Однією яскравою плямою для інвесторів минулого тижня стала несподівано висока динаміка ВВП. Показник зріс на 2.6% і перевищив прогноз на 2.3%. Але, мабуть, найбільш значущим даним був власний показник інфляції ФРС, який знизився з 7.3% до 4.2%. Хоча спостерігачі за ринком очікують, що ФРС знову підвищить ставки на листопадовому засіданні, є деякі припущення, що центральний банк може почати сповільнювати свою політику підвищення ставок вже в грудні.
У відповідь на все це ринки підскочили в п'ятницю. S&P 500 зріс понад 2.4%, а Dow Jones додав майже 200 пунктів.
Дивлячись на реакцію ринку, Джим Крамер, відомий ведучий програми «Mad Money» на CNBC, каже: «Цей ринок торгується [цього] тижня, ми побачимо деякі реальні ознаки того, що ФРС виграє свою війну з інфляцією, і тому вони можуть пом’якшити підвищення ставок у майбутньому… Я б зовсім не здивувався, якби ринок все зрозумів правильно».
Хоча інвестори бачать ясний промінь надії на горизонті, ризик рецесії залишається високим. Враховуючи ці умови, Крамер рекомендує інвесторам акції двох авіакомпаній, оскільки він вважає, що подорожі є «стійкими до рецесії». За його словами, «люди не переходять від онлайн-магазинів до особистих покупок. Вони ходять по місцях. Вони щось роблять». Результат – це сила для туристичної індустрії, оскільки споживачі, які пережили COVID-XNUMX, хочуть виїхати на вулицю. А це означає гарячий попит на подорожі.
Тож давайте уважніше розглянемо акції авіакомпаній, які рекомендує Крамер. Ми відкрили База даних TipRanks щоб отримати їхні останні статистичні дані, і ми додамо нещодавні коментарі аналітиків Street. Обидва мають рейтинг "Купити", і обидва показують двозначний потенціал зростання. Ось деталі.
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Перший Cramer Pick, який ми розглядаємо, це Delta Air Lines, один із найбільших «застарілих перевізників» в авіаційній галузі. Delta, що базується в Атланті, штат Джорджія, здійснює близько 4,000 щоденних рейсів до більш ніж 275 пунктів призначення по всьому світу, включаючи понад 500 рейсів щотижня в різні європейські напрямки. Компанія може похвалитися ринковою капіталізацією понад 22 мільярди доларів США та заробила минулого року 29.9 мільярдів доларів доходу. За останні 9 фінансових кварталів Delta опублікувала 7 послідовних приростів доходу, знаменуючи значне відновлення після припинення роботи через пандемію COVID.
Значна частина доходів Delta зросла в другому та третьому кварталах цього року, коли чистий прибуток підскочив з 1 мільярда доларів США в першому кварталі до 9.4 мільярда доларів США у другому кварталі та трохи менше 13.8 мільярдів доларів США у третьому кварталі, що є рекордом компанії. Стрибок у доходах стався тому, що споживачі спрямовують свої витрати на враження, а не на речі, і подорожі є основними бенефіціарами цього переходу. Генеральний директор Delta описав літній сезон подорожей як «неспокійний».
Крім високих доходів, авіакомпанія другий квартал поспіль повідомила про позитивні прибутки, показуючи, що перехід від чистого збитку в 1 кварталі до чистого прибутку в 2 кварталі має деяку стійкість. Скоригований прибуток на акцію в 3-му кварталі склав 1.51 дол. США, що трохи нижче прогнозу в 1.53 дол. США, але значно вище 1.44 дол. США на акцію, опублікованих у 2-му кварталі.
На негативній ноті Delta повідомила про збільшення витрат на паливо на 48% протягом третього кварталу, що свідчить про те, що авіакомпанія не захищена від інфляційних впливів. Враховуючи це, компанія прогнозує подальше зростання доходів у 3 кварталі 4 р., позитивний баланс грошових потоків у 22 р. та до 2022 млрд доларів щорічного вільного грошового потоку до 4 р.
