Акції Oracle, Lennar різко знизилися, прибуток незабаром очікується; Ресторани Дардена випереджають результати

оракул (ORCL) збирається оприлюднити прибутки наступного тижня разом із кількома іншими фірмами, оскільки бики на фондовому ринку вселяють надію на ралі Санта-Клауса. З кінця вересня акції Oracle зросли приблизно на 31%, перевершивши приріст індексу Nasdaq приблизно на 3%.

X

Умови на фондовому ринку залишаються нестабільними напередодні очікуваного підвищення Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів у середу. Це середовище, в якому багато технічних налаштувань на підвищення не працювали дуже добре, оскільки інституційні інвестори зазвичай сидять осторонь. Те, що одного дня виглядає як сила, наступного змінюється слабкістю.

Oracle Stock демонструє силу

Oracle майже повернувся до свого 21-денного експоненційного ковзного середнього з a лінія відносної міцності поблизу максимумів.

Коли гігант програмного забезпечення звітував про прибутки у вересні, інвестори спочатку позитивно відреагували на звіт. Акції Oracle підскочили на 3%, але до кінця дня розвернулися вниз разом із широким ринком.

Акції Oracle втратили трохи більше 1% 13 вересня після звіту про прибутки, але акції Oracle трималися набагато краще, ніж Nasdaq composite, який ознаменував день роздачі, впавши на 5.1% у більших обсягах.

Oracle повідомила про збільшення доходу на 18%, чому сприяло придбання компанії Cerner, що займається електронними медичними записами, за 28 мільярдів доларів, яка закрилася в червні. Сегмент хмарних послуг і ліцензійної підтримки Oracle приніс дохід у розмірі 8.42 мільярда доларів, що на 14% більше. Цей сегмент склав майже 75% загального доходу за квартал.

У жовтні Oracle розширила свій альянс з Nvidia (NVDA), оголошуючи про багаторічне партнерство, щоб допомогти клієнтам вирішувати бізнес-завдання за допомогою прискореного обчислення та штучного інтелекту.

Результати від Oracle мають бути представлені в понеділок після закриття. Консенсус-оцінка Закса передбачає скоригований прибуток у розмірі 1.17 долара на акцію, що на 3% менше, ніж за період минулого року. Очікується, що виручка зросте на 16% до 12.04 мільярда доларів.

Огляд прибутків: Lennar, DRI, NDSN

Крім акцій Oracle, кілька інших фірм демонструють відносну силу перед майбутніми звітами про прибутки, включно з компанією homebuilder. Леннар (LEN), Ресторани Дарден (DRI) і Nordson (НДСН). Леннар і Нордсон звітують у середу після закриття. Дарден повідомляє рано в п'ятницю.

Будівельники будинків зростають на тлі падіння процентних ставок. Слідом за потужним звітом про прибутки від висококласного будівельника Братські брати (TOL) Очікується, що у вівторок Lennar повідомить про скоригований прибуток у розмірі 4.92 долара на акцію, що на 13% більше, ніж за період минулого року. Очікується, що дохід зріс на 21.5% до 10.24 мільярда доларів.

Акції LEN сидять біля входу 90.10 у нижній базі.

Darden Restaurants — материнська компанія Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen і Yard House — створює велику чашка з ручкою із записом 149.90.

Компанія Nordson, яка виробляє обладнання для дозування споживчих і промислових клеїв, герметиків і покриттів, продається мало. Його середньодобовий обсяг становить трохи більше 200,000 50 акцій. Але це висока ціна акцій, що робить її інституційною якістю із середнім щоденним обсягом у доларах трохи на північ від XNUMX мільйонів доларів.

Nordson тримається вище короткострокових ковзних середніх, оскільки знаходиться трохи нижче входу в ручку 242.53.

Тим часом розгорілися в тому числі контрактні виробники електроніки Jabil (JBL). Акції продовжують триматися поблизу максимумів після повернення 65.98 11 листопада.

Очікується, що рано в четвер Jabil повідомить про скоригований прибуток у розмірі 2.21 долара на акцію, що на 15% більше, ніж у минулому році, а дохід зріс на 8% до 9.28 мільярда доларів.

Промислова група Jabil була представлена ​​в Знімок галузі минулого місяця.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє купити акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як виглядала нещодавня торгівля опціонами на акції Oracle.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Акції Oracle можуть бути кандидатом для торгівлі колл-опціонами, оскільки вони повторно перевіряють попередню область покупки близько 80.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Oracle

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном кол для Oracle.

Коли акції Oracle торгувалися близько 80, щотижневий опціон колл у грошах із ціною страйку 80 (закінчується 30 грудня) мав премію близько 3.50 доларів США за акцію за контракт, або 4.4% базової ціни акції на той час. . Це була угода за розумною ціною, враховуючи, що це був варіант у грошах, а дата закінчення терміну придатності все ще була виходом із ситуації.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Oracle по 80 за акцію. Максимум, що можна було втратити, це 350 доларів — сума, сплачена за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Oracle мала б перевищити 83.50, щоб угода почала приносити гроші (цена страйку 80 плюс премія в розмірі $3.50 за контракт).

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Ралі ринку очікує звіту про інфляцію, засідання ФРС; Що ж тепер робити