Це на сміттєву купу для яскравих технологічних акцій, і час робити ставки на старожилів. Принаймні це, здається, остання порада Джима Крамера для інвесторів. Відомий ведучий програми «Mad Money» на CNBC каже, що інвестори повинні прийняти «нову реальність», у якій технологічні назви уникають на користь більш старовинної колекції фондового ринку.
«Це помста старої гвардії прямо зараз, прямо тут», — сказав Крамер. «Різноманітні нудні звичайні компанії повертають собі ринок, а дигітайзери та руйнівники спалюються».
Крамер запропонував список імен, на які, на його думку, варто звернути увагу інвесторам, і, слідуючи його слідам, ми занурилися в База даних TipRanks і витягнув деталі на двох своїх кирках. Чи вважають аналітики Street's, що кандидати Крамера роблять правильний інвестиційний вибір прямо зараз? Давай дізнаємось.
Технології Raytheon (Розширення RTX)
Якщо ми говоримо про «стару гвардію», то перший вибір Крамера, який ми розглянемо, безумовно, відповідає вимогам. Компанія Raytheon Technologies, заснована сторіччя тому, є одним із найбільших у світі виробників аерокосмічної та оборонної продукції та має ринкову капіталізацію в 141 мільярд доларів.
Компанія пропонує технологічні системи та послуги державним, військовим і комерційним клієнтам по всьому світу. Її бізнес складається з 4 основних підрозділів: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space і Raytheon Missiles & Defense. Наскільки великий Raytheon? Що ж, у нього 174,000 XNUMX співробітників на заробітній платі, так що досить багато.
Ціннісна пропозиція, яку він пропонує, є такою, як ви могли б подумати, відносно захистить його від негативних поточних ринкових умов, і справді, хоча більшість постраждали від рук ведмедя 2022 року, акції з початку року зросли на 13%, далеко випереджаючи падіння S&P 500 на 21%.
Тим не менш, це не все було просто. У нещодавно опублікованих результатах за 3 квартал компанія не виправдала очікувань вищих показників. При 17 мільярдах доларів ця цифра на 250 мільйонів доларів перевищує прогнози аналітиків. Макропроблеми також вплинули на прогноз: компанія знизила свій прогноз продажів на рік з діапазону від 67.75 до 68.75 мільярдів доларів до 67.0 – 67.3 мільярдів доларів.
Однак, протистоячи цим негативним тенденціям, профіль прибутковості виглядає в хорошому стані. Raytheon доставлено присл. Прибуток на акцію становить 1.21 дол. США, перевищуючи колл Стріта в 1.14 дол. США на 0.07 дол. У той же час компанія збільшила кориг. Прогноз прибутку на акцію від $4.60 – $4.80 до $4.70 – $4.80.
Як і личить великій дамі ринку, Raytheon приносить надійні дивіденди. Щоквартальна виплата наразі становить 0.55 дол. США, що в річному обчисленні становить 2.20 дол. США та приносить 2.3 %.
Хоча акції цього року випередили ринок, Morgan Stanley Крістін Лівага вважає, що акції ще недостатньо оцінені.
«Ми продовжуємо бачити перспективу розвитку комерційного аерокосмічного бізнесу RTX, оскільки комерційний ринок післяпродажного обслуговування залишається яскравою плямою, оскільки авіакомпанії продовжують збільшувати пропускну спроможність, а глобальний повітряний трафік залишається ~65% від рівня 2019 року (серпень з початку року 2022 року проти серпня з початку року 2019 року). Ми також бачимо бізнес як благодійника від збільшення обсягів виробництва в Boeing і Airbus», – висловив думку Ліваг.
«Враховуючи ситуацію на кінцевих ринках RTX, ми бачимо, що сьогодні ці акції недооцінені і торгуються приблизно в 17 разів від нашого прибутку на акцію за 2023 рік. Це дає акції чистий дисконт порівняно з аналогами з оборонного відомства і не враховує величину зростання від відновлення комерційної аерокосмічної промисловості», – додав аналітик.
Відповідно, Liwag за рейтингом RTX має надлишкову вагу (тобто «Купити»), тоді як її цільова ціна в 119 доларів США звільняє місце для річного зростання на 24%. (Щоб переглянути послужний список Liwag, натисніть тут)
Загалом ми розглядаємо акції з консенсус-рейтингом «Помірна покупка». RTX має 11 зареєстрованих оглядів аналітиків, включаючи 8 покупок і 3 утримання. (Перегляньте прогноз акцій RTX на TipRanks)
Боїнг (BA)
Від одного гіганта A&D до іншого. Друга рекомендація Крамера старої школи - Boeing. Корпорація, яка є найбільшим експортером США, виробляє комерційні літаки, а також космічні системи, аерокосмічні компоненти та оборонне обладнання.
Boeing є одним із гігантів фондового ринку, але, як було добре задокументовано, протягом останніх кількох років він мав неабияку частку проблем, не в останню чергу дві катастрофи 737 Max наприкінці 2018 та на початку 2019 років, які призвели до зупинки пасажирського авіалайнера майже на два роки. років. Під час пандемії компанія також ледь не збанкрутувала.
Таким чином, останні кілька років були дещо важкими, і хоча компанія не виправдала очікувань у своєму останньому квартальному звіті та знову знизила свою оцінку в 737 поставок, загалом справи виглядають краще – компанія вже поставила більше літаків у Крім того, нещодавно гігант A&D оприлюднив нове замовлення від Emirates – ключового клієнта на Близькому Сході.
З іншого боку, недавній День інвестора BA був приємною подією. Компанія заявила, що очікує вільний грошовий потік у розмірі 1.5–2 мільярдів доларів у 2022 році. Консенсусна оцінка становила лише 670.3 мільйона доларів.
Серед тих, хто адаптує оптимістичний підхід, – Крістін Ліваг з Morgan Stanley (також коментує RTX), яка вважає, що найгірше позаду.
«Ми залишили День інвестора Boeing поступово більш позитивним щодо акцій, оскільки компанія надала несподівані підтверджуючі деталі для видимого та надійного шляху до 10 мільярдів доларів безкоштовного грошового потоку… Нам ясно, що, хоча у Boeing ще багато роботи (стабілізація ланцюжок постачання, доставка літаків із запасів, підготовка до наступного підвищення ставок у BCA тощо) найгірше позаду, і зараз ми перебуваємо в період позитивного вільного грошового потоку. Ми прогнозуємо вільний грошовий потік у розмірі 8.9 мільярдів доларів у 2025 році та 9.1 мільярдів доларів у 2026 році», – написав Ліваг.
«Ми розуміємо, що Boeing — це історія «покажи мені», і наші оцінки можуть бути позитивними, якщо вони досягнуть основних етапів», — резюмував аналітик Morgan Stanley.
Як це все сприймається інвесторами? Liwag дотримується рейтингу "Надмір" (тобто "Купити") для акцій Boeing, тоді як її цільова ціна в 213 доларів означає ~27% зростання через рік.
Тепер перейдемо до решти Street, де консенсус аналітиків оцінює акції як помірну покупку на основі 11 покупок, 3 утримувань і 1 продажу. (Дивіться прогноз акцій Boeing на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html