У звіті для Morgan Stanley, аналітик Раві Шанкер бачить оптимістичне майбутнє для Delta і пише: «Ми залишаємося оптимістичними щодо ринку авіакомпаній загалом, і DAL є одним із наших кращих способів зіграти вгору… Результати DAL, керівництво та виклик підкріпили цю позитивну точку зору на верхню лінію та розвіяли будь-яке уявлення про тріщини в попит. Ми очікуємо подальшого зміцнення кривої бронювань у святковий сезон (і в січні) за рахунок решти доходів авіакомпанії».
«Хоча інфляція постійна (як і для решти економіки), операційний важіль, який DAL побачить, коли попит повертається в мережу, яка вже має ресурси для його отримання, повинен допомогти компенсувати інфляцію», – додав Шанкер.
З огляду на все вищесказане, Шанкер покладає великі надії. Разом із рейтингом «Надмірна вага» (тобто «Купити») він підтримує цільову ціну акцій у 65 доларів США. Ця мета передбачає потенціал зростання на рівні 87%. (Щоб переглянути послужний список Шанкера, натисніть тут)
З консенсус-рейтингу Strong Buy стає зрозуміло, що Стріт підтримав оптимізацію – усі 10 останніх оглядів аналітиків є позитивними, що робить цей рейтинг одностайним. Акції торгуються за 34.67 дол. США, а цільова цільова середня ціна 45.70 дол. США передбачає приріст ~32% за річний термін. (Дивіться прогноз акцій DAL на TipRanks)
Holdings United Airlines (UAL)
Наступним у нашому списку «вибраних Крамером» є чиказька United Airlines, ще один із головних застарілих авіаперевізників у галузі з ринковою капіталізацією в 14 мільярдів доларів США, законний гігант корпорації. United Airlines є найбільшим пасажирським авіаперевізником Північної Америки, який здійснює понад 3,100 щоденних рейсів до 400 напрямків у США та за кордоном. Компанія працює з головних авіаційних вузлів у Чикаго, Х'юстоні та Сан-Франциско, і має флот із понад 800 літаків.
«Юнайтед» демонструє постійний приріст доходу після кризи COVID 2020 року, і в другому та третьому кварталах цього року цей приріст прискорився. Виручка компанії в першому кварталі склала 2 мільярда доларів, що більш ніж удвічі більше, ніж у минулому році, але дохід у другому кварталі досяг 3 мільярда доларів, а в третьому кварталі, оприлюдненому в середині жовтня, досяг 1 мільярда доларів. Результат за 7.6 квартал виріс на 2% порівняно з минулим роком і на 12.1% більше, ніж у 3 кварталі 12.9 року до пандемії.
Прибуток United змінився з негативного на позитивний у другому кварталі цього року, а в третьому кварталі скоригований прибуток на акцію в розмірі 2 долара перевищив прогноз у 3 долара, і різко зріс порівняно з втратою прибутку на акцію на 2.81 долара в третьому кварталі минулого року. Керівництво «Юнайтед» приписує різке зростання доходів і доходів сплеску подорожей; Генеральний директор компанії каже, що попит високий зараз, коли працівники «відірвані від столу».
Ця авіакомпанія привернула увагу галузевого експерта Реймонда Джеймса Саванті Сіт, який каже про Юнайтед: «Ми продовжуємо вірити, що дохід у 2023 році, швидше за все, буде кращим, ніж у більшості аналогів у США, через великі корпоративні та міжнародні поїздки (все ще відновлюються), з певною мірою унікальними попутними витратами, включаючи відновлення широкофюзеляжного обладнання. флоту, що додатково стабілізує роботу, зростання міжнародної потужності та зниження регіональних витрат на зустрічний вітер (порівняно з американськими)».
З цією метою Syth дає акціям UAL рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а також цільову ціну в 55 доларів США, яка вказує на можливість збільшення ~26% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Syth, натисніть тут)
Загалом акції United підібрали 8 останніх оглядів аналітиків, серед яких 6 покупок, 1 утримання та 1 продаж для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». Акції продаються за 43.72 дол. США, а середня цільова ціль 56.13 дол. США передбачає потенційний потенціал зростання на ~28% у найближчі місяці. (Дивіться прогноз акцій UAL на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/load-says-jim-cramer-2-230247982.html