Бомба уповільненої дії в економіці США наближається до детонації.
П'ятниця, 13 січня, яка довго вважалася передвісником нещастя, прийшла з попередженням для Конгресу про те, що країна може оголосити дефолт по боргу вже в червні.
Оскільки 31.4 січня США досягли ліміту боргу в 19 трильйона доларів, міністр фінансів Джанет Йеллен закликала законодавців збільшити або призупинити боргове обмеження.
Пітер Шифф, відомий інвестор і коментатор ринку, сприйняв її прохання як «офіційне визнання того, що США керують найбільшою у світі схемою Понці».
Не пропустіть
Політичне протистояння щодо граничного боргу вирує відтоді, як республіканці відновили контроль над Палатою представників на проміжних виборах 2022 року.
Президент Джо Байден благав Конгрес не тримати цей пункт у заручниках, припускаючи, що дефолт може бути «згубним».
Його застереження не були почуті у випадку протилежних республіканців, які використовують свої голоси щодо продовження як важіль для досягнення скорочення витрат.
Казначейство може вжити «надзвичайних заходів» у найближчі місяці для покриття своїх численних фінансових зобов’язань, включаючи виплати соціального страхування та медичної допомоги, але ці екстрені кошти обмежені.
Зрештою, США просто повинні позичити більше грошей, як це робили багато разів раніше.
Конгрес встановив обмеження для федеральних запозичень з 1917 року, підвищуючи його з часом у міру зростання державних витрат і потреб у запозиченнях.
«The US Treas. розд. визнав, що єдиний спосіб уникнути дефолту за державним боргом – підвищити #DebtCeiling, щоб уряд. може брати позики у нових кредиторів, щоб повернути кошти існуючим кредиторам», – написав Шифф, генеральний директор і головний глобальний стратег Euro Pacific Capital, 16 січня. «Це означає офіційне визнання того, що США керують найбільшою у світі схемою Понці».
У своєму подкасті Шифф стверджував, що уряд США знаходиться в спіралі загибелі, коли він не може повернути своїх поточних кредиторів, тому він знову і знову позичає у нових кредиторів.
«Чому люди охоче беруть участь? Це тому, що вони не усвідомлюють, що це схема Понці», – каже Шифф. «Вони думають, що отримають гроші назад. Коли вони розуміють, що їм повернуть гроші монополією, вони не захочуть позичати.
«Насправді вони не захочуть утримувати ці казначейські зобов'язання, і єдиним покупцем буде Федеральна резервна система. І саме тоді друкарський верстат запрацює, і долар впаде крізь підлогу».
Поки Конгрес бореться за збільшення боргу, кредитний рейтинг США та фінансові ринки знаходяться під загрозою, але ось три активи, які Шифф любить як захист від економічної нестабільності.
ПРОЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Найкращі додатки для інвестування 2023 року для можливостей «раз у поколінні» (навіть якщо ви новачок)
золото
Шифф давно прихильник жовтого металу.
«Проблема з доларом в тому, що він не має внутрішньої вартості», — сказав він якось. «Золото зберігатиме свою цінність, і ви завжди зможете купувати більше їжі за своє золото».
Як завжди, він вкладає свої гроші туди, де його рот.
Остання заявка Euro Pacific Asset Management 13F показує, що станом на 30 вересня компанія Шиффа володіла 1.655 млн акцій Barrick Gold (GOLD), 431,952 317,495 акції Agnico Eagle Mines (AEM) і XNUMX XNUMX акцій Newmont (NEM).
Насправді Barrick був найбільшим холдингом фірми, представляючи 6.8% її портфеля. Агніко і Ньюмонт були третім і шостим за величиною холдингами відповідно.
Золото не можна надрукувати з повітря, як бумажні гроші, а його статус надійного притулку означає, що попит зазвичай зростає під час невизначеності.
Акції, стійкі до спаду
Дивідендні акції пропонують інвесторам чудовий спосіб отримати пасивний дохід, але деякі з них також можна використовувати як захист від рецесії.
Приклад: другим за величиною холдингом Euro Pacific є сигаретний гігант British American Tobacco (BTI), на частку якого припадає 5.3% портфеля.
Виробник сигарет Kent and Dunhill щоквартально виплачує дивіденди в розмірі 73 центів на акцію, що забезпечує привабливу річну прибутковість акцій у 7.01%.
Фонд Шиффа також володіє понад 157,766 5.1 акціями Philip Morris International (PM), іншого тютюнового короля з дивідендною прибутковістю 3.5%. Виробник сигарет Marlboro є сьомим за величиною холдингом Euro Pacific із вагою портфеля XNUMX%.
Попит на сигарети дуже нееластичний, тобто великі зміни цін викликають лише незначні зміни попиту — і цей попит значною мірою захищений від економічних потрясінь.
Якщо вам зручно інвестувати в так звані акції гріха, можливо, варто дослідити компанію British American і Philip Morris.
Тим, хто хоче взяти під контроль свої інвестиції, обов’язково слід вивчити торгові онлайн-платформи. Найкращі сайти пропонують ресурси та інструменти, які допоможуть інвесторам приймати зважені рішення під час створення та управління своїми інвестиційними портфелями.
сільське господарство
Коли справа доходить до гри в обороні, є один сектор, стійкий до рецесії, який не слід ігнорувати: сільське господарство.
Це просто. Що б не сталося, людям все одно потрібно їсти.
Шифф не говорить про сільське господарство так багато, як про дорогоцінні метали, але Euro Pacific дійсно володіє 124,818 XNUMX акціями виробника добрив Nutrien (NTR).
Як один із найбільших у світі постачальників рослинницьких ресурсів і послуг, Nutrien займає міцні позиції, навіть якщо економіка переживає серйозний спад. За перші дев’ять місяців 2022 року компанія отримала рекордний чистий прибуток у розмірі 6.6 мільярда доларів.
Акції Nutrien зросли приблизно на 4.78% у 2022 році, що різко контрастує з доходністю індексу S&P 500 у -19.44%.
Враховуючи невизначеність, з якою стикається економіка, інвестиції в сільське господарство можуть заспокоїти інвесторів, які не схильні до ризику.
Що читати далі
Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html