Через банкрутство багатьох банків за останній тиждень оцінки багатьох банківських акцій різко впали та зараз торгуються з великими дисконтами.
Однак одним інвестором, який точно не шукатиме жодної вигідної пропозиції серед бійні, є зірка «Акулячого танку» Кевін О’Лірі. У зв’язку з тим, що уряд втрутився, щоб гарантувати, що вкладники залишаться неушкодженими після фіаско SVB і Signature Bank, О’Лірі очікує шквал більш жорсткого регулювання банків, регіональних чи інших, і це з’їсть будь-які потенційні прибутки.
«Якщо ви думали, що вкласти свої гроші в акції банку — це гарна ідея, — каже О'Лірі, — вам слід змінити свою думку сьогодні вранці — назавжди».
Отже, куди зараз дивитися інвесторам? легко. За словами О'Лірі, енергія - це те місце, де потрібно бути. Енергетичні акції мають грошовий потік і розподіл, і О'Лірі лише нещодавно описав цей сектор як «золотий» і готовий просуватися вперед.
Пам’ятаючи про це, ми заглибилися в базу даних TipRanks і зібрали деталі двох енергетичних акцій, які інвестори повинні подумати про додавання до портфеля. Аналітик The Street, безперечно, вважає, що вони варті уваги – обидва вони оцінюються як сильні покупки за консенсусом аналітиків.
Марафонська нафта (MPC)
Ми почнемо з найбільшого незалежного нафтопереробного заводу США Marathon Petroleum. Нафтопереробна діяльність компанії включає переробку сирої нафти та іншої сировини, а Marathon також може похвалитися фірмовими місцями, включаючи роздрібні торгові точки, поширеними по всій території Сполучених Штатів. Крім того, через свої нафтопереробні логістичні активи та мережу трубопроводів, терміналів, буксирних суден і барж компанія переміщує, зберігає та розподіляє сиру нафту та продукти нафтопереробки – головним чином для сектору нафтопереробки та маркетингу. Ця проміжна діяльність здійснюється її дочірньою компанією MPLX, яка значною мірою належить MPC.
Це бізнес, який процвітає в такі часи, про що свідчить останній квартальний звіт компанії за 4 квартал 22 р. Дохід зріс на 12.6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 40.09 мільярда доларів, перевершивши заявку Street на 4.8 мільярда доларів. Скоригований чистий прибуток склав 3.1 мільярда доларів, або 6.65 долара на розбавлену акцію, що значно перевищує чистий прибуток у 794 мільйони доларів, або 1.30 долара на акцію, отриманий за той самий період минулого року. Цифра також легко перевищила прогноз у 5.53 долара.
Протягом 2022 року MPC повернула акціонерам 13.2 мільярда доларів США капіталу – 11.9 мільярда доларів шляхом викупу акцій, а решту через дивіденди – щоквартальна виплата наразі становить 0.75 долара США, прибуток 2.4%. Крім того, компанія також оголосила про додатковий дозвіл на викуп акцій на 5 мільярдів доларів.
За словами аналітика Jefferies Душянта Айлані, усе це зводиться до того, що компанія продовжуватиме постачати товари для інвесторів протягом наступних років.
«Сильне формування FCF, грошовий баланс і розподіл від MPLX дають нам впевненість у здатності MPC повертати капітал акціонерам протягом циклу», — пояснив Айлані. «Припускаючи, що ~75% OCF буде повернено акціонерам (подібно до 22 року), за нашими оцінками, MPC має можливість викупити ~23 мільярди доларів або 38% своєї ринкової капіталізації до 2025 року».
Відповідно, Айлані оцінює акції MPC як «Купити», тоді як його цільова ціна в 157 доларів США передбачає зростання акції на 23% у майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Айлані, натисніть тут)
За винятком одного скептика, всі колеги Айлані погоджуються; додаткові 10 покупок переважають єдине утримання, забезпечуючи цим акціям консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Досягнувши середньої цілі в 147.92 доларів США, відтепер інвестори отримають прибутковість 16% на рік. (Побачити Прогноз запасів MPC)
Ресурси Targa (TRGP)
Далі йде Targa Resources, один із найбільших незалежних гравців середнього рівня в Північній Америці. Компанія постачає природний газ і рідини на природному газі по всій території США, а її активи зі збору та переробки стратегічно розташовані в деяких з найпривабливіших басейнів США – Targa здійснює операції в Пермському басейні, Баккен Шейл, Барнетт Шейл, Ігл Форд Шейл, Анадарко. , басейн Аркома, узбережжя Луїзіани та Мексиканської затоки.
У своєму звіті за 4 квартал і весь 2022 рік компанія продемонструвала рекордні цифри. Незважаючи на річне падіння доходу, Targa спостерігала суттєве зростання скоригованої EBITDA порівняно з тим самим періодом минулого року. Компанія показала рекордний скоригований показник EBITDA у розмірі 840.4 мільйона доларів США, що на 47.28% перевищує показник у 570.6 мільйона доларів США, заявлений у 4 кварталі 21 року. А за весь рік скоригована EBITDA досягла рекордних 2.90 мільярда доларів США, що значно перевищує 2.05 мільярда доларів США, заявлених за весь 2021 рік. Чистий прибуток за четвертий квартал склав 4 мільйонів доларів США, що також є значним покращенням порівняно з чистим збитком у розмірі 318.0 мільйона доларів США, який демонструвався за рік. -аго квартал.
Як бонус для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток, Targa також виплачує дивіденди; квартальні виплати наразі становлять 0.35 дол. США, що дає прибутковість 1.94%.
Для аналітика Scotiabank Трістана Річардсона ціннісна пропозиція Targa полягає в тому, що вона є одним із лідерів у своєму сегменті. Він пише: «З портфелем клієнтів, який різко змінився за останні кілька років в результаті консолідації клієнтів і високої оцінки умов контрактів, ми очікуємо підвищення стабільності прибутків у майбутньому, а саме зниження мінливості товарів у 2023 і 2024 роках порівняно з попередні роки. Targa залишається в бізнесі товарного циклу, навіть великі стабільні виробники реагують на цінові сигнали на ринку; однак завдяки своїй інтегрованій моделі, великій воронці для збору та обробки (G&P) і положенню на воді Targa залишається одним із найкращих позицій у середній течії».
Ці коментарі підкріплюють рейтинг Річардсона «Перевищити» (тобто «Купити») і цільову ціну в 115 доларів США. Є потенціал зростання на 59% від поточних рівнів. (Щоб переглянути послужний список Річардсона, натисніть тут)
Маючи повну кількість лише покупок – загалом 12 – ця акція, природно, претендує на консенсус-рейтинг Strong Buy. Середня цільова ціль наразі становить 100.58 доларів США, що означає, що акції зростуть на 39% протягом одного року. (Побачити Прогноз акцій TRGP)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливими оцінками, відвідайте TipRanks «Найкращі акції для покупки», нещодавно запущений інструмент, який об’єднує всі аналітичні дані про акції TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html