Звіт про робочі місця пропонує змішані результати, і ФРС каже, що інтерес може бути вищим, ніж очікувалося

TL, д-р

• Цей тижневий звіт про робочі місця запропонував неоднозначні результати: нова зарплата в 311,000 XNUMX перевершила очікування, в той же час, коли безробіття зросло, а заробітна плата залишилася практично незмінною
• Голова ФРС Джером Пауелл також зробив коментарі у вівторок, згідно з якими відсоток може бути вищим, ніж спочатку очікувалося, а потім залишатися високим довше
• Цього тижня невеликі банки зазнали проблем, акції більшості великих банків впали, що відкриває потенційні можливості для інвесторів
• Найпопулярніші тижневі та місячні угоди

Підписуватися на бюлетень Forbes AI щоб залишатися в курсі подій і щовихідних отримувати інформацію про інвестування, що підтримується штучним інтелектом, останні новини та інше прямо на вашу поштову скриньку. І завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.

РЕКЛАМА

Основні події, які можуть вплинути на ваше портфоліо

Що ж, якщо ринок сподівався на якийсь чіткий напрям із п’ятничного звіту про роботу, вони можуть бути трохи розчаровані. З одного боку, несільськогосподарський фонди оплати праці зросли на 311,000 тис. Це не результат вибуху в січні, але це все ще значний запас вище прогнозу Уолл-стріт у 223,000 XNUMX.

З іншого боку, безробіття зросло до 3.6%, що було вище за прогнозовані 3.4%. Крім того, середній погодинний заробіток залишився майже незмінним, збільшившись лише на 0.2%, що дорівнює 8 центам на годину більше для середнього працівника.

Ці дані навряд чи змінять траєкторію зростання ставок ФРС. На даний момент на наступному засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 0.25 і 21 березня ринок очікує підвищення ціни на 22 відсоткового пункту, але ймовірність того, що це буде 0.50 відсоткового пункту, зростає.

РЕКЛАМА

Ці останні показники робочих місць є досить сильними, але враховуючи, що безробіття зросло, а зростання заробітної плати сповільнилося, ФРС навряд чи розглядатиме ці дані як чіткий сигнал про те, що їм потрібно підвищити півпункту.

Ф’ючерси на S&P 500 у п’ятницю трохи зросли в години перед ринком, підтверджуючи думку про те, що ФРС, можливо, не потрібно ставати більш агресивною у своїй політиці ставок. Ймовірно, це буде особливо добре сприйнято, враховуючи коментарі, зроблені Джеєм Пауелом у вівторок, заявивши, що відсоткові ставки, можливо, доведеться підвищити та залишатися там довше, ніж очікувалося спочатку.

-

У банків Challenger був важкий тиждень.

РЕКЛАМА

SVB Financial Group, материнська компанія Silicon Valley Bank став найбільшим хітом, а акції зупинилися в п’ятницю після падіння на 62% на передринкових торгах. Це падіння призвело до загального падіння приблизно до 80% на момент написання статті, і акції відчувають неймовірно високий рівень волатильності.

Крах стався після оголошення SVB про те, що їм потрібно зібрати 2.25 мільярда доларів США в акціях після того, як вони були змушені ліквідувати активи на 1.8 мільярда доларів, щоб покрити баланс.

Проблеми посилилися через крах Silvergate, банку-суперника, який зосереджується на крипто-секторі. Ймовірно, венчурні капіталі вимагали від своїх портфельних компаній перевести кошти в більш відомі банки, що призвело до значного зростання вилучення коштів із SVB.

Інші невеликі банки теж постраждали, деякі без видимих ​​причин, окрім негативних настроїв через SVB. First Republic Bank був зупинений після падіння на 21%, і в п'ятницю вранці знизився приблизно на 15%. Ще один крипто-орієнтований банк — Signature Direct — впав майже на 27% за останні п’ять днів.

РЕКЛАМА

Такі банки-претенденти піддаються більшому ризику проблем з ліквідністю просто через розмір свого балансу. Високі процентні ставки суттєво зменшили попит на кредити, які є основним джерелом прибутку банку. Зазвичай це не проблема для великих банків, таких як JPMorgan Chase або Bank of America, але меншим банкам важче пережити шторм.

Інвесторам дуже важливо спостерігати за цим типом тенденцій, коли мова заходить про їхній власний портфель.

Головна тема цього тижня від Q.ai

Незважаючи на те, що великі банки, ймовірно, уникнуть будь-якої тривалої шкоди від цих стабільно високих процентних ставок, ціни на багато їхніх акцій нині знижуються через загальні настрої проти фінансів.

РЕКЛАМА

Goldman Sachs впав майже на 7% за останні 5 днів, JPMorgan Chase - на -8%, Bank of America -12%, Citi -8% і Wells Fargo -12% за той самий період.

Переслідування компаній у такому місці називається інвестуванням вартості. Це стара книга Уоррена Баффета, згідно з якою інвестори прагнуть придбати компанії з великим грошовим потоком, передбачуваним доходом і усталеними бізнес-моделями за цінами, які не відображають їхньої справжньої вартості.

Насправді Bank of America є другим за величиною холдингом у портфелі Berkshire Hathaway, на нього припадає майже 10% від загального розподілу.

Q.ai Набір Value Vault використовує штучний інтелект для пошуку цінних акцій, які мають потенціал перевершити ширший ринок. Він аналізує величезні масиви даних, щоб знайти компанії, які:

- Низька відносна оцінка доходів і грошових потоків

- Високий прибуток на вкладений капітал

РЕКЛАМА

- Зрілі, передбачувані бізнес-моделі

Хоча ШІ шукає цінні папери з хорошим потенціалом прибутку, він також враховує очікувану волатильність. Щойно ці прогнози зроблені, набір автоматично перебалансовується відповідно до них щотижня.

Кращі торгові ідеї

Ось кілька найкращих ідей, які наші системи ШІ рекомендують на наступний тиждень і місяць.

EW Scripps (SSP) – Телерадіокомпанія – одна з наших Найпопулярніші покупки наступного тижня з рейтингом B у нашому коефіцієнті якості. У 7.4 році дохід зріс на 2022%.

Daktronics (DAKT) – Наш постачальник цифрових дисплеїв Кращий короткометражний фільм наступного тижня наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за показником якості. Прибуток на акцію за 0.35 місяців до січня 12 року становив -2023 доларів США.

РЕКЛАМА

Titan International (TWI) – Виробник коліс і шин – наш Топ Купити на наступний місяць з рейтингом A у співвідношенні якості та технічних показниках. У 250.6 році прибуток на акцію зріс на 2022%.

Передові автозапчастини (AAP) – Компанія автомобільних запчастин (підказка в назві) наша Кращий короткий фільм наступного місяця а наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за технічні показники та якість. Прибуток на акцію впав на 13.4% у 2022 році.

Наш штучний інтелект Найкращі угоди ETF наступного місяця мають інвестувати у фінтех, передові технології та мікрочіпи, а також короткострокові облігації. Топ покупців є ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF і VanEck Semiconductor ETF, а також Топ шорти є ETF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF і iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

РЕКЛАМА

Нещодавно опубліковані Qbits

Хочете дізнатися більше про інвестування або відточити наявні знання? Qai публікує Qbits на нашому сайті Навчальний центр, де ви можете визначити умови інвестування, розкрити фінансові концепції та підвищити свій рівень навичок.

Qbits — це легкозасвоюваний інвестиційний контент, призначений для розкладання складних концепцій простою англійською мовою.

Перегляньте деякі з наших останніх тут:

РЕКЛАМА

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.