Ралі ринку знищило прибутки Пауелла, як Apple, Exxon Skid; Що ж тепер робити

Ф'ючерси Dow Jones дещо піднялися за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Ралі фондового ринку мала ще одну слабку сесію, з Apple (AAPL) і Exxon Mobil (XOM) пробиваючись нижче ключових рівнів, поки Amazon.com (AMZN) і Tesla (TSLA) починають рухатися до мінімумів ведмежого ринку.

X

S&P 500 та інші ключові індекси тестували або знижували ключові рівні, перевершуючи великий приріст минулої середи після виступу голови ФРС Джерома Пауелла.

Це ралі фондового ринку мало кілька великих одноденних приростів, а потім відкатів. Це ускладнило просування акцій, що сигналізують про покупку. Зараз не вдалий час для збільшення ризику, але інвесторам слід шукати можливість створення акцій.

Об'єднана оренда (URI), UnitedHealth Group (UNH) і United Airlines (UAL) усі торгують поруч купити бали.

Акція UAL активна Таблиця лідерів IBD, тоді як акція URI знаходиться в таблиці лідерів. Акції United Airlines, Charles Schwab і UNH є на біржі IBD 50. Компанія United Rentals стала акцією дня за IBD у вівторок.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones були на 0.2% вище справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.2%, а ф'ючерси Nasdaq 100 піднялися на 0.25%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 3 базисних пункти до 3.54%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку швидко відступило після відкриття у вівторок і продовжувало знижуватися протягом дня, перш ніж трохи скоротити втрати біля закриття.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 1% у вівторок біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.4%. Індекс Nasdaq впав на 2%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1.5%

Акції Apple, що входять до складу індексів Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq, впали на 2.5% до 142.91, знову нижче 50-денної лінії. Акції XOM впали на 2.8%, також нижче 50-денної лінії, а також нижче точки покупки. Акції Exxon борються через падіння цін на нафту, бензин і природний газ.

Акції Amazon впали на 3% до 88.25, наблизившись до ведмежого мінімуму 9 листопада 85.87.

Акції Tesla впали на 1.4% до 179.82, після падіння на 6.4% у понеділок. TSLA рухається до 52-тижневого мінімуму, але ще має пройти деякий шлях, перш ніж він впаде до позначки 166.19.

У мережі з'явилися повідомлення про подальше помірне зниження цін у Китаї.

Ціни на нафту в США впали на 3.5% до 74.25 доларів за барель.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 9 базисних пунктів до 3.51%, повернувшись до найнижчого рівня з 20 вересня.

Зворотний зв’язок фондового ринку з дохідністю казначейства може порушуватися. Нижча дохідність 10-річних казначейських облігацій все більше може відображати зростання ризиків рецесії порівняно зі зниженням інфляційного тиску. Крива дохідності, яка постійно інвертується, також свідчить про занепокоєння рецесією.

біржові індексні фонди

Серед ключових технологічних ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) відмовився від 1.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впала на 2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) збільшився на 0.25%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) знизився на 0.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) утримувана висота. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 1.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 2.6%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) 0.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.8%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 4%, а ETF ARK Genomics (ARKG) 3%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Акції поблизу Купуйте бали

Акції United Rentals зросли на 0.5% до 347.29, трохи вище 21-денної лінії. Акції URI мають точку купівлі 368.04 від консолідації, починаючи з листопада 2021 року. Порушення низхідного тренду ручки може запропонувати ранній вихід. Кілька п'єс із важким обладнанням, у тому числі Дір (DE), Caterpillar (КПП) і Titan Machinery (TITN), також виглядають сильними.

Акції UNH зросли на 0.8% до 539.32. Гігант Dow Jones має точку купівлі 558.20 від a плоска основа поруч з ущільненням чашка з ручкою.

Акції UAL піднялися на 2% до 45.92, трохи вище 45.67 чашка з ручкою точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith. Акції деяких інших авіакомпаній і туристичних компаній виглядають добре.

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку продовжує розчаровувати тенденцію стрибка вперед на чотири кроки, а потім повертати його протягом наступних кількох днів.

Основні індекси суттєво впали протягом двох сесій поспіль, знищивши або підриваючи великі досягнення після виступу глави ФРС Джерома Пауелла минулої середи.

Індекс S&P 500, який у понеділок опустився нижче 200-денної лінії, збільшив втрати у вівторок, щоб підірвати 21-денну лінію. Russell 2000, який опустився нижче 200-денної та 21-денної ліній, опустився до найнижчого рівня закриття з 9 листопада, а 50-денна лінія повернулася в гру.

S&P MidCap 400 закрився нижче своєї 21-денної лінії вперше з 20 жовтня та відступив, щоб перевірити свій 200-денний показник.

Індекс Dow Jones, який очолював ринкове ралі, впав нижче своєї 21-денної лінії вперше з 14 жовтня, але значно перевищує 200-денну межу.

Відстаючий Nasdaq підриває свою 21-денну лінію і знову наближається до 50-денної лінії, трохи вище рівня 11,000 XNUMX.

Усі ці індекси закрилися на найгіршому рівні з 9 жовтня, безпосередньо перед розривом 10 жовтня у жовтневому звіті про інфляцію CPI.

Велике зростання ринку минулої середи тоді викликало здивування, оскільки голова ФРС Пауелл не сказав нічого особливого чи голубиного. Основні індекси тримаються в п’ятницю, а прибутковість казначейських облігацій зрештою закрилася нижче, незважаючи на те, що звіт про гарячі робочі місця був ще більш загадковим.

Але технічна картина знайома.

Відтоді, як 13 жовтня почалося зростання фондового ринку, основні індекси мали кілька значних одноденних приростів, наприклад 28 жовтня та 30 листопада. Але потім вони скоро впали, знищивши більшість, усі або більше ніж весь цей великий прибуток.

Тож саме тоді, коли основні індекси досягають вищих максимумів, а провідні акції дають сигнали про покупку, зростання ринку знову починає згасати.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Поки що ралі ринку врешті-решт відновлювалося щоразу, встановлюючи вищі максимуми. Але це не означає, що цього разу так станеться. Що ще важливіше, це не означає, що ваші акції відновляться.

Поки індекс S&P 500 рішуче не перевищить 200-денну лінію, інвесторам слід побоюватися збільшення ризику. Падіння Nasdaq і Russell 2000 нижче своїх 50-денних ліній, а індекс S&P 500, який тестує свої жовтневі максимуми, є ознаками подальшого зменшення ризику.

Також зауважте, що листопадовий звіт про інфляцію ІСЦ виходить 13 грудня, а наступного дня – підвищення ставки ФРС на кінець року та прес-конференція Пауелла. Ці великі події можуть стати каталізатором для зростання ринку вище або нижче.

Тому інвестори повинні бути готові діяти. Це означає наявність готових списків спостереження, а також збереження активності та гнучкості.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні фондові списки, інструменти та аналіз IBD

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?