Майже всі важковаговики ринку повідомили про фінансові показники за 3 квартал, але в середу (16 листопада) один побитий бегемот опиниться в центрі уваги прибутків.
Nvidia (NVDA) представить свій звіт F3Q, займаючи незнайоме місце. На відміну від останніх років, акції компанії зросли на 43% через падіння продажів ігор і пом’якшення тенденцій у центрі обробки даних під впливом нових обмежень на експорт передових чіпів для центрів обробки даних до Китаю. Це вплине на продажі центрів обробки даних на цілих 400 мільйонів доларів у кварталі.
Таким чином, прямуючи до друку, Оппенгеймера Рік Шафер бачить «м’яке налаштування» для F3Q/F4Q (квартали жовтня/січня).
Щодо сегментів, враховуючи витіснення корпоративних проектів і експортні обмеження США, які протидіють «значним гіпермасштабним витратам США», Шафер тепер очікує, що центр обробки даних (на частку якого припадає 57% доходів) зросте на 19% у порівнянні з минулим роком, але впаде на 9% послідовно .
Що стосується ігор, які нещодавно були основним постачальником Nvidia, але тепер на них припадає близько 30% доходів, очікується, що «корекція збережеться» до 1 півріччя 23 року, а керівництво зараз працює з партнерами по каналу, щоб «спалити зайві запаси». Позитивним моментом є те, що нещодавно випущена відеокарта RTX 4090 розпродана, оскільки вона, очевидно, була добре прийнята.
Очікується, що автомобільний підрозділ покаже покращення в порівнянні з минулим роком на 66%. Незважаючи на те, що цей сегмент становить лише 3% від загального доходу, Шафер вважає його «ключовою опорою» майбутнього зростання, а автомобільний бізнес, що розвивається, очолюється «збільшенням впровадження ADAS».
У той час як у короткостроковій перспективі виникають постійні труднощі, Шафер вважає поточні зустрічні вітри «минущими», вважаючи, що теза компанії про структурне зростання за допомогою ШІ залишається «неушкодженою».
«NVDA має сформовану апаратно-програмну екосистему DC AI», — резюмував 5-зірковий аналітик. «Ми очікуємо mgmt. щоб використати лідерські позиції NVDA для швидкого/суттєвого збільшення частки ЦП після запуску Grace 1H на базі ARM».
Загалом Шафер каже, що він залишається «довгостроковим покупцем», і повторює рейтинг «Перевищити (Купити)» для акцій NVDA. Цей рейтинг має цільову ціну в 225 доларів США, що свідчить про те, що акції тепер можуть зрости на 34% протягом одного року. (Щоб переглянути послужний список Шефера, натисніть тут)
За останні 3 місяці 31 аналітик долучився до оцінок NVDA, у яких від 23 до 8 на користь купівлі над утримуванням, усі завершилися консенсус-рейтингом «Помірна купівля». Середня ціль наразі становить 191.96 дол. США, що звільняє місце для подорожчання акцій на ~15% протягом найближчих місяців. (Дивіться прогноз акцій Nvidia на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html