Мої 2 улюблені дивідендні акції за 4 квартал 2022 року

Нещодавно я приєднався до Market Wrap, щоб поспілкуватися з Мо Ансарі про ринок. З більшістю грошових менеджерів, Джо Сікспак та Зараз CNBC налаштований на ведмедів, він дуже хотів почути оригінальну думку!

Я сказав Мо, що час скидати акції настав на початку року. Або кінець 21-го. Перед тим як головні ЗМІ навіть прошепотіли ці слова Ведмежий ринок. Тепер, коли майже все впало на 20%, у нас є професійні біржові вболівальники The Wall Street Journal лементуючи що покупка дипу не працює.

Протилежний знак того це діп треба купувати? Можливо…

Ми з Мо балакали про Федеральну резервну систему (звичайно), про приреченість і похмурість основного натовпу та про мої дві улюблені дивідендні акції, які я можу купити прямо зараз.

Будь ласка, натисніть на зображення нижче (або прямо тут), щоб прослухати моє повне інтерв’ю. Я заходжу на шоу о 21:08:

Наше інтерв’ю було лише аудіо. Ви знаєте, що я великий хлопець у чартах! Отже, дозвольте мені поділитися з вами кількома діаграмами з «приміток до шоу».

Мо запитав мене: «Ми чуємо всі «Doom and Gloomers». Навіщо вам щось купувати зараз з ринком на спині?»

Тому що час продавати і ховати був на початку цього року. Якщо ви мій преміум-передплатник, ви оціните саме те, що ми зробили. Ми займаємо великі грошові позиції, приблизно 50% у кожному з наших портфелів:

А тепер готуймося шукати дивіденди.

Але почекай — чому ми просто не зробили попереднього шопінгу в січні й не купили стійкі до збоїв прибуткові акції? Оскільки їх не існує!

Візьмемо 2008 рік. Зараз ми переживаємо спрощену фінансову кризу. З падінням ринків триває полювання на інвестиції, які були чудовими у 08 році.

Ці шукачі акцій ще деякий час шукатимуть! Я розповів Моу про три стійкі до рецесії холдинги:

• Протеїновий король Гормель (HRL). Незалежно від того, чи це рецесія, чи повномасштабна фінансова криза, Hormel's Spam завжди продає.
• Комора Принц Mondelez International (MDLZ), виробник енергетичного бренду Oreo. Мені байдуже, що відбувається у світі, ваш інвестиційний стратег отримує свої Oreos (і не погоджується на заміну Трейдера Джо!).
• і UnitedHealth Group
  UNH
  (UNH). Носій здоров'я є завжди зростання EPS на 10% річних.

Але січня 08 року не було ще ідеальний час, щоб придбати це стійке до кризи трио...

Перенесення дати покупки на шість місяців із січня на липень 08 року насправді допоміг переслати повернення. Звичайно, попереду були падіння, м’якше кажучи, але в міру зрілості ведмежих ринків ми хочемо бути чистими покупців а не чистий продавці.

Підхід доларового усереднення витрат (DCA) добре працює наприкінці циклів ведмедя. Нам не потрібно турбуватися про те, щоб вловити точне дно, коли ми використовуємо гроші методично. План закупівлі «кожні пару місяців», починаючи з літа 08 року, спрацював би чудово. Справді, через три роки тріо Spam-Oreo-healthcare зробило своїх покупців у кінці 08 року дуже щасливими!

Мо продовжив: «Чого ви очікуєте від ФРС цього тижня і як, на вашу думку, відреагує ринок?»

Гарна робота Мо з питанням місяця тут! Ми обидва (правильно) припустили, що ФРС підвищить ставку на три чверті пункту, і ось як це вийшло.

Але окремі зустрічі та рішення не важливі. Є великий розслабтеся, граючи тут. І це знайшло своє відображення після останнього підвищення ставок ФРС і «жорстких розмов» щодо інфляції.

Цього разу все дійсно інакше. Протягом багатьох років голова ФРС Джей Пауелл багато друкував гроші. Це підняло ціни на всі активи, включно з нашими дивідендними акціями.

(Гей, ми не сперечаємося...та ми отримали прибуток. Ми просто говоримо.)

До Джексона Хоул ми порівнювали Джея з «Гансом» (він же «Yodel Man» і «Yodely Guy») у старому Вішалки для скелі гра від Ціна є правильною. Голова збільшив баланс ФРС майже до 9 трильйонів доларів, і деякий час все виглядало добре...

Але Джей/Ганс зайшов занадто далеко. І тепер йому залишилося вичищати свій інфляційний безлад.

Наш стрибок у баланс ФРС (нарешті) скидає активи та підвищує ставки. Це відповідальна річ, тому що вона вбирає всі зайві та інфляційні гроші, що хлюпають навколо.

На жаль, пан і пані Ринок як ліквідність. Вони можуть навіть стати залежними від нього після 14 років «на соку».

Коли ринкам кажуть, що наближається посилення, яке залишиться на деякий час, вони викликають великий напад. Вони люблять вільні гроші. Тож цей невеликий спад у балансі ФРС уже спричинив істерику!

Це привід для подальшої обережності, тому я намагаюся грати на відскок, який спантеличить читачів фінансових заголовків. Подумайте про це як про багатотижневу коливальну торгівлю замість багаторічної купівлі та надії на утримання.

Мо продовжив: «На які акції дивідендів ви б хотіли платити 5% або більше? А що ви думаєте про такі телекомунікаційні компанії, як AT&T?»

Я підібрався AT&T (T) Протягом багатьох років. Запас кульгає.

AT&T отримує дивіденди, які виглядають гідно на папері, але ніколи їх не підвищують. А гірше? Він втрачає річний дохід через падіння цін.

Ні, дякую!

Натомість я сказав Мо подумати Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), яка платить 8.2% (набагато більше, ніж AT&T). Алеріан володіє інфраструктурними компаніями—посередників які діють як платні енергетичні мости.

Поки ціни на енергоносії залишаються там, ці збори продовжують надходити. Це означає, що ці дивіденди продовжують виплачуватися.

Враховуючи обмеження пропозиції на енергетичному ринку, геополітичний безлад у світі та можлива потреба поповнити стратегічний резерв нафти, ці дивіденди від енергетичної інфраструктури є безглуздими.

Скажи ні AT&T і привіт Алеріану.

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає