Давайте поговоримо про паливо, зокрема, про нафтопродукти. У червні ціни підскочили до понад 120 доларів за барель, але зараз впали приблизно до 90 доларів за барель. Уповільнення попиту як з боку промисловості, так і роздрібних споживачів, ймовірно, через технічну рецесію в першій половині 1 року, чинить тиск на ціни. Ви, ймовірно, знайомі принаймні з одним миттєвим ефектом — падінням цін на бензин на 22 центів за останні 80 тижнів. Ці та інші ефекти починають поширюватися на економіку.
Джим Крамер, відомий ведучий програми «Mad Money» на CNBC, прийняв це до уваги, і він рекомендує інвесторам почати збільшувати свої портфелі. «Нафта суттєво подешевшала, бензин суттєво подешевшав, і тепер ви можете купувати різноманітні акції, які виграють від дешевшого палива», — зазначив Крамер.
На вулиці професійні аналітики вказують на транспортні акції, які виграють від нижчих витрат на пальне. Авіакомпанії, автотранспортні компанії та доставка посилок – усе це використовує паливо, і простір для передиху, оскільки ціни впадуть із пікових цін у червні, виграють від їх маржі. Використання База даних TipRanks, ми визначили три варіанти аналітиків у цих галузях, щоб краще зрозуміти, як це може відбуватися.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines вже давно займає лідируючі позиції серед бюджетних перевізників і заслужила репутацію високоякісного обслуговування клієнтів у галузі, яка забирає від громадськості більше ніж свою частку. Погляд на тенденції доходів і доходів компанії за останні два роки покаже, як ця репутація принесла користь авіакомпанії – пандемія спричинила глибокий негатив, який пом’якшився у 2021 році та повернувся до позитиву у 2К22.
Ми можемо переглянути ці нещодавні квартальні цифри та виявити, що Південно-Західний ринок досяг 6.7 мільярда доларів у верхньому рядку за 2 квартал 22 року. Це був квартальний рекорд для компанії, і він отримав чистий прибуток у розмірі 825 мільйонів доларів, або 1.30 долара на акцію. Порівнянні цифри за 2 квартал 21 р. становили 4 мільярди доларів у верхньому рядку та чистий прибуток на акцію в 35 центів. Порівняно з 2-м кварталом 19 року до пандемії доходи зросли більш ніж на 13%, а чистий прибуток – на 11%.
Southwest працює над модернізацією свого флоту перевізників і закупив додаткові літаки MAX у Boeing. Ці придбання покращили паливну ефективність компанії на 2.1% в цілому. Однак поставки від Boeing відстають від очікувань, і компанія прогнозує отримати в цілому 66 нових авіалайнерів цього року замість 114 замовлених. Southwest оцінює, що завершить рік із 765 активними літаками.
Цього було достатньо для аналітика Morgan Stanley Раві Шанкер зробити Southwest одним із найкращих у секторі авіаперевезень і встановити для акцій рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити»). Його цільова ціна в 65 доларів США вказує на те, що наступного року вартість акцій може зрости на ~68%. (Щоб переглянути послужний список Шанкера, натисніть тут)
Підтримуючи свою позицію, Шанкер написав: «LUV була найефективнішою акцією авіакомпанії (у нашому висвітленні) з початку року, оскільки ринок шукав безпеки у внутрішній експозиції та якості, але ми вважаємо, що акція торгується щонайменше на 40% нижче нормалізованої вартості ( ~10x PE на 2023 EPS). Нам продовжують подобатися унікальні каталізатори та якість управління та BS, що, на нашу думку, робить LUV найкращим будинком у кварталі за дуже привабливою ціною».
Загалом очевидно, що Уолл-стріт подобається те, що вона бачить у цій авіакомпанії. Акції LUV отримали 13 останніх оглядів аналітиків, серед яких 11 покупок проти 2 утримувань для сильного консенсус-рейтингу. Акції продаються за $38.79, а їх середня цільова ціна $52.46 передбачає зростання на 35% за рік. (Дивіться прогноз акцій Southwest на TipRanks)
Knight-Swift Transportation (KNX)
Для другої статті ми розглянемо одну з найбільших транспортних компаній Північної Америки, Knight-Swift. Ця фірма працює через мережу дочірніх компаній і пропонує послуги в різноманітних сегментах вантажних перевезень, включаючи перевезення на середні та далекі відстані та невеликі вантажівки. У сукупності дочірні компанії Knight-Swift працюють з 25 суднових терміналів із парком із понад 4,000 вантажівок і 11,000 XNUMX причепів.
Минулого місяця Knight-Swift повідомила про свої результати за 2 квартал 22 р., і цифри виглядали добре для компанії. У верхньому рядку загальний дохід у розмірі 1.96 мільярда доларів США зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і значне зростання сприяло збільшенню чистого прибутку. Операційний дохід компанії зріс на 70% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з $191 млн до $325 млн. На рівні акцій скоригований прибуток на акцію зріс на 43% з 98 центів до 1.41 долара. Прибуток на акцію також випередив прогнозовані 1.35 долара.
Заглядаючи вперед, керівництво переглянуло свій орієнтовний прибуток на акцію за весь 2022 рік у бік збільшення до діапазону від 5.30 до 5.45 доларів США за акцію. Це зростання на 7.5 центів на середній лінії.
Усе це привернуло увагу Раві Шанкера з Morgan Stanley, який каже про Knight-Swift