Oracle Stock робить ключовий тест напередодні прибутку; Adobe Stock бореться через занепокоєння щодо зростання

Гіганти програмного забезпечення оракул (ORCL) і саман (АДБЕ) є наступними у списку прибутків, оскільки основні фондові індекси прагнуть до дна. Акції Oracle зросли в червні, коли востаннє звітували про прибутки. Після відкату він зараз тестує ключовий рівень підтримки. Але акції Adobe нещодавно впали нижче рівня 400, оскільки демонструють ознаки інституційного продажу.

X

Акції Oracle мають a Складений рейтинг з 71, що частково обтяжене відставанням цінових показників за останні 12 місяців. Adobe Stock має Рейтинг SMR A, чому сприяють постійна історія продажів, здорова норма прибутку та річна рентабельність капіталу.

Oracle Stock тестує ключовий рівень

Акції Oracle зросли 14 червня через кращі, ніж очікувалося, прибутки та продажі. Скоригований прибуток у розмірі 1.54 долара на акцію залишився незмінним порівняно з кварталом минулого року, але він значно випередив консенсус-оцінку в 1.37 долара. Продажі зросли на 5% до 11.8 мільярдів доларів завдяки потужності хмарної інфраструктури компанії. Підрозділ продемонстрував стрибок продажів на 39%, що підвищило загальний обсяг хмарних продажів на 19% до 2.9 мільярда доларів.

«Ми вважаємо, що цей сплеск зростання доходу вказує на те, що наш інфраструктурний бізнес зараз увійшов у фазу гіперзростання», — сказала генеральний директор Oracle Сафра Катц у заяві.

За поточним кварталом консенсус-оцінка Zacks становить 1.07 долара на акцію, що на 4% більше, ніж у кварталі минулого року. Очікується, що продажі зростуть на 18% до 11.47 мільярда доларів, чому сприятиме придбання компанією Oracle IT-фірми охорони здоров’я Cerner за 28 мільярдів доларів. Угода була закрита в червні.

Акції Oracle торгуються поблизу свого 10-тижневого ковзного середнього після гарного зростання від мінімумів, хоча 40-тижнева лінія акцій є потенційним рівнем опору. Акції Oracle минулого місяця відмовилися від 40-тижневої лінії.

Компанія публікує результати за серпневий квартал у понеділок після закриття.

Adobe Trends Lower

Продавці досягли акцій Adobe у червні, незважаючи на те, що зростання прибутків і продажів прискорилося порівняно з попереднім кварталом.

Скоригований прибуток збільшився на 11% порівняно з кварталом минулого року до 3.35 доларів на акцію. Продажі зросли на 14% до майже 4.39 мільярда доларів. Але пожвавлення зростання порівняно з першим кварталом фінансового року було компенсовано зниженням прибутків за весь рік і орієнтовними показниками продажів. Компанія прогнозує прибуток за весь рік у розмірі 1 доларів на акцію та продажі за весь рік у розмірі 13.50 мільярдів доларів, що трохи нижче попередніх прогнозів у 17.65 доларів на акцію та продажів у 13.70 мільярдів доларів.

Незважаючи на валютні зміни, продажі сегмента цифрових медіа Adobe, який включає продукти Creative Cloud і Document Cloud, досягли 3.2 мільярда доларів США, що на 15% більше. Наприкінці кварталу Adobe перевищила 5 мільярдів доларів готівкою.

Результати від Adobe мають бути представлені в четвер після закриття. За консенсусною оцінкою Закса скоригований прибуток становить 3.33 долара на акцію, що на 7% більше, а продажі зросли на 13% до 4.43 мільярда доларів.

Adobe Рейтинг накопичення/розподілу впав до D+ через ознаки інституційних розпродажів наприкінці серпня, коли акції відзначили кілька падінь ціни в обсязі вище середнього.

Чи поступиться зростання ринку облігаціям? Маск і Баффет роблять кроки

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами, пов’язана з отриманням прибутку з використанням колл-опціонів, дає змогу купити акції за заздалегідь визначеною ціною, не ризикуючи. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневі лінії вперше. Деякі можуть торгувати щільно поблизу максимумів і відмовлятися поступатися значною мірою. Акції Oracle все ще далекі від максимумів, але ще одна чверть потужного хмарного зростання може підштовхнути новий раунд покупок. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною. Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначили налаштування прибутку для опціону колл, як-от акції Oracle, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією. Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. Премія в ідеалі не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той час. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін придатності, який відповідає вашим цілям ризику. Але пам’ятайте, що на ринку опціонів час – гроші. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо акції розриваються на прибуток, найбільше, що можна втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Oracle

Oracle дуже ліквідна на ринку опціонів.

Коли акції Oracle торгувалися близько 74.50, щотижневий опціон колл із дещо невисокою ціною 75 (термін дії закінчується 16 вересня) прийшов з премією близько 2.10 доларів США, або 2.8% від базової ціни акцій на той час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Oracle по 75 за акцію. Максимум, що можна було втратити, це 210 доларів — сума, сплачена за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Oracle мала б перевищити 76.60, щоб угода почала приносити гроші (цена страйку 75 плюс премія в розмірі $2.10 за контракт).

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Ось як отримати безкоштовну пробну версію таблиці IBD

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Чому зростання ринку сильніше, ніж здається