Опціонна торгівля пропонує 67% прибутку від постійної сили акцій Zim

Інтегровані служби доставки Zim (ZIM) сидить за номером 11 в IBD 50 і демонструє вражаючу відносну силу на жорсткому ринку.

X

Згідно зі Перевірка запасів IBD, акції Zim мають a Складений рейтинг з 97, ан Рейтинг EPS 80 і a Відносна міцність з 98. Він утворює a чашка з ручкою.

Інвестори, які думають, що акції Zim залишаться вище 65 протягом наступних кількох місяців, можуть подивитися на серпневий спред. 

Щоб здійснити спред биків, інвестор продає пут, який не має грошей, а потім купує подальший пут, який не має грошей.

Продаж пут 19 серпня з ціною виконання 65 і купівля пут 60 створить спред бичачого пут.

Цей спред торгувався в п’ятницю приблизно за 2 долари США. Це означає, що трейдер, який продає цей спред, отримає $200 премії за опціон і матиме максимальний ризик у $300.

Потенціал повернення 67%

Це становить 67% прибутку від ризику від сьогодні до 19 серпня, якщо акції Zim залишаться вище 65.

Якщо акції Zim закриваються нижче 60 на дату закінчення терміну дії, торгівля втрачає повні 300 доларів.

Точка беззбитковості для бул-пут спреду становить 63, що розраховується як 65 за вирахуванням опціонної премії в 2 долари за контракт.

Ця торгівля бичачим спредом має дельту 10. Це означає, що ризик володіння 10 акціями Zim схожий на ризик володіння XNUMX акціями Zim, хоча цей ризик буде змінюватися з часом у міру зміни ціни акцій.

З точки зору стоп-лоссу, якщо акція впаде нижче 62, я б розглянув можливість дострокового закриття через збиток.

З огляду на прибуток у середині серпня, ця угода може мати ризик прибутку, якщо її термін дії закінчиться.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Ця стаття призначена лише для навчальних цілей, а не для торгових рекомендацій. Пам’ятайте, що перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, завжди виконуйте власну ретельну перевірку та проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Опціонна торгівля отримує переваги від стабільної дії акцій Eli Lilly

Акції PFE сьогодні: чому ця опціонна стратегія, що приносить прибуток, має сенс зараз

Торгівля фондовими опціонами VLO має певний ризик і необмежений підйом

Iron Condor на акції Apple може прибути на 23% за кілька тижнів