Ринки різко впали протягом першої половини цього року, але новини не такі вже й погані для інвесторів. Нижчі ціни на акції, які ми спостерігаємо, пропонують багато можливостей для інвесторів, які бажають придбати падіння або отримати знижку. Хитрість полягає в тому, щоб знайти їх.
Джим Крамер, відомий ведучий програми «Mad Money» на CNBC, має кілька ідей щодо цієї ситуації. На його думку, ринкова турбулентність мала сприятливий вплив, відокремлюючи зерна від плевел і «відпрацьовуючи надлишки останніх двох років».
Крамер зазначає, що інвестори повинні зосередитися на акціях із «послідовними історіями, які доводять, що вони здатні зробити відскок».
«Найбільш постраждалі імена зараз торгуються нижче, ніж вони були на початку пандемії — у деяких випадках, значно нижче. Це те, що я називаю історіями повного повернення, і хоча деякі з них є небезпечними, я визнаю, що інші представляють дивовижні можливості для покупки тут», — сказав Крамер.
Отже, давайте прислухаємось до поради Крамера та детальніше розглянемо три його головні рекомендації. Ми використовували База даних TipRanks щоб отримати їхні останні деталі, і ми перевіримо їх разом із нещодавніми коментарями деяких найкращих аналітиків Street.
Мета-платформи (META)
Перший вибір Cramer, який ми розглянемо, це Meta Platforms, нещодавно ребрендинг Facebook. Минулого місяця, після зміни назви, компанія офіційно оновила свій біржовий тикер, взявши нову абревіатуру META. Зі зміною тікера Meta Platforms завершила свою трансформацію в холдингову компанію, зробивши Facebook, WhatsApp і Instagram її головними дочірніми компаніями.
Ребрендинг — це не чарівна куля, і останні квартальні результати Meta за 1 квартал 22 р. підтверджують це. Компанія показала певне уповільнення на верхньому рядку; доходи впали на 17% порівняно з 4 кварталом. У той же час доходи зросли в порівнянні з минулим роком, при цьому верхня межа в 27.9 мільярда доларів на 7% перевищує показник у 1 мільярда доларів США за 21 квартал 26.1 року. Чистий прибуток компанії впав, причому розведений прибуток на акцію впав у річному обчисленні з 3.30 до 2.72 доларів США, тобто втрати склали 18%.
Соціальні мережі залежать від статистики користувачів, і саме тут Meta демонструє найяскравіші ознаки уповільнення. Починаючи з минулого року, зростання середньомісячної кількості користувачів (MAU) почало сягати трохи менше 3 мільярдів. У першому кварталі цього року компанія повідомила про зростання лише на 3% до 2.94 мільярда MAU.
З огляду на це, ми можемо зрозуміти, чому акції META цього року були нижчими на ринку. Якщо NASDAQ впав на 26% з початку року, то META впав на 50%.
Звертаючись тепер до Волл-стріт, 5-зірковий аналітик Tigress Іван Фейнсет вважає, що акції Meta наразі пропонують понад 170% потенціал зростання. Фейнсет оцінює акції як "Купити" разом із цільовою ціною в 466 доларів США. (Щоб переглянути послужний список Фейнсета, натисніть тут)
«META має значний потенціал завдяки постійному потенціалу монетизації багатьох критичних програм і технологій, включаючи Instagram, Messenger, WhatsApp і Oculus. META продовжує інвестувати свій баланс і грошовий потік у підвищення акціонерної вартості шляхом інновацій, стратегічних придбань і поточного викупу акцій. Ми вважаємо, що курси акцій можуть підвищитися", - сказав Фейнсет.
28 інших аналітиків приєдналися до Файнсета в рейтингу підвищення, а з іншими 7 утриманнями та 2 продажами акції мають консенсус-рейтинг «Помірна покупка». Хоча середня цільова ціна не є такою оптимістичною, як аналітик Tigress, на рівні 265.86 доларів США, ця цифра все ще може забезпечити зростання на 59% протягом 12-місячного періоду. (Перегляньте мета-прогноз акцій на TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Наступний «вибір Крамера», який ми розглянемо, — це компанія, яку впізнають усі; зрештою, Міккі Маус є одним із найвідоміших образів світу та найвідоміших корпоративних брендів. Він також представляє акції, які впали на 38% з початку року.
Погляд на останні фінансові випуски наводить просте пояснення: стрімінговий сервіс Disney, Disney+, прискорює втрату грошей. Інвесторам це не подобається від такого сильно рекламованого продукту, навіть у компанії, яка звітує про надійні показники в інших сферах і загальні прибутки.
Останній звіт за другий квартал 2022 фінансового року компанії (квартал, який закінчується 2 квітня) розглядає це в перспективі. Дісней повідомила про прибуток у розмірі 19.25 мільярда доларів США, що на 23% більше, ніж у кварталі минулого року, і на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року прибутку за шість місяців. Під час буріння почалися проблеми.
