Ралі ринку ще не закінчено; П'ять зростаючих акцій, які варто спостерігати за падінням Tesla та Nvidia

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються ввечері в понеділок разом із ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq після довгих різдвяних вихідних. Підйом фондового ринку мав ще один важкий тиждень, але відскочив від ранкових мінімумів у четвер.

X

Основні індекси були неоднозначними протягом тижня, але багато провідних акцій зазнали додаткового тиску. Зростання ринку виглядає хитким, але ще не закінчилося.

Зараз невдалий час купувати акції, особливо ті, що розвиваються. Але інвестори завжди повинні шукати потенційних лідерів зростання для наступного стійкого зростання ринку. Shift4Payments (FOUR), Цельсія (CELH), Імпінь (PI), Підсилюють енергію (ENPH) і Box (BOX) тримаються відносно добре на поточному слабкому ринку. Акції FOUR і Box консолідуються поблизу останніх максимумів, тоді як акції Impinj, Celsius і ENPH торгуються навколо 50-денних або 10-тижневих ліній. Жоден із них зараз не діє, і всі можуть зіпсуватися, якщо ринок продовжить слабшати. Але стежте за ними.

Акція ENPH увімкнена Таблиця лідерів IBD, з акціями PI у списку лідерів. Акції Enphase, Shift4Payments, Box і CELH знаходяться на IBD 50. Акції ENPH також знаходяться на ринку Велика шапка IBD 20. Shift4Payments була п’ятниця IBD Запас дня.

Але зростання мегакапіталізацій зазнало неприємного результату Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) і Tesla (TSLA).

День Ніо 2022

Нарешті, конкурент Tesla China Nio (НДО) проведе свій День Ніо 2022 24 грудня, напередодні Різдва. Nio представить свій оновлений позашляховик ES8, побудований на платформі NT 2.0, а також абсолютно новий електромобіль, ймовірно, позашляховик-купе EC7.

Виробництво Nio зростає завдяки високому попиту на новий седан ET5 і кросовер SUV ES7. Але пом’якшення правил Covid може спровокувати масову хвилю зараження, і Nio та інші китайські виробники електромобілів можуть знову зіткнутися з проблемами виробництва або ланцюжка поставок. EV гігант BYD (BYDDF) цього тижня заявив, що випадки Covid серед працівників скорочують виробництво на 2,000-3,000 автомобілів на день.

Минулого тижня акції Nio впали на 5.4%, знову нижче 50-денної лінії. Акції значно нижче 200-денної лінії.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Оскільки Різдво припадає на неділю, фондові ринки та облігації США будуть закриті в понеділок, а також багато бірж у всьому світі.

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом у понеділок разом із ф'ючерсами на S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку суттєво впало протягом тижня, але завершилося найгіршим рівнем тижня.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 0.9%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.2%. Індекс Nasdaq впав на 1.9%. Russell 2000 з малою капіталізацією закінчив трохи вище беззбитковості.

Минулого тижня акції Apple впали на 2% до 131.86. Він перевіряє свій червневий мінімум ведмежого ринку 129.04, опустившись до 129.64 у п’ятницю вранці.

Акції Nvidia впали на 8.2% до 152.06 після неприємного розвороту нижче 200-денної лінії на попередньому тижні на тлі широкого розпродажу мікросхем. Акції NVDA знайшли підтримку на 50-денній лінії в п'ятницю.

Акції Tesla впали на 18% до 123.15 після падіння на 16.1% минулого тижня, що стало найгіршим тижневим збитком з часів обвалу через Covid у березні 2020 року. Акції TSLA знаходяться на мінімумі за 25 місяців, знизившись на 70% порівняно з піком у листопаді 2021 року.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 27 базисних пунктів до 3.75%. Зворотний зв’язок між доходністю казначейства та курсами акцій зник за останні кілька тижнів.

Протягом тижня ф'ючерси на сиру нафту в США підскочили на 6.9% до 79.56 доларів за барель, ненадовго перевищивши 80 доларів у п'ятницю.

Tesla готується до дуже цікавого 2023 року

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 0.3%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зросли на 0.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 1.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 4.7%, а акції NVDA були основним холдингом SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня зросла на 1.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 0.75%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 1.25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) підскочив на 3.2%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зросла на 0.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 0.4% вище.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 6.9%, досягнувши нового п’ятирічного мінімуму в четвер. ARK Genomics ETF (ARKG) минулого тижня впав на 5.6%. Акції Tesla залишаються найбільшими серед ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Слідкувати за зростанням запасів

Минулого тижня акції Shift4Payments зросли на 4.1% до 54.06. Акції FOUR зазнали шалених коливань, але за останні пару тижнів вони зросли близько семимісячного максимуму. The лінія відносної міцності знаходиться на найвищому рівні за вісім місяців, що відображає ефективність Shift4 порівняно з індексом S&P 500. Проте акції FOUR зараз не мають чіткої точки покупки.

Зростання прибутків і продажів Shift4 прискорилося в останньому кварталі, завдяки чому компанія значно розширила свої цільові ринки.

Минулого тижня акції CELH впали на 1.85% до 106.79, консолідуючись трохи нижче 21-денної лінії та наближаючись до 10-тижневої лінії. Акції за Цельсієм ненадовго перевищили позначку 118.29 чашка-основа купити пункт на початку цього місяця, перш ніж відступити. Але це дозволило 10-тижневій лінії наздогнати, тоді як лінія RS трималася майже на максимумах. Сильний відскок від 10-тижневої лінії та вище 21-денної лінії також порушить короткий спадний тренд, пропонуючи ранній вихід для акцій CELH.

У Celsius стрімко зростають продажі, і в 2023 році він повинен отримати значні прибутки, але оцінка виробника енергетичних напоїв містить кофеїн.

Акції Impinj піднялися на 4 центи до 111.87, а п’ятничне падіння на 2.9% опустило їх до 50-денної та 10-тижневої ліній вперше після потужного розриву прибутків 27 жовтня. Акції PI трохи знизилися за чотири тижні поспіль від рекордних максимумів, але його лінійка RS ледве впала. Бичачий відскок від 50-денної лінії запропонує ранній точка покупки.

У 2022 році прибутки Impinj різко зросли, а наступного року очікується значне зростання.

Минулого тижня акції Enphase впали на 3.1% до 293.95, нижче 50-денної лінії. Пункт покупки 316.97 у a чашка з ручкою точка покупки більше не діє. Завжди нестабільні акції ENPH можуть почати консолідуватися через кілька тижнів. Зростаючий рух від 50-денної лінії — можливо, повернення старої точки покупки — може запропонувати агресивний вихід.

Зростання прибутків і доходів Enphase швидко зростає, причому стабільне зростання спостерігатиметься у 2023 році та в подальшому завдяки сонячним стимулам на наступні роки.

Коробкові акції торгувалися щільно протягом останніх кількох тижнів, впавши на 0.7% до 31.01 січня. Хмарне сховище даних знаходиться на краю зони купівлі від 29.57 точки купівлі чашки з ручкою, відповідно до Аналіз MarketSmith, після прориву 12 грудня. Нещодавню паузу можна розглядати як перешкоду для восьмимісячної консолідації. Ця точка покупки становить 31.10, але інвестори можуть шукати раннього входу. В ідеалі 21-денна лінія наздожене, а 50-денна лінія скоротить розрив із акціями Box.

За останні два квартали зростання прибутків Box прискорилося.

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку залишається під сильним тиском. Основні індекси були змішаними протягом тижня, не відновлюючись після великого, потворного зовнішнього тижня попереднього тижня.

Індекс Dow Jones скромно виріс за тиждень після того, як кілька разів перевірив свою 50-денну лінію.

S&P 500 помірно впав, але це приховало деякі значні коливання протягом тижня. Порівняльний індекс щойно відновив свою 50-денну ковзну середню в середу. У четвер S&P 500 та інші основні індекси впали до найгірших рівнів за останні тижні, але закрили мінімуми.

У п'ятницю індекс S&P 500 трохи піднявся, але нижче своєї 50-денної лінії. ETF рівної ваги Invesco S&P 500 (RSP), з меншою вагою для технологічних титанів, таких як Apple, згуртувався в п’ятницю, щоб просто відновити свої 50 днів.

Індекс Nasdaq найбільше відстає, а акції Tesla та Nvidia серед помітних відстаючих. Але існувала широка слабкість для зростання акцій, особливо серед імен мікросхем після слабких результатів і вказівок від виробника мікросхем пам’яті Micron Technology (MU).

S&P 500 має відновити 50-денну лінію, але це буде лише перший крок.

Незрозуміло, чи ринок відновиться, впаде до ведмежих мінімумів або рухатиметься вбік неспокійним чином протягом тривалого періоду. Останнє може бути більш вірогідним, доки не буде певної ясності щодо того, коли і де ФРС припинить підвищення процентних ставок і чи скотиться економіка в явну рецесію.

У той час як на акції, що розвиваються, такі як Enphase і Celsius, варто звернути увагу, багато медичних акцій та інших захисних ігор росту затримуються. Відносно добре розвиваються металургійні та гірничодобувні, промислові, житлово-комунальні та деякі енергетичні підприємства.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Фондовий ринок удавано зростав і знижувався протягом тижня, при цьому технічна картина не змінювалася кардинально. Окрім Dow Jones, основні індекси нижчі за ключові ковзні середні. Провідні акції було важко утримати, у кращому випадку.

Інвестори повинні мати мінімальний ризик і бути обережними щодо додавання нових позицій. Не хвилюйтесь через сильну відкриту чи навіть бичачу сесію або дві.

Зберігайте свої списки спостереження свіжими. Багато акцій із різних секторів створюються або створюються для створення. Деякі імена демонструють сильну відносну силу, але не мають чіткої точки зору. Зараз це нормально.

Тим часом приділіть деякий час огляду своїх угод за минулий рік, включно з великими переможцями та програшами, а також угодами, які ви не робили, але хотіли б мати. Чи дотримувалися ви своїх правил і чи були вони правильними?

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?