Індекс Nasdaq 100, прогноз акцій QQQ: не боріться з ФРС

Команда Nasdaq 100 індекс і акції Invesco QQQ отримали грубий тривожний дзвінок у вівторок. Після зростання до найвищого рівня за минулий рік у 12,862 6.7 долари, індекс високотехнологічного ринку впав більш ніж на 12,160% до 10,475 XNUMX доларів. Він залишається значно вищим за минулорічний мінімум у XNUMX XNUMX доларів. 

Не боріться з ФРС

Головною темою на фінансовому ринку є триваюча зміна мелодії політики ФРС. Останні дані показують, що американська економіка почувається добре. Інфляція залишається вище 6%, що перевищує ціль ФРС у 2.0%. Рівень безробіття впав до найнижчого рівня за останні 3.4%, що є найнижчим показником за понад 50 років.

Таким чином, ці цифри означають, що у Федерального резерву є над чим працювати. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що ФРС, ймовірно, продовжить підвищувати процентні ставки в найближчі місяці. Економісти очікують, що банк зросте на 0.50% у березні після підвищення на 0.25% у лютому. З минулого року банк уже піднявся на 450 базисних пунктів.

Таким чином, слабкість індексу Nasdaq 100 здебільшого пояснюється інвесторами, які бояться боротьби з Федеральним резервом. У більшості періодів індекс, як правило, знижується, коли ФРС зростає. У заяві Ріка Рідера з Blackrock сказав:

«Ми вважаємо, що існує розумна ймовірність того, що ФРС доведеться довести ставку ФРС до 6%, а потім утримати її протягом тривалого періоду, щоб уповільнити економіку та знизити інфляцію майже до 2%».

Тим часом ринок облігацій все ще попереджає про економіку. Прибутковість 2-річних облігацій підскочила до найвищого рівня з 2007 року. Подібним чином прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4%, що означає, що крива прибутковості впала до найнижчої точки з 1981 року.

міст technology компанії в індексі Nasdaq 100 були в мінусі. SiriusXM, Moderna, Rivian, D. і Enphase — найгірші показники цього року. Іншими помітними відстаючими в індексі є Honeywell, Walgreens Boots Alliance, ADP і Lululemon. 

З іншого боку, цього року лідерами QQQ є Nvidia, Align, Warner Bros Discovery, Meta Platforms, Tesla та Airbnb.

Прогноз індексу Nasdaq 100

Графік Nasdaq від TradingView

Денний графік показує, що Nasdaq індекс був у вузькому діапазоні за останні кілька днів. Він застряг трохи вище рівня корекції Фібоначчі 23.6%. Індекс трохи перевищив 25-денну та 50-денну експоненціальну ковзну середню (EMA). Він також знаходиться на найвищій точці 13 грудня.

Тому, виходячи з боротьби з проблемою ФРС, існує ймовірність того, що індекс Nasdaq 100 продовжить падати, оскільки продавці орієнтуються на ключову підтримку на рівні 11,000 250 доларів. Якщо це станеться, ціна акцій QQQ відступить до підтримки в XNUMX доларів.