«Перекуплені та завищені»: цей інвестор бачить, що одна популярна група акцій вибухає

Це підводить нас до нашого дзвінок дня від TheoTrade головного спеціаліста з ринку, професора Джеффа Бірмана, який бачить попереду мильну бульбашку для споживчих товарів, яку він називає «сектором обертання «безпечного притулку», який перекуплений і завищений».

Бірман не стримався зі своїм попередженням. «Ми йдемо до рецесії, і споживчі товари оцінюються як акції, що розвиваються, хоча вони насправді цінні акції. Marubozo сигналізує про те, що нас чекає набагато глибша корекція споживчих товарів, ніж ми спостерігали за останні пару днів», — каже він клієнтам (докладніше про Marubozo нижче).

Група акцій, про яку він говорить, включає Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Нестле
NSRGY,
-0.42%,
Коко-Кола
КО,
+ 0.37%,
Кемпбелл Суп
CPB,
-1.00%
і PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Звертаючись до пари, він вказує на те, що Campbell Soup торгує за співвідношенням ціна/прибуток у 20 разів, а рентабельність активів, показник темпів зростання, становить лише 7.5 разів.

«Ці акції можна скоротити вдвічі, і вони все ще надто дорогі», — сказав Бірман, додавши, що це те ж саме для Coca-Cola, яка торгується в 24 рази більше прибутку, а рентабельність активів становить лише 10.

«Кожен сектор S&P повинен досягти однозначного мультиплікатора, перш ніж він стане сигналом про дно ринку. Є напівпровідники, нафта, роздріб (в окремих частинах). Споживчі продукти — навіть близько», — сказав Бірман клієнтам.

Бірман розглядає один головний сигнал щодо ознак того, що ця бульбашка лопне, а саме «найбільший Marubozo в секторі вибраних споживчих товарів SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
ми бачили ще у вересні».

Що таке Marubozo? Бірман пояснює це за допомогою свічкових діаграм, які використовуються технічними трейдерами та відстежують відкриття та закриття акцій за один день. Marubozo — від японського слова «підрізаний» — це довгастий свічник, який не має тіней — продавці чи покупці сприймають його як сильний знак переконання, залежно від того, спрямований він вістрям угору чи вниз.

Ось діаграма, яка показує, що свічка опустилася:

«Найбільша можливість зробити шорт на Уолл-стріт, відповідно до ризику/винагороди, — це споживчі товари. Це початок падіння споживчих товарів у довгостроковій перспективі», – додав він.

Зверніть увагу, що Бірман зробив три великі кроки для S&P 500 у 2022 році.

У грудні 2021, він прогнозував можливе падіння S&P 20 на 3,900% до 500 протягом шести місяців, а на початку травня він досяг позначки 3,930. У червні минулого року він прогнозував ралі та відновлення до 4,300 — до середини серпня воно досягло 4,315. Розмовляючи з MarketWatch 25 серп, Бірман передбачив повторне тестування приблизно на 3,600 для індексу, що закрито у вересні минулого року на новому мінімумі 2022 року в 3,585.

Ринки

Акції
DJIA
+ 0.82%

SPX
+ 1.67%
відкрився трохи вище, очолюваний Nasdaq Composite
КОМП,
+ 9.19%,
завдяки прибуткам для важковаговиків Alphabet і Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
і дохідність 2-річного казначейства
TMUBMUSD02Y,
4.198%
піднімаючись після у четвер досяг приблизно 4-місячного мінімуму. долар
DXY,
-0.06%
зростає разом із цінами на нафту
ЗР.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
і обидва налаштовані на виграшний тиждень.

Біткойн
BTCUSD,
+ 5.58%
дещо зросла і коливається на рівні трохи менше 21,000 XNUMX доларів. В останньому криптодоміно, яке впало, кредитор Genesis подала заяву про банкрутство, заявивши, що має зобов’язання на 10 мільярдів доларів.

Кайф

Батьківська компанія Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
оголосив, що буде l12,000 XNUMX співробітників у всьому світі, або 6% робочої сили зчеплення інших великих технологічних імен кількість ріжучих головок. Акції ростуть.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
акції зростають після звіту гіганта потокового відео кількість передплатників, що перевищує прогноз, додала 7.7 мільйона, а засновник Рід Гастінгс заявив, що перейде на посаду виконавчого голови, і було призначено нового співвиконавчого директора.

Думка: Співзасновник Netflix Рід Гастінгс показав Кремнієвій долині правильний шлях лідерства

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

Ерік,
-4.13%
акції падають після того, як шведський виробник телекомунікаційного обладнання попередив про невизначеність найближчої перспективи та повідомив про невтішний прибуток на тлі слабких замовлень. Акції конкурента Nokia
НОК,
-2.46%

НОКІЯ,
-3.68%
також знижуються.

Наступного тижня ми почуємо від величезної лінійки «блакитних фішок», включаючи Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
МММ,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
Б.А.,
-0.36%,
McDonald’s
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
і багато іншого.

Група «Геніус».
GNS,
+ 53.06%
зросла ще на 150%, через день після 200%-го зростання в четвер після того, як сінгапурська освітня компанія повідомила він призначив колишнього службовця ФБР для розслідування ймовірної незаконної торгівлі її акціями.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
отримав попередження про виключення з лістингу від Nasdaq, який сказав, що ще не подав свій квартальний звіт за формою 10-Q до Комісії з цінних паперів і бірж. Акції впали.

Оптова торгівля Costco
ВАРТІСТЬ,
+ 2.11%
рада повторно авторизував програму викупу акцій до 4 мільярдів доларів. Акції зросли.

T-Mobile США
TMUS,
-0.11%
сказав, що кібератака розкрила обмежену особисту інформацію близько 37 мільйонів клієнтів, але не «найбільш чутливий вид».

Президент ФРС Філадельфії Патрік Харкер має виступити о 9 годині ранку, після чого виступить про продаж існуючих будинків, а пізніше виступить губернатор ФРС Крістофер Уоллер.

Читайте: Ціни на житло в Сан-Франциско впали на 10%, каже Редфін, і ціни також падають у цих містах

Найкраще з Інтернету

Як дівчата-скаути планують утримувати жінок обкачування в тісті протягом усього життя — крім продажу печива

Кажуть відомі новозеландські політики «постійне наклепи», образи та особисті напади призвело до виснаження та відставки прем’єр-міністра Джасінди Ардерн.

Жахливі сцени з району Філадельфії показати наркоманів, що спотикаються як новий популярний і небезпечний наркотик набуває популярності.

Графік

Популярний мем-сток — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— стає менш популярним серед роздрібних інвесторів, згідно з цією діаграмою від Vanda Research.

«Враховуючи постійні погані настрої інвесторів і погіршення макроекономічного фону, нерідко можна спостерігати спорадичні скорочення, які спонукають, а потім переслідують роздрібні інвестори», — сказав Марко Ячіні, старший віце-президент, Джакомо П’єрантоні, керівник відділу даних, і Лукас Мантл, дані науковий аналітик Vanda Research, у примітці.

«Загалом, ми як і раніше вважаємо будь-яке стійке зростання мемів малоймовірним, якщо ринки не ввійдуть у більш дружній макрорежим (золотовласка або відновлення після рецесії). У результаті ми очікуємо, що BBBY розпродасться протягом наступних кількох днів, оскільки роздрібні трейдери поспішають зафіксувати прибуток, поки не пізно», – сказали вони.

Тікери

Це були найпопулярніші тікери, які шукали на MarketWatch станом на 6 ранку за східним часом:

Випадкові читання

Яке уповільнення нерухомості? Знаковий особняк із дзеркальними стінами Джошуа-Трі виходить на ринок за 18 мільйонів доларів

Шукачі скарбів намагаються знайти закопані злитки, долари та коштовності колись належав Ісламській державі

Потрібно знати починається рано і оновлюється до дзвінка, але зареєструйтесь тут щоб доставити його один раз на електронну скриньку. Версія, надіслана електронною поштою, буде розіслана приблизно о 7:30 ранку за східним часом.

Слухай Подкаст «Найкращі нові ідеї про гроші». з репортером MarketWatch Чарльзом Пассі та економістом Стефані Келтон.