По-перше, у підсумку розбавлений прибуток на акцію склав 1.08 дол. Хоча цей показник зріс на 37% порівняно з минулим роком, він не відповідає прогнозу на 9%, що розчарувало інвесторів. Однак найгіршою новиною для інвесторів стала велика втрата в сегменті Disney+. Стримінговий сервіс компанії, який може похвалитися доступом до величезної бібліотеки контенту Disney і розміщує популярні Зіркові війни та Marvel франчайзингові всесвіти – втратили 887 мільйонів доларів у другому фінансовому кварталі. Це збільшилося порівняно з втратою 2 мільйонів доларів США в кварталі минулого року, і лише частково компенсувалося сильним попитом на тематичні парки та зростанням кількості підписників на потокове відео.
5-зірковий аналітик Morgan Stanley Бенджамін СвінбернПроте вважає, що інвестори повинні тримати курс на Disney і уникати панічних продажів. Він бачить поточну ціну як шанс купити.
«Ми бачимо привабливий ризик/прибуток на поточних рівнях. Завдяки сегменту Parks & Experience та перевагам ще молодого потокового бізнесу, який масштабується до прибутковості, ми бачимо 20–25% зростання скоригованої прибутковості на акцію протягом наступних трьох років… Перехід потокового передавання розважального контенту Disney значно підвищив доходи, але сильно знижує прибутки. Ми віримо, що він може відновитися та зрештою перевершити попередні пікові прибутки з часом, але важливіше те, що його вміст недооцінений за поточними цінами акцій», – написав Суінберн.
Суінберн використовує свої коментарі, щоб підтвердити свій рейтинг "Надмірна вага" (тобто "Купити") для акцій DIS, а його цільова ціна в 125 доларів США вказує на потенціал зростання на 29% протягом наступного року. (Щоб переглянути послужний список Свінберна, натисніть тут)
Здебільшого Уолл-стріт погоджується із закликом Суінберна щодо компанії; Рейтинг Disney «Помірна покупка» отримано на основі 24 оглядів аналітиків, які включають 17 покупок і 7 утримувань. Цільова середня ціна в 139.22 дол. США передбачає 44% річний потенціал зростання порівняно з поточною торговою ціною в 96.76 дол. (Перегляньте прогноз акцій Disney на TipRanks)
Cisco Systems (CSCO)
Ми завершимо розмову про компанію Cisco Systems, лідера в галузі мережевих технологій, одну з улюблених акцій Джима Крамера.
Cisco пропонує широкий спектр продуктів, від мережевого програмного забезпечення та безпеки до апаратного забезпечення, такого як маршрутизатори та комутатори для бездротових систем, мереж центрів обробки даних до оптики та трансиверів. Клієнтська база компанії широка, оскільки її лінійки продуктів знайшли застосування в галузях: від фінансів до виробництва, охорони здоров’я, державного управління, освіти, комунальних послуг і роздрібної торгівлі.
Однак цього року акції CSCO впали на 30%. Компанія зіткнулася з серйозними труднощами через триваючі проблеми з ланцюгом поставок, блокування через COVID-XNUMX у Китаї та навіть війну Росії в Україні. Простіше кажучи, дефіцит напівпровідникових мікросхем впливає на здатність Cisco виробляти продукцію, тоді як проблеми в ланцюзі поставок ускладнюють як придбання сировини, так і відвантаження готової продукції. Ситуація в Китаї та війна в Україні загострили обидві проблеми.
Один із результатів усього цього: Cisco повідомила про загальний дохід у розмірі 12.8 мільярдів доларів США за третій квартал 2022 фінансового року, що не змінилося порівняно з минулим роком і нижче прогнозу в 13.3 мільярда доларів. Заробіток став трохи кращим; при 87 центах на акцію, у цифрах не за GAAP, прибуток на акцію скромно зріс порівняно з 83 центами, про які повідомлялося в кварталі минулого року, і на пенні вище, ніж оцінки в 86 центів.
Справжня проблема виникла в керівництві Cisco. У четвертому фінансовому кварталі компанія очікує прибуток від 76 до 84 центів на акцію за скоригованими цифрами, не згідно з GAAP, що є нижчим від поточного рівня, на додаток до падіння доходу на 1% до 5% у річному обчисленні. .
Хоча нинішня картина похмура, Оппенгеймер 5-зірковий аналітик Іттай Кідрон бачить привід для оптимізму. У своїй підсумковій оцінці акцій він пише: «Cisco зіткнулася з численними перешкодами в 3 кварталі 22 року (закриття ланцюга поставок, Росії/Білорусі, Китаю), що призвело до уповільнення зростання замовлень на продукти та гірших, ніж очікувалося, прогнозів на 4 квартал. Хоча ми очікуємо більшого тиску в найближчій перспективі, коли компанія вирішує ці проблеми, ми залишаємось позитивними щодо прогнозу Cisco щодо LT і вважаємо, що компанія виграє від багатьох попутних вітрів (5G, WiFi6, Cloud Security)».
З таким прогнозом Кідрон оцінює акцію Cisco як перевищення ефективності (тобто купівлю), а його цільова ціна в 50 доларів передбачає зростання на 16% від поточного рівня. (Щоб переглянути послужний список Кідрона, натисніть тут)
Загалом Уолл-стріт дотримується повільного підходу до цієї акції. CSCO має 21 останній огляд аналітиків, у тому числі 8 купівель, 12 утримувань і 1 продаж – усе для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». Зараз ціна акцій становить 43.15 дол. США, а середня цільова ціна 51.53 дол. США передбачає потенціал зростання на 19.5% протягом наступних 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій CSCO на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html