює, що FLGT перевершує показники (тобто купує), а його цільова ціна в 45 доларів передбачає надійний потенціал зростання в 34%.
Лише 3 аналітики оцінили акції FLGT, і їхні огляди включають 2 покупки проти 1 утримання для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». Середня цільова ціна акцій у 45 доларів відповідає ціні Купера. (Побачити Прогноз запасів FLGT)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/multiple-expansion-drive-stock-market-004211385.html