На Multicoin Capital, одну з провідних компаній венчурного капіталу, орієнтованих на криптовалюту, значно вплинув крах криптобіржі FTX, свідчить лист, отриманий The Block.
Лист, надісланий у вівторок керуючими партнерами Multicoin Capital Кайлом Самані та Тушаром Джайном партнерам фірми «Master Fund», показує, що близько 10% загальних активів фонду під управлінням (AUM) все ще очікують на зняття коштів на FTX.
«На жаль, ми не змогли вивести всі активи Фонду на FTX», — йдеться в листі. «Активи, включно з BTC, ETH і USD, очікують на виведення і складають приблизно 15.6% активів у Фонді (за винятком бічних кишень) і приблизно 9.7% від загальної AUM Фонду».
Перед FTX припинено зняття коштів Згідно з листом, у вівторок Multicoin Capital зміг вивести близько 24% активів фонду, які зберігалися на біржі. У листі не згадуються цифри в доларах, які відповідають відсоткам. Multicoin Capital не відповів на запит The Block про коментар до часу преси.
Прямий вплив
Відповідно до листа, FTX є однією з трьох бірж, на яких торгує Multicoin Master Fund, а також Coinbase і Binance. Біржа, заснована Семом Бенкманом-Фрідом, зазнала краху через кризу ліквідності.
Конкуруюча біржа Binance у вівторок уклала угоду з FTX щодо можливого придбання. Якщо Binance зрештою придбає FTX, то Multicoin очікує, що зможе відшкодувати 100% своїх застряглих коштів як клієнти біржі FTX. Але «все ще є ймовірність», що транзакція не буде закрита, і в цьому випадку Multicoin може не побачити повного відновлення своїх активів, які зберігаються на FTX, і будь-яке відновлення, ймовірно, буде відкладено далі, йдеться в листі.
Крім того, що його активи застрягли на FTX, Multicoin Capital також мав ліквідну позицію в FTT, рідному токені проблемної біржі, і активи, якими вона торгувала FTT, також застрягли на FTX.
«Фонд мав ліквідну позицію в FTT. Сьогодні вранці ми вжили негайних заходів після оголошення про покупку Binance FTX і продали всю нашу позицію FTT за середньою ціною 17.79 доларів США», — йдеться в листі. «Хоча ми вжили відповідних заходів, активи, на які ми торгували FTT (BTC і USD), все ще знаходяться на FTX, і Фонд наразі не може вивести ці BTC і USD».
Згідно з даними, FTT зараз торгується приблизно на рівні 5 доларів США Кобінко.
Непрямий вплив
Multicoin Capital також має непрямий вплив на ситуацію з FTX, йдеться в листі. Це у формі його позицій у токенах Solana (SOL) і Serum (SRM).
«Найбільша позиція у Фонді — SOL», — йдеться у листі. Це означає, що оскільки Солана, як правило, вважався у сфері впливу Бенкмана-Фріда, ситуація з FTX могла означати, що SOL може спостерігати підвищену волатильність і вплинути на її позицію в найближчій перспективі. Ціна SOL на даний момент становить 18.88 доларів США, що на сьогодні впало на 32%.
Але Multicoin Capital зберігає оптимізм щодо Solana в довгостроковій перспективі, враховуючи її зростаючу екосистему. «Ми тривалий час підтримували SOL не через одну особу та/або організацію, а через ширшу екосистему, що розвивається на основі Solana, і характер базових технологій Solana», — йдеться в листі. «Хоча ситуація з FTX/Binance, очевидно, не є корисною для SOL у найближчій перспективі, ми не віримо, що вона погіршує тезу протягом нашого інвестиційного горизонту».
Щодо позиції Multicoin у Serum, то в листі сказано, що токени SRM фонду розблоковуються протягом семи років, починаючи з серпня 2020 року (це означає, що SRM фонду завершиться в серпні 2027 року). Згідно з листом, фонд продавав SRM, оскільки він розблоковувався, і вже повернув приблизно 30 разів від початкових інвестицій. Але решта його токенів SRM призначені для розблокування безпосередньо під вартою на FTX.
«Залишається приблизно п’ять років, перш ніж позицію SRM з боковою кишенькою буде повністю розблоковано. Враховуючи обставини, процес розблокування може змінитися, а може і не змінитися надалі, і ми працюватимемо, щоб досягти найкращого результату для інвесторів», — йдеться в листі.
Multicoin Capital вживає певних заходів з огляду на ситуацію з FTX. Зокрема, він перебуває в процесі зменшення ризику для контрагентів фонду шляхом відкликання всієї непогашеної застави. «Окрім вищезазначеного ризику FTX і ризику, який ми маємо щодо Coinbase (нашого основного зберігача), наш єдиний контрагент, що залишився, стосується Genesis. Цей ризик становить 1.1% від загальної суми Фонду, і ми працюємо над його усуненням», – йдеться в листі.
Венчурна фірма також працює над окремими повідомленнями для партнерів, які інвестували в інші її фонди, які постраждали від цих подій, у тому числі Венчурний фонд III, яка є інвестором у FTX US, і спеціальну компанію або SPV, яку вона створила приблизно рік тому для інвестування у FTX International (організація, з якою Binance уклала угоду), згідно з листом.
Згідно з листом, Multicoin також вивчає можливості придбання проблемних активів.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/184766/multicoin-capital-hit-by-ftx-collapse-with-10-of-its-funds-aum-stuck-on-the-exchange?utm_source= rss&utm_medium=rss