Nomura Holdings, основний гравець японської індустрії фінансових послуг, подвоїв свій чистий дохід за четвертий квартал 2022 фінансового року, який завершився 31 березня, порівняно з минулим роком, але повідомив про загальне зниження на 3 відсотки в річних показниках.
Останній квартал група завершила з 340.8 мільярдів ієн (2.8 мільярда доларів), які також знизилися на 3 відсотки в порівнянні з кварталом. Загальна сітка revenue за весь рік склав 1.36 трильйона ієн (11.2 мільярда доларів).
Він повідомив про річний дохід до оподаткування в 226.6 мільярдів ієн (1.9 мільярда доларів), тоді як чистий дохід становив 143.0 мільярда ієн (1.2 мільярда доларів). Він завершив рік з 45.23 ієни як прибуток на акцію. Рентабельність власного капіталу за рік склала 5.1 відсотка.
За підсумками четвертого кварталу прибуток до оподаткування становив 49.5 мільярдів ієн (408 мільйонів доларів), а чистий прибуток – 31 мільярд ієн (255 мільйонів доларів).
Виступ дивізіону
Nomura класифікує свій бізнес на три сегменти: роздрібна торгівля, управління інвестиціями та оптова торгівля. Усі бізнес-підрозділи повідомили про зниження своїх фінансових параметрів за квартал.
Відділ роздрібної торгівлі отримав чистий дохід у розмірі 70.5 мільярдів ієн, що на 19 відсотків менше, ніж за квартал, і на 27 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Прибуток до оподаткування також знизився до 5.2 млрд ієн, що на 71% менше, ніж у попередньому кварталі, і на 80% у річному обчисленні.
З іншого боку, щорічний регулярний дохід від роздрібної торгівлі зріс на 23 відсотки. Стрибку сприяло збільшення чистого притоку. Однак продажі акцій та інвестиційних фондів уповільнилися в четвертому кварталі.
Nomura отримала 10.1 мільярда ієн чистого доходу від свого бізнесу з управління інвестиціями і ще 194.9 мільярда ієн від оптового підрозділу.
«Незважаючи на ринок мінливість
Volatility
У фінансах під волатильністю розуміється величина зміни курсу фінансового інструменту, такого як товари, валюти, акції, за певний період часу. По суті, волатильність описує природу коливань інструменту; дуже мінливий цінний папір прирівнюється до великих коливань ціни, а низьковолатильний цінний папір прирівнюється до несміливих коливань ціни. Волатильність є важливим статистичним показником, який використовується фінансовими трейдерами, щоб допомогти їм у розробці торгових систем. Трейдери можуть бути успішними як в умовах низької, так і високої нестабільності, але використовувані стратегії часто відрізняються залежно від волатильності. Чому занадто велика волатильність є проблемою. У валютному просторі нижчі валютні пари пропонують менше сюрпризів і підходять для позицій трейдерів. Високоволатильні пари привабливі для багатьох денних трейдерів через швидкі та сильні рухи, що пропонують потенціал для більшого прибутку, хоча ризики, пов'язані з такими нестабільними парами, багато. Загалом, погляд на попередню волатильність говорить нам про те, наскільки ймовірно, що ціна буде коливатися в майбутньому, хоча це не має нічого спільного з напрямком. Усе, що трейдер може отримати з цього, — це розуміння того, що ймовірність нестабільної пари збільшити або зменшити X кількість за проміжок часу Y більше, ніж ймовірність незмінної пари. Іншим важливим фактором є те, що волатильність може змінюватися з часом і змінюється, і можуть бути періоди, коли навіть дуже нестабільні інструменти демонструють ознаки нестабільності, а ціна насправді не рухається в жодному напрямку. Занадто низька волатильність так само проблематична для ринків, як і занадто велика, надлишкова невизначеність може створити паніку та проблеми з ліквідністю. Це було очевидним під час подій «Чорний лебідь» або інших криз, які історично розбурхали валютні та фондові ринки.
У фінансах під волатильністю розуміється величина зміни курсу фінансового інструменту, такого як товари, валюти, акції, за певний період часу. По суті, волатильність описує природу коливань інструменту; дуже мінливий цінний папір прирівнюється до великих коливань ціни, а низьковолатильний цінний папір прирівнюється до несміливих коливань ціни. Волатильність є важливим статистичним показником, який використовується фінансовими трейдерами, щоб допомогти їм у розробці торгових систем. Трейдери можуть бути успішними як в умовах низької, так і високої нестабільності, але використовувані стратегії часто відрізняються залежно від волатильності. Чому занадто велика волатильність є проблемою. У валютному просторі нижчі валютні пари пропонують менше сюрпризів і підходять для позицій трейдерів. Високоволатильні пари привабливі для багатьох денних трейдерів через швидкі та сильні рухи, що пропонують потенціал для більшого прибутку, хоча ризики, пов'язані з такими нестабільними парами, багато. Загалом, погляд на попередню волатильність говорить нам про те, наскільки ймовірно, що ціна буде коливатися в майбутньому, хоча це не має нічого спільного з напрямком. Усе, що трейдер може отримати з цього, — це розуміння того, що ймовірність нестабільної пари збільшити або зменшити X кількість за проміжок часу Y більше, ніж ймовірність незмінної пари. Іншим важливим фактором є те, що волатильність може змінюватися з часом і змінюється, і можуть бути періоди, коли навіть дуже нестабільні інструменти демонструють ознаки нестабільності, а ціна насправді не рухається в жодному напрямку. Занадто низька волатильність так само проблематична для ринків, як і занадто велика, надлишкова невизначеність може створити паніку та проблеми з ліквідністю. Це було очевидним під час подій «Чорний лебідь» або інших криз, які історично розбурхали валютні та фондові ринки.
Прочитайте цей Термін через зміни в монетарній політиці та підвищені геополітичні ризики глобальні ринки зберегли значну динаміку доходів, підкріплену дисциплінованими управління ризиками
Управління ризиками
Один з найпоширеніших термінів, які використовують брокери, управління ризиками відноситься до практики завчасного визначення потенційних ризиків. Найчастіше це також передбачає аналіз ризику та вжиття запобіжних заходів для пом’якшення та запобігання такому ризику. Такі зусилля є суттєвими для брокерів та організацій у фінансовій галузі, враховуючи потенційні наслідки в умовах непередбачених подій або кризи. Враховуючи більш жорстко регламентоване середовище майже в кожному класі активів, більшість брокерів використовують відділ управління ризиками, якому доручено аналізувати дані та потік брокера, щоб пом’якшити вплив фірми на фінансові ринки. Чому управління ризиками є постійним місцем серед брокерів. Традиційно компанія використовує команду з управління ризиками, яка контролює ризики брокерської діяльності та результати діяльності окремих клієнтів, які вона вважає ризикованими для бізнесу. Загальні фінансові ризики також виникають у формі високої інфляції, нестабільності на ринках капіталу, рецесії, банкрутства тощо. Як протидію цим проблемам, брокери намагалися мінімізувати та контролювати вплив таких ризиків на інвестиції. У сучасному гібриді У режимі роботи брокери відправляють потоки від найбільш прибуткових клієнтів до постачальників ліквідності та інтерналізують потоки від клієнтів. Це вважається менш ризикованим і, ймовірно, зазнає збитків щодо їхніх позицій. Це, у свою чергу, дозволяє брокеру збільшити свій дохід захоплення. Існує кілька програмних рішень, які допомагають брокерам ефективніше керувати ризиками, і з 2018 року більшість постачальників підключень/мостів інтегрують модуль управління ризиками у свої пропозиції. Цей аспект управління брокерською компанією також є одним із найважливіших, коли справа доходить до використання правильного таланту.
Один з найпоширеніших термінів, які використовують брокери, управління ризиками відноситься до практики завчасного визначення потенційних ризиків. Найчастіше це також передбачає аналіз ризику та вжиття запобіжних заходів для пом’якшення та запобігання такому ризику. Такі зусилля є суттєвими для брокерів та організацій у фінансовій галузі, враховуючи потенційні наслідки в умовах непередбачених подій або кризи. Враховуючи більш жорстко регламентоване середовище майже в кожному класі активів, більшість брокерів використовують відділ управління ризиками, якому доручено аналізувати дані та потік брокера, щоб пом’якшити вплив фірми на фінансові ринки. Чому управління ризиками є постійним місцем серед брокерів. Традиційно компанія використовує команду з управління ризиками, яка контролює ризики брокерської діяльності та результати діяльності окремих клієнтів, які вона вважає ризикованими для бізнесу. Загальні фінансові ризики також виникають у формі високої інфляції, нестабільності на ринках капіталу, рецесії, банкрутства тощо. Як протидію цим проблемам, брокери намагалися мінімізувати та контролювати вплив таких ризиків на інвестиції. У сучасному гібриді У режимі роботи брокери відправляють потоки від найбільш прибуткових клієнтів до постачальників ліквідності та інтерналізують потоки від клієнтів. Це вважається менш ризикованим і, ймовірно, зазнає збитків щодо їхніх позицій. Це, у свою чергу, дозволяє брокеру збільшити свій дохід захоплення. Існує кілька програмних рішень, які допомагають брокерам ефективніше керувати ризиками, і з 2018 року більшість постачальників підключень/мостів інтегрують модуль управління ризиками у свої пропозиції. Цей аспект управління брокерською компанією також є одним із найважливіших, коли справа доходить до використання правильного таланту.
Прочитайте цей Термін та диверсифікація між регіонами та продуктами», – сказав президент і генеральний директор Nomura Кентаро Окуда.
Nomura Holdings, основний гравець японської індустрії фінансових послуг, подвоїв свій чистий дохід за четвертий квартал 2022 фінансового року, який завершився 31 березня, порівняно з минулим роком, але повідомив про загальне зниження на 3 відсотки в річних показниках.
Останній квартал група завершила з 340.8 мільярдів ієн (2.8 мільярда доларів), які також знизилися на 3 відсотки в порівнянні з кварталом. Загальна сітка revenue за весь рік склав 1.36 трильйона ієн (11.2 мільярда доларів).
Він повідомив про річний дохід до оподаткування в 226.6 мільярдів ієн (1.9 мільярда доларів), тоді як чистий дохід становив 143.0 мільярда ієн (1.2 мільярда доларів). Він завершив рік з 45.23 ієни як прибуток на акцію. Рентабельність власного капіталу за рік склала 5.1 відсотка.
За підсумками четвертого кварталу прибуток до оподаткування становив 49.5 мільярдів ієн (408 мільйонів доларів), а чистий прибуток – 31 мільярд ієн (255 мільйонів доларів).
Виступ дивізіону
Nomura класифікує свій бізнес на три сегменти: роздрібна торгівля, управління інвестиціями та оптова торгівля. Усі бізнес-підрозділи повідомили про зниження своїх фінансових параметрів за квартал.
Відділ роздрібної торгівлі отримав чистий дохід у розмірі 70.5 мільярдів ієн, що на 19 відсотків менше, ніж за квартал, і на 27 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Прибуток до оподаткування також знизився до 5.2 млрд ієн, що на 71% менше, ніж у попередньому кварталі, і на 80% у річному обчисленні.
З іншого боку, щорічний регулярний дохід від роздрібної торгівлі зріс на 23 відсотки. Стрибку сприяло збільшення чистого притоку. Однак продажі акцій та інвестиційних фондів уповільнилися в четвертому кварталі.
Nomura отримала 10.1 мільярда ієн чистого доходу від свого бізнесу з управління інвестиціями і ще 194.9 мільярда ієн від оптового підрозділу.
«Незважаючи на ринок мінливість
Volatility
У фінансах під волатильністю розуміється величина зміни курсу фінансового інструменту, такого як товари, валюти, акції, за певний період часу. По суті, волатильність описує природу коливань інструменту; дуже мінливий цінний папір прирівнюється до великих коливань ціни, а низьковолатильний цінний папір прирівнюється до несміливих коливань ціни. Волатильність є важливим статистичним показником, який використовується фінансовими трейдерами, щоб допомогти їм у розробці торгових систем. Трейдери можуть бути успішними як в умовах низької, так і високої нестабільності, але використовувані стратегії часто відрізняються залежно від волатильності. Чому занадто велика волатильність є проблемою. У валютному просторі нижчі валютні пари пропонують менше сюрпризів і підходять для позицій трейдерів. Високоволатильні пари привабливі для багатьох денних трейдерів через швидкі та сильні рухи, що пропонують потенціал для більшого прибутку, хоча ризики, пов'язані з такими нестабільними парами, багато. Загалом, погляд на попередню волатильність говорить нам про те, наскільки ймовірно, що ціна буде коливатися в майбутньому, хоча це не має нічого спільного з напрямком. Усе, що трейдер може отримати з цього, — це розуміння того, що ймовірність нестабільної пари збільшити або зменшити X кількість за проміжок часу Y більше, ніж ймовірність незмінної пари. Іншим важливим фактором є те, що волатильність може змінюватися з часом і змінюється, і можуть бути періоди, коли навіть дуже нестабільні інструменти демонструють ознаки нестабільності, а ціна насправді не рухається в жодному напрямку. Занадто низька волатильність так само проблематична для ринків, як і занадто велика, надлишкова невизначеність може створити паніку та проблеми з ліквідністю. Це було очевидним під час подій «Чорний лебідь» або інших криз, які історично розбурхали валютні та фондові ринки.
У фінансах під волатильністю розуміється величина зміни курсу фінансового інструменту, такого як товари, валюти, акції, за певний період часу. По суті, волатильність описує природу коливань інструменту; дуже мінливий цінний папір прирівнюється до великих коливань ціни, а низьковолатильний цінний папір прирівнюється до несміливих коливань ціни. Волатильність є важливим статистичним показником, який використовується фінансовими трейдерами, щоб допомогти їм у розробці торгових систем. Трейдери можуть бути успішними як в умовах низької, так і високої нестабільності, але використовувані стратегії часто відрізняються залежно від волатильності. Чому занадто велика волатильність є проблемою. У валютному просторі нижчі валютні пари пропонують менше сюрпризів і підходять для позицій трейдерів. Високоволатильні пари привабливі для багатьох денних трейдерів через швидкі та сильні рухи, що пропонують потенціал для більшого прибутку, хоча ризики, пов'язані з такими нестабільними парами, багато. Загалом, погляд на попередню волатильність говорить нам про те, наскільки ймовірно, що ціна буде коливатися в майбутньому, хоча це не має нічого спільного з напрямком. Усе, що трейдер може отримати з цього, — це розуміння того, що ймовірність нестабільної пари збільшити або зменшити X кількість за проміжок часу Y більше, ніж ймовірність незмінної пари. Іншим важливим фактором є те, що волатильність може змінюватися з часом і змінюється, і можуть бути періоди, коли навіть дуже нестабільні інструменти демонструють ознаки нестабільності, а ціна насправді не рухається в жодному напрямку. Занадто низька волатильність так само проблематична для ринків, як і занадто велика, надлишкова невизначеність може створити паніку та проблеми з ліквідністю. Це було очевидним під час подій «Чорний лебідь» або інших криз, які історично розбурхали валютні та фондові ринки.
Прочитайте цей Термін через зміни в монетарній політиці та підвищені геополітичні ризики глобальні ринки зберегли значну динаміку доходів, підкріплену дисциплінованими управління ризиками
Управління ризиками
Один з найпоширеніших термінів, які використовують брокери, управління ризиками відноситься до практики завчасного визначення потенційних ризиків. Найчастіше це також передбачає аналіз ризику та вжиття запобіжних заходів для пом’якшення та запобігання такому ризику. Такі зусилля є суттєвими для брокерів та організацій у фінансовій галузі, враховуючи потенційні наслідки в умовах непередбачених подій або кризи. Враховуючи більш жорстко регламентоване середовище майже в кожному класі активів, більшість брокерів використовують відділ управління ризиками, якому доручено аналізувати дані та потік брокера, щоб пом’якшити вплив фірми на фінансові ринки. Чому управління ризиками є постійним місцем серед брокерів. Традиційно компанія використовує команду з управління ризиками, яка контролює ризики брокерської діяльності та результати діяльності окремих клієнтів, які вона вважає ризикованими для бізнесу. Загальні фінансові ризики також виникають у формі високої інфляції, нестабільності на ринках капіталу, рецесії, банкрутства тощо. Як протидію цим проблемам, брокери намагалися мінімізувати та контролювати вплив таких ризиків на інвестиції. У сучасному гібриді У режимі роботи брокери відправляють потоки від найбільш прибуткових клієнтів до постачальників ліквідності та інтерналізують потоки від клієнтів. Це вважається менш ризикованим і, ймовірно, зазнає збитків щодо їхніх позицій. Це, у свою чергу, дозволяє брокеру збільшити свій дохід захоплення. Існує кілька програмних рішень, які допомагають брокерам ефективніше керувати ризиками, і з 2018 року більшість постачальників підключень/мостів інтегрують модуль управління ризиками у свої пропозиції. Цей аспект управління брокерською компанією також є одним із найважливіших, коли справа доходить до використання правильного таланту.
Один з найпоширеніших термінів, які використовують брокери, управління ризиками відноситься до практики завчасного визначення потенційних ризиків. Найчастіше це також передбачає аналіз ризику та вжиття запобіжних заходів для пом’якшення та запобігання такому ризику. Такі зусилля є суттєвими для брокерів та організацій у фінансовій галузі, враховуючи потенційні наслідки в умовах непередбачених подій або кризи. Враховуючи більш жорстко регламентоване середовище майже в кожному класі активів, більшість брокерів використовують відділ управління ризиками, якому доручено аналізувати дані та потік брокера, щоб пом’якшити вплив фірми на фінансові ринки. Чому управління ризиками є постійним місцем серед брокерів. Традиційно компанія використовує команду з управління ризиками, яка контролює ризики брокерської діяльності та результати діяльності окремих клієнтів, які вона вважає ризикованими для бізнесу. Загальні фінансові ризики також виникають у формі високої інфляції, нестабільності на ринках капіталу, рецесії, банкрутства тощо. Як протидію цим проблемам, брокери намагалися мінімізувати та контролювати вплив таких ризиків на інвестиції. У сучасному гібриді У режимі роботи брокери відправляють потоки від найбільш прибуткових клієнтів до постачальників ліквідності та інтерналізують потоки від клієнтів. Це вважається менш ризикованим і, ймовірно, зазнає збитків щодо їхніх позицій. Це, у свою чергу, дозволяє брокеру збільшити свій дохід захоплення. Існує кілька програмних рішень, які допомагають брокерам ефективніше керувати ризиками, і з 2018 року більшість постачальників підключень/мостів інтегрують модуль управління ризиками у свої пропозиції. Цей аспект управління брокерською компанією також є одним із найважливіших, коли справа доходить до використання правильного таланту.
Прочитайте цей Термін та диверсифікація між регіонами та продуктами», – сказав президент і генеральний директор Nomura Кентаро Окуда.
Джерело: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/nomura-doubles-q4-fy22-revenue-recurring-business-strengthens/