Акції Merck підвищуються перед результатами третього кварталу; Apple лідирує в рейтингу доходів FAANG

Наркомани Merck (MRK). Алфавіт (Googl), Мета-платформи (META), Amazon.com (AMZN) і Apple (AAPL). Напередодні звіту про прибутки за третій квартал акції Merck добре розвивалися.

X

Merck має Рейтинг накопичення/розподілу «A-», оскільки він знаходиться біля верхньої частини 17-тижневої плоскої основи.

Два Лідерів акції також входять до списку прибутків: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і Texas Roadhouse (TXRH). Обидва звітують у четвер після закриття.

Звіти про прибутки за 3 квартал поки що були досить хорошими, незважаючи на побоювання щодо м’яких перспектив прибутку.

Фінансові акції дали старт минулого тижня, повідомивши про вищу чисту процентну маржу та оптимістичні прогнози. Однак великі банки також збільшували свої резерви на покриття збитків за кредитами в очікуванні економічного спаду та ймовірності збільшення неплатежів за кредитами.

Акції авіакомпанії Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) і American Airlines (AAL) опублікували сильні результати та позитивні прогнози за 4 квартал, що суперечить прогнозам уповільнення.

Між тим, Netflix (NFLX) і Інтуїтивний хірургічний (ISRG) нещодавно привернув увагу в технологічному секторі з хорошими результатами за 3 квартал.

Акції Merck тримаються біля максимумів

Фондовий ринок може все ще перебувати в стані корекції, але ви навряд чи помітите це, дивлячись на графік Merck. Акції трохи нижче початкової позначки 95.82 після зростання від 200-денної ковзної середньої.

У липні фармацевтичний гігант Dow Jones повідомив про високі результати за другий квартал, коли скоригований прибуток підскочив на 43% до 1.87 долара на акцію. Дохід зріс на 28% до 14.6 мільярда доларів завдяки продажам пероральних таблеток від Covid Lagevrio, а також значному попиту на ліки від раку.

Продажі флагманського препарату Keytruda склали 5.25 мільярда доларів, що на 26% більше. Вакцина проти вірусу папіломи людини Gardasil компанії Merck продемонструвала найбільше зростання, оскільки продажі зросли на 36% до 1.67 мільярда доларів. З іншого боку, дохід від лікування діабету Januvia знизився на 2% до 1.23 мільярда доларів.

Компанія Merck підвищила прогноз доходу на весь рік до 57.5–58.5 мільярда доларів США порівняно з попередніми прогнозами від 56.9 до 58.1 мільярда доларів США.

За останній квартал консенсус-оцінка Zack становить 1.68 долара за акцію, що на 4% менше, ніж у кварталі минулого року. Очікується, що виручка зросте на 8% до 14.19 мільярда доларів. Результати мають бути оголошені в четвер перед відкриттям.

Результати Apple на палубі

Занепокоєння щодо зростання обтяжили Apple, а також інші акції FAANG, які мають відзвітувати. Але акції AAPL дали досить хороші аргументи для дна, коли вони різко піднялися 13 жовтня на широкому ринку. Але, як і багато інших акцій, технічна ікона має накладне постачання проблеми, оскільки він намагається пробитися вище.

Наприкінці липня акції Apple зросли після звіту про зниження прибутку на 8% до 1.20 долара за акцію, тоді як дохід зріс на 2% до 83 мільярдів доларів. Дохід від iPhone склав 40.67 мільярда доларів, що приблизно на 2 мільярди доларів перевищує очікування, але лише на 3% більше, ніж у минулому році.

Раніше цього тижня видання The Information повідомило, що Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus, поки переоцінює попит.

Очікується, що в поточному кварталі скоригований прибуток складе 1.24 долара на акцію, що на 2% більше. Очікується, що виручка зросте на 6% до 88.43 мільярда доларів.

Apple звітує в четвер після закриття, а також інші топові акції, як Декери на відкритому повітрі (DECK), Перша сонячна (FSLR) і LPL Фінансовий (LPLA).

Акції LPLA показали видатні результати у фінансовому секторі, тоді як більшість інших акцій занепали. Постачальник брокерських та інвестиційних консультаційних послуг нещодавно знайшов підтримку в своєму 10-тижневе ковзне середнє після виходу з моделі консолідації на початку серпня.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися з ладу та вперше отримують підтримку на своїх 10-тижневих лініях. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою.

Незважаючи на слабкий ринок, акції Merck можуть бути кандидатом для торгівлі колл-опціоном. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Merck

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном кол для Merck.

Коли акції Merck торгувалися близько 92.95, щотижневий опціон колл із дещо недорогим опціоном із страйком 93 (термін дії закінчився 11 листопада) мав премію близько 2.65 доларів США, або майже 2.9% від базової ціни акцій на той час. .

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій MRK за 93 долари за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 265 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Беручи до уваги сплачену премію, Merck мав би перевищити 95.65, щоб угода почала приносити гроші (ціна страйку 93 плюс премія в розмірі $2.65 за контракт).

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні