Ралі ринку тримає ключові рівні, але це було важко; Проблеми Tesla тривають

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq.

X

Зростання фондового ринку загалом втратило позиції минулого тижня, але основні індекси знайшли підтримку на ключових рівнях. Однак багато перспективних акцій відступили незабаром після перетину точки купівлі. Інвестори повинні дотримуватися певних правил для поточного торговельного середовища, починаючи від невеликої експозиції до отримання часткового прибутку.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Підвищуйте енергію (EE) і акції CALX підлягають позову Цельсія (CELH) налаштовується.

Запаси VRTX йдуть Список IBD 50. Калікс (КАЛКС) була п'ятниця IBD Запас дня, а акції Excelerate Energy і SCHW були обрані на початку тижня.

Одна акція не тримається добре Tesla (TSLA). Минулого тижня акції Tesla впали, досягнувши нових мінімумів ведмежого ринку в п'ятницю.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

За межами Dow ралі фондового ринку продемонструвало помірні втрати після великих досягнень попереднього тижня, хоча відбувся незначний відступ від максимумів вівторка до мінімумів четверга.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones незначно підвищився біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.7%. Індекс Nasdaq впав на 1.5%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1.7%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 3.82% після падіння до 3.69% у середу.

Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США впали на 10% до 80.08 доларів за барель. Сигнали Китаю про відсутність COVID-7.2 та агресивні коментарі ФРС викликали занепокоєння щодо попиту. Природний газ подорожчав на XNUMX%.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня знизився на 1.1%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) знизився на 0.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 3.55%, причому сильно постраждали назви хмарних програм. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відступив на 0.65%, досягнувши опору на 200-денній лінії.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впали на 9.5%, а ETF ARK Genomics (ARKG) занурився на 11.1%. Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня знизився на 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) знизився на 0.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) відступили на 3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) втратив 1.6% і Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 1.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 0.9%. VRTX є частиною фонду XLV.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Акції поблизу Купуйте бали

Минулого тижня акції VRTX виросли на 3.75% до 314.63, повернувши 306.05 точка покупки від плоска основа, частина формування «база на базі». Біотехнологічний індекс різко впав протягом дня 11 листопада, оскільки акції медичного обладнання зазнали тиску, але скоротили втрати. The лінія відносної міцності не досягає останніх максимумів, але демонструє стабільний прогрес протягом року. Зростання прибутків Vertex залишається високим.

Акції SCHW підскочили на 2.45% у п'ятницю до 79.81, порушивши низхідний тренд ручки, пропонуючи ранній вихід. Офіційна точка купівлі становить 81.18 з глибокого дев'ятимісячного періоду чашка з ручкою база. Проте, ручка також утворилася трохи вище нижньої базової позначки 77.51.

У п’ятницю акції EE зросли на 2.7% до 27.17, також порушивши низхідний тренд. Офіційна точка покупки чашки з ручкою на квітневому IPO становить 28.49 Аналіз MarketSmith.

Акції CALX підскочили на 6.6% до 69.82 у п’ятницю, швидко відскочивши від відкату до 21-денного ковзного середнього. Цей відкат послідував за розривом прибутків після кількох тижнів напруженої торгівлі. Прибутки Calix все ще зменшуються, але очікується, що державне фінансування сільського широкосмугового зв’язку сприятиме майбутньому зростанню.

Минулого тижня акції Celsius зросли на 3.9% до 96.99, але в п'ятницю знизилися. Це може бути гарною новиною. Виробник енергетичних напоїв має консолідаційну точку купівлі 118.29. Пауза тут може запропонувати нижчий вхід, хоча вона надто низька, щоб бути правильною ручкою. 50-денна лінія все ще знижується для акцій CELH, але 10-денна та 21-денна лінії перетинають цей ключовий рівень.

Тесла запас

Минулого тижня акції Tesla впали трохи більше ніж на 8% до 180.19, опустившись у п'ятницю до свіжого ринкового мінімуму 176.55. Це послідувало за падінням на 5.5% і 9.2% за попередні два тижні, продовжуючи різке падіння з кінця вересня.

Це важке середовище для акцій агресивного зростання, особливо виробників електромобілів. У Tesla є певні занепокоєння щодо попиту, оскільки виробництво зростає, а конкуренція загострюється. Він знизив ціни в Китаї, імовірно, ще більше скорочень, оскільки субсидії закінчаться 31 грудня. Тим часом «цирк у Twitter» залишається проблемою. Хаотичне правління генерального директора Ілона Маска всього за три тижні може завдати шкоди бренду Tesla.

Tesla все ще стрімко зростає, а нові субсидії США мають підвищити попит у країні у 2023 році.

Але акції TSLA протягом багатьох років йшли вбік або вниз. Таким чином, хоча електромобільний гігант може знову підвищити оберти, інвесторам слід дочекатися, поки графік знову налаштується. Це може зайняти багато часу.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку мало спадний тиждень. Після значного підйому ІСЦ минулого тижня індекси спочатку піднялися, але потім відступили від максимумів вівторка, перевіривши ключові рівні в четвер. Але акції помірно відновилися від мінімумів у четвер.

Ринкова пауза не стала великою несподіванкою, враховуючи недавнє різке зростання та наближення індексу S&P 500 до 200-денної лінії. Утримання зон підтримки є позитивним, тоді як 21-денна лінія Nasdaq ось-ось перетне 50-денну лінію. Якщо припустити, що індекси утримаються на цих рівнях і з часом піднімуться вище, це буде конструктивний тиждень для основних індексів.

Але це був невдалий тиждень для провідних акцій. На початку тижня значна кількість акцій зламалася або повідомила про покупку. Але коли індекси відступили, багато з цих імен швидко повернулися назад під записи. Деякі з них можуть швидко відновитися або незабаром відновитися, але це, швидше за все, залежатиме від ринку.

Енергетичні акції мали важкий тиждень, оскільки ціни на нафту впали, хоча акції LNG play EE є винятком.

Медичні акції, які зазнали тиску через захисні імена, відновилися цього тижня. Це включає акції VRTX, а також багато біотехнологічних і медичних страхових компаній.

Такі мережеві фірми, як Calix, деякі фінансові компанії, як Schwab, а також будівельні матеріали та ряд секторів все ще виглядають цікавими.

Тиждень для агресивного зростання був невдалим. Це включає акції Tesla, хмарне програмне забезпечення та назви типу ARK. Акції CELH були винятком.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Правила інвестування для цього ринкового ралі

Інвестори завжди повинні мати розумні правила торгівлі. Але нинішнє складне зростання ринку означає, що інвесторам слід наголошувати на легкій, гнучкій торгівлі. Ось сім вказівок.

Зберігайте світло експозиції: Це не шалений бичачий ринок. Інвестори повинні брати участь у цьому ралі, але зараз не час залишатися на маржі.

Додайте експозицію поступово: Не збільшуйте експозицію швидко. Купівля купи акцій, скажімо, у вівторок, призвела б до швидких втрат через відкат ринку. Нехай ринок поступово залучає вас.

Шукайте ранні записи: У 2022 році прориви були важкими, частково через нестабільні ринки та ротацію секторів. До того моменту, коли акція досягне традиційної точки покупки, особливо з глибокої бази, вона може відступити. Ранні входи пропонують шанс потрапити в багатообіцяючі акції до того, як міні-пробіг призупиниться.

Візьміть частковий прибуток: Враховуючи висхідний характер поточного висхідного тренду, інвесторам слід розглянути можливість швидкого отримання часткового прибутку. Це може дати вам впевненість, щоб дозволити решті позиції їздити. Знайте характер своїх володінь. Деякі акції більш схильні до великих волатильних рухів, причому особливо важливі часткові прибутки.

Знайте свою лінію на піску: Ви повинні входити в угоду, знаючи, звідки ви вийдете, повністю чи масштабно. Якщо акції підвищаться, ви можете підвищити свої стопи.

Різноманітність лідерства: Хоча доцільно зосередитися на невеликій кількості холдингів, не надто зосереджуйтесь на певному секторі чи темі. За останні кілька днів ротація секторів по черзі вдарила по оборонному зростанню, оборонному зростанню та зростанню акцій. Спробуйте придбати провідні акції з різних професій.

Будь готовий: Якщо ви хочете придбати найкращі акції на ранніх стадіях, вам потрібно зробити домашнє завдання. Працюйте на екранах, щоб створити списки спостереження. Зосередьтеся на конкретних іменах, які «готові» або майже готові, але також мають широкий список якісних акцій, які починають створюватися.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Ознайомтесь із великою картиною, яку видає бізнес інвестора щодня

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Гігантський індекс S&P 500 лідирує на 5 акцій біля точки покупки