Інвестори стикаються з заплутаним середовищем, з довгостроковими та короткостроковими сигналами, що надсилають різні повідомлення. Інфляція залишається вперто високою, вище 8% у річному обчисленні, і Федеральна резервна система дала зрозуміти, що очікується додаткове підвищення процентних ставок. Акції значно перевищили свої максимуми, і, незважаючи на зростання минулої п’ятниці, S&P 500 і Nasdaq зафіксували шостий тижневий втрат поспіль.
Але є й позитиви. Сезон прибутків у 1 кварталі 22 року був оптимістичним, оскільки понад три чверті компаній, що зареєстровані на S&P, повідомили про позитивні сюрпризи щодо прибутків. Однак, хоча корпоративні прибутки наразі збільшуються, індекс менеджерів із закупівель (PMI), який вимірює інфляцію з боку виробництва, становить 11%, що свідчить про більш високий рівень споживчої інфляції в кінці року.
Тож як ви знайдете наступну гарячу акцію для покупки в цьому середовищі? Одним із способів може бути перевірка акцій, які були схвалені аналітиками, зокрема, у великих інвестиційних банках, таких як банківський гігант на Уолл -стріт Морган Стенлі.
Акції компанії демонструють свої оптимістичні прогнози, вибираючи акції, які вони вважають переможцями на наступний рік – і переможців із значним зростанням, приблизно на 60% або вище. Використання База даних TipRanks, ми переглянули три з цих виборів Morgan Stanley, щоб побачити, чим вони виділяються.
SI-Bone, Inc. (СІБН)
Ми почнемо з індустрії охорони здоров’я з SI-Bone, компанією медичних технологій та пристроїв. SI-bone працює в області болю в крижово-клубових суглобах і діагностики або лікування проблем нижньої частини спини, де хребет з’єднується з тазом. Розлади опорно-рухового апарату крижово-тазової області мають великий вплив на якість життя, місія SI-Bone полягає в розробці нових хірургічних пристроїв і процедур для вирішення цих проблем.
Провідним продуктом компанії є система хірургічних імплантатів iFuse. Цей ортопедичний імплантат призначений для хірургічних процедур з меншими розрізами та швидшим часом відновлення, а його трикутна форма, як доведено, забезпечує більш ефективний результат у відновленні пацієнта. SI-Bone відчув значний тиск на початку року, коли відстрочки медичних процедур загалом досягли піку. Загальна кількість відстрочок SI-Bone у січні та лютому досягла приблизно 140, але в березні їх було менше 20, що свідчить про прискорення бізнесу.
Світовий дохід компанії зріс на 22% у першому кварталі і досяг 1 мільйона доларів. Ця цифра включала валовий прибуток у розмірі 20.4 мільйона доларів США з валовою маржою 18.2%. Це вигідно порівняно з 89 мільйонів доларів доходу та 16.8 мільйона доларів прибутку за той самий квартал минулого року. Прибуток на акцію, однак, був негативним. Однак чистий збиток у розмірі 14.8 центів на акцію був кращим показником порівняно з втратою прибутку на акцію в 37 центів у кварталі минулого року. SI-Bone завершила перший квартал із готівкою та короткостроковими ліквідними активами, включаючи запаси, на суму 47 мільйонів доларів.
Аналітик Морган Стенлі Дрю Раньєрі має позитивний прогноз щодо найближчого майбутнього SI-Bone, написавши: «Хоча 1 квартал відповідав нашим очікуванням, тенденції відновлення після кварталу залишаються багатообіцяючими для балансу 2022 року, і ми бачимо позитивне зростання за рахунок балансу року, якщо тиск на процедури пандемії продовжить зменшуватися. Загалом, наша теза про комерційну точку перегину залишається недоторканою, і ми вважаємо, що це має стати більш помітним, оскільки відновлення процедури буде продовжуватися до 2022 року».
З цією метою Раньєрі оцінює акції SIBN як надмірну вагу (тобто купити), а його ціна в 22 долари передбачає однорічний зростання на 76% на рік вперед. (Щоб подивитися послужний список Раньєрі, натисніть тут)
Загалом, є 5 додаткових оглядів аналітиків про цю медичну фірму, і всі вони погоджуються з бичачим поглядом Morgan Stanley – щодо одностайного консенсусного рейтингу Strong Buy. Акції продаються за 12.50 дол. США, а їх середня ціна в 27.50 дол. США вказує на можливість зростання на 120% протягом року. (Дивіться прогноз акцій SIBN на TipRanks)
мережі Пало-Альто (PANW)
Наступна акція під радаром Morgan Stanley — Palo Alto Networks, лідер у сегменті безпеки цифрового світу. Компанія пропонує своїм клієнтам захист від атак зловмисного програмного забезпечення за допомогою найсучаснішої технології мережевого брандмауера. Лінійка продуктів Palo Alto дозволяє клієнтам автоматизувати свої операції з безпеки в Інтернеті та мережі, захищати хмарні дії та програми та навіть домашні та невеликі бізнес-мережі з безпекою корпоративного рівня.
Враховуючи зростаючу важливість онлайн-безпеки – як загалом, так і особливо в сучасному робочому середовищі, де активність віддаленого та домашнього офісу зростає, – не дивно, що доходи та прибутки Пало-Альто зростають. За останні два роки компанія спостерігає зростання доходів; Останній звіт за 2 квартал 22 року показав зростання доходів на 30% у порівнянні з минулим роком до 1.3 мільярда доларів. Розведений прибуток на акцію, який не відповідає GAAP, за квартал склав 1.74 дол. США, що на 12% більше р/р.
Розглядаючи весь 2022 фінансовий рік, компанія очікує, що її загальні рахунки становитимуть від 6.8 до 6.8.5 мільярдів доларів. Це означало б приріст від 25% до 26% і підтримало б доходи в діапазоні від 5.425 мільярдів доларів до 5.475 мільярда доларів. Для порівняння, верхня лінія в 2021 фінансовому році склала 4.256 мільярда доларів.
Все це збігається, на думку Morgan Stanley Хамза Фоддервала, до солідної перспективи для інвесторів. Фоддервала пише про PANW: «Безпека залишається головним пріоритетом через зростаючі кіберзагрози та є, безумовно, найбільш захисною сферою витрат у рамках ІТ-бюджетів), а Palo Alto Networks позиціонується як провідний стратегічний постачальник, щоб отримати більше частки гаманця у великій встановленій база майже 60 тис. клієнтів. Завдяки стабільному зростанню верхньої лінії та зосередженню тепер на підвищенні рентабельності та прибутку капіталу, ми розглядаємо PANW як одну з найпривабливіших можливостей ризику/винагороди в програмному забезпеченні».
Відповідно до цих бичачих коментарів, Fodderwala оцінює PANW як надлишкову вагу (тобто купує), і встановлює цільову ціну в 823 долари, щоб припустити потенціал зростання на ~68% у наступному році. (Щоб подивитися послужний список Фоддервали, натисніть тут)
Ця точка зору далеко не єдина бичача думка щодо Palo Alto Networks. Акція має не менше 23 рейтингів купівлі, що переважає 2 рейтинги для сильної покупки. Акції продаються за $491.01, а їх середня ціль у $656.88 означає зростання на ~34% від цього рівня. (Дивіться прогноз акцій PANW на TipRanks)
Технології ZoomInfo (ZI)
Ми завершимо роботу з іншою технологічною фірмою, ZoomInfo. Ця компанія пропонує широкий спектр послуг B2B через хмарну платформу, що включає продажі та маркетинг, пошук, створення попиту, керування обліковими записами, керування даними та індивідуальні рішення для даних. Платформа компанії надає як маркетологам, так і продавцям інструменти, які їм необхідні для всебічного уявлення про бізнес-ландшафт, скорочення циклів продажів і збільшення виграшів.
ZoomInfo вже займає сильні позиції у своїй ніші, але це не завадило їй вжити заходів для розширення свого присутності. На початку цього місяця ZoomInfo оголосила, що придбала платформу цифрового маркетингу та брендингу Comparably, об’єднавши платформу цієї компанії з існуючою TalentOS ZoomInfo. ZoomInfo не розкриває фінансові умови придбання, що, як очікується, позитивно вплине на результати компанії за 2022 рік.
У той самий день, що й оголошення Comparably, ZoomInfo оприлюднила результати за 1 квартал 22 року. Дохід компанії склав 241.7 мільйона доларів, що на 58% більше, ніж у минулому році, і 18 центів на акцію в розведених прибутках, що не відповідають GAAP. Цей результат прибутку на акцію був незмінним, але на 38% більше, ніж у кварталі минулого року. Протягом кварталу компанія мала 125.9 мільйона доларів США без залучення вільних грошових коштів.
ZoomInfo очікує, що дохід за цей календарний рік досягне 1.06 млрд доларів США до 1.07 млрд доларів США, що перевищує попередні прогнози в 1.01 млрд доларів США до 1.02 млрд доларів США. Керівництво очікує, що цей дохід за рік принесе від 435 мільйонів доларів США до 445 мільйонів доларів США.
5-зірковий аналітик Кіт Вайс, охоплюючи цю акції для Morgan Stanley, пише про перспективи компанії: «Ми вважаємо, що більш високий рівень інвестицій для розбудови можливостей платформи є гарантованим у світлі стійкого імпульсу та великих ринкових можливостей… Ми бачимо ZI однією з наших головних ідей у 2022 року, оскільки компанія продовжує забезпечувати майже 50% органічного зростання разом із найкращою у своєму класі прибутковістю».
Визнаючи потенційне зростання компанії, Вайс оцінює акції ZI як надмірну вагу (тобто купувати), а його ціна в $81 передбачає зростання на ~84% на рік вперед. (Щоб подивитися послужний список Вайса, натисніть тут)
Технологічні фірми Уолл-стріт зазвичай привертають велику увагу аналітиків, і ZoomInfo має 14 останніх оглядів. Сюди входять 13 покупок і одна затримка для отримання консенсусного рейтингу «Сильна покупка». Середня цільова ціна акцій становить $71.08, що означає зростання на ~61% у порівнянні з поточною ціною в $44.03. (Дивіться прогноз акцій ZI на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html