Акції Nike серед «найвищих переконань» за 2023 рік UBS напередодні квартальних результатів

Балачки аналітиків були переважно позитивними для акцій Nike перед звітом про прибутки компанії у вівторок.

X

Deutsche Bank у четвер підняв Nike's (NKE) цільова ціна до 126 з 99. Telsey Advisory Group у середу зберегла рейтинг перевершення для Nike і підвищила цільову ціну до 130. Тим часом UBS назвав акції Nike одним із своїх «найвищих переконань» у 2023 році.

Nike оголосила про тихий тиждень прибутків, а також Генеральні Міллс (ГІС), Сінтас (CTAS), Торо (ТТЦ) і Мікрон (MU).

Настрої щодо акцій Micron у четвер були негативними після того, як Goldman Sachs знизив рейтинг аналогів групи Western Digital (WDC) продати з нейтралу. Goldman також знизив цільову ціну WDC до 31 з 43.

Минулого місяця Micron скоротила планове виробництво мікросхеми пам'яті приблизно на 20% за поточний квартал. У серпні вона випустила попередження про доходи через день Nvidia (NVDA) попередив про м’якість у своєму ігровому бізнесі.

Micron звітує в середу після закриття. З огляду на те, що акції знизилися майже на 50% від свого максимуму, на акції вже з’явилося багато поганих новин. Але акції MU все ще перебувають у низхідному тренді через неодноразові ознаки інституційних продажів, які підірвали Рейтинг накопичення/розподілу до D-.

Акції Nike падають

У вересні після того, як компанія оприлюднила прибутки та заявила, що товарні запаси зросли на 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 9.7 мільярда доларів США, через проблеми з ланцюгом поставок Nike сильно розпродалася. Запаси в Північній Америці підскочили на 65%.

У той час Nike заявила, що очікує, що валовий прибуток у поточному фінансовому році, що закінчується в травні, впаде на 200-250 базисних пунктів проти попередньої оцінки до 50 базисних пунктів.

Одним із яскравих моментів у звіті було те, що дохід у Північній Америці підскочив на 13% до 5.5 мільярдів доларів. Nike заявив, що попит залишається високим у Північній Америці, незважаючи на шалену інфляцію.

Виручка Китаю впала на 16% до 1.7 мільярда доларів, частково через карантини через Covid.

Результати гіганта кросівок мають бути оголошені у вівторок після закриття. За консенсусною оцінкою Закса скоригований прибуток становить 65 центів на акцію, що на 22% менше. Очікується, що зростання доходів прискориться другий квартал поспіль на 11% до 12.6 мільярда доларів.

Акції Nike зросли з мінімумів, але зараз отримують певний опір на 200-денному ковзному середньому, як і S&P 500.

GIS, CTAS, TTC налаштовано на звіт

Виробник уніформи Cintas був видатним ціновим виконавцем на фондовому ринку. Але акція впала 21-денне експоненціальне ковзне середнє Четвер у великому обсязі. Слабкість виникла після сильного прориву обсягу з неглибокої основи чашки 10 листопада.

Прибутки Cintas збільшувалися щороку принаймні з 2017 року. За поточний 2023 фінансовий рік очікується, що прибуток зросте на 12%, а в 11 році – на 2%. Оцінки зростали.

Очікується, що в поточному кварталі скоригований прибуток зросте на 10% до 3.03 доларів на акцію, а дохід – на 11% до 2.13 мільярда доларів.

General Mills і Toro також показали відносна міцність попереду результатів. Акції GIS закрилися значно нижче мінімумів під час розпродажів у четвер, скоротивши втрату на 2% до лише 0.4%. Результати мають бути оголошені рано у вівторок.

Toro, постачальник обладнання та послуг для догляду за травами, також демонструє відносну силу на тлі відновлення сил у домобудівники, а також мережі товарів для дому Home Depot (HD) і Лоус (LOW).

Toro звітує в середу перед відкриттям, з очікуваним значним зростанням у нижньому рядку та верхньому рядку. Очікується, що скоригований прибуток зросте на 98% до 1.11 долара на акцію. Очікується, що дохід зріс на 24% до 1.19 мільярда доларів.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як нещодавно виглядала торгівля опціоном колл для акцій Nike.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Nike

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном колл для Nike.

Коли акції Nike торгувалися близько 107.90, щотижневий опціон колл із ціною страйк 108 (закінчується 30 грудня) мав премію близько 4.55 доларів США за акцію за контракт, або 4.2% від базової ціни акції на той час. .

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Nike по 108 за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 455 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Nike мала б перевищити 112.55, щоб угода почала приносити гроші (108 страйк плюс премія в розмірі $4.55 за контракт).

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Ф'ючерси: після поганого тижня ось що робити