Для багатьох змагання на Олімпійських іграх є вершиною спортивних досягнень, і для досягнення цього потрібні роки поту, праці та жертв. Однак це дитяча гра порівняно з протистоянням на фондовому ринку. Принаймні так вважає Рей Даліо, мільярдер, засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates.
У недавньому інтерв’ю Даліо порівняв фондовий ринок з покером, де «хтось збирається забрати гроші в когось». Мало того, портфелі також схожі на казино, де ви виграєте, а втрачаєте.
Даліо багато виграв у грі на фондовому ринку, і хоча він, можливо, більше не буде співдиректором з інвестицій у фірмі, залишивши свою посаду в жовтні минулого року, він зберіг місце в раді директорів Bridgewater.
Тим часом хедж-фонд кидає кубики на пару акцій, вважаючи, що шанси на їхню користь. Очевидно, так вважають і аналітики Уолл-стріт; згідно з базою даних TipRanks, на думку аналітиків, обидва оцінюються як сильні покупки. Давайте подивимося, що робить їх хорошими доповненнями до портфоліо прямо зараз.
Planet Labs PBC (PL)
Першою акцією Bridgewater стала компанія Planet Labs, мета якої — революція в космічних зображеннях. Тобто його було створено з метою надання глобальних супутникових зображень і геопросторових рішень. Planet Labs розробляє та керує найбільшим парком супутників для отримання зображень – понад 200 супутникових камер знаходяться на орбіті – і щодня збирає дані з понад 3 мільйонів зображень. Компанія пропонує покращену аналітику, зображення та програмне забезпечення для застосування в сільському господарстві, уряді, безпеці та багатьох інших галузях.
Planet Labs є відносно новою компанією на фондовому ринку, оскільки наприкінці 2021 року вона стала публічною за допомогою SPAC. У своєму останньому квартальному звіті за 3 квартал 22 р. компанія отримала рекордний дохід у розмірі 49.7 мільйона доларів США, що на 56.8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та перевершує заявку Street на 2.51 мільйона доларів США. На нижньому рядку також був удар, з присл. Прибуток на акцію становить -0.08 долара, що перевищує прогноз -0.11 долара. У четвертому кварталі компанія очікує прибуток у діапазоні від 4 до 50 мільйонів доларів США, що в середньому становить приблизно 54% зростання порівняно з минулим роком.
Бріджвотер, мабуть, бачить тут великий потенціал. Протягом четвертого кварталу хедж-фонд відкрив нову позицію в Planet Labs, купивши 4 1,499,078 7 акцій. Зараз вони коштують близько XNUMX мільйонів доларів.
Аналітик Wedbush Деніел Айвз також є шанувальником і не тільки надає зображення, але вважає, що додаткова цінність полягає в іншому.
«Керівництво прагне позиціонувати компанію, щоб вона також надавала дані та фактично була серверним постачальником для компаній, яким потрібні дані супутникових зображень», — пояснив 5-зірковий аналітик. «Завдяки цій бізнес-моделі компанії можуть ефективно співпрацювати з Planet або навіть запускати дані Planet як окрему юридичну особу, створюючи величезну можливість масштабування для імені, оскільки Planet володіє даними. Заглядаючи вперед, ми бачимо чудову можливість для Planet отримати вигоду з цього величезного адресного ринку, оскільки потреба в точних супутникових зображеннях зростає».
З цією метою Айвз оцінює PL як «Перевищення» (тобто «Купуйте») разом із цільовою ціною у 8 доларів США, припускаючи, що акції зростуть на ~71% у майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Айвза, натисніть тут)
Що скаже решта Стріт? За останні три місяці було випущено 4 купівлі та 1 утримання. Тому PL отримує консенсус-рейтинг Strong Buy. Виходячи з цільової середньої ціни 8.40 доларів США, наступного року акції можуть зрости на ~79%. (Побачити Прогноз запасів PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Наступна акція, яку ми розглядаємо, це Schlumberger, великий гравець у сфері нафтопромислових послуг. Фактично, це найбільша морська бурова компанія у світі, яка надає нафтопромислове обладнання та послуги для світової нафтогазової промисловості. Послуги Schlumberger, розташовані в більш ніж 120 країнах, включають обробку даних, тестування нафтових свердловин, оцінку ділянки, буріння та підйомні операції. Крім того, компанія надає управлінські та консалтингові послуги.
У січні компанія Schlumberger повідомила про свої фінансові результати за 4 квартал 22 р., і результати були вражаючими. Дохід зріс на 26.5% порівняно з минулим роком і склав 7.9 мільярда доларів США, перевищивши прогноз Стріта на 110 мільйонів доларів. присл. Прибуток на акцію в розмірі 0.71 долара зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а також був кращим, ніж очікували аналітики в 0.68 долара. Грошовий потік від операцій у четвертому кварталі досяг 4 мільярда доларів США, тоді як компанія отримала приблизно 1.6 мільйонів доларів вільного грошового потоку.
Звичайно, запаси енергії були одними з небагатьох, хто виграв під час минулорічного падіння, як і Schlumberger, набравши 78% протягом року. Бріджвотер, очевидно, вважає, що є більше місця для бігу. У 4 кварталі хедж-фонд купив 272,080 74 акцій, збільшивши частку на 644,781%. Загалом фонд зараз володіє 33.7 XNUMX акцією SLB, вартістю понад XNUMX мільйона доларів.
Також оптимістично малює аналітик Barclays Девід Андерсон, який вважає SLB «Найкращим вибором».
«З ще одним вражаючим кварталом SLB знову представила інвесторам переконливу інвестиційну аргументацію – не лише для своїх власних акцій, але й для всього сектору енергетичних послуг. За всіма показниками 2022 рік був одним із найкращих років для SLB за останнє десятиліття, але з переходом циклу в нову фазу зростання видимість зростання та розширення маржі тепер поширюється на період після 2025 року (потенційно й далеко за його межі), — зазначив Андерсон.
«На даний момент, — додав аналітик, — важко причепитися ні до історії, ні до прогнозу, особливо враховуючи, що Близький Схід і офшорні цикли впливають на сильні сторони SLB. І враховуючи, що єдиним реальним ведмежим аргументом для SLB (крім належної власності) є оцінка, збільшення видимості тривалості циклу забезпечує ще одну частину потенціалу зростання акцій».
Згідно з цією точкою зору на сильні сторони SLB, Андерсон оцінює акції як «надмірну вагу» (тобто «купуйте») з цільовою ціною в 74 долари США, що передбачає 12-місячний потенціал зростання на ~41%. (Щоб переглянути послужний список Андерсона, натисніть тут)
Більшість на вулиці погоджується; за винятком одного скептика, усі 11 інших останніх оглядів аналітиків є позитивними, що робить консенсусну точку зору тут сильною покупкою. Середня ціль на рівні 67.45 доларів означає, що відтепер інвестори отримають прибутковість приблизно 29% на рік. Як бонус компанія виплачує регулярні дивіденди, які зараз становлять 1.87%. (Побачити Прогноз акцій Schlumberger)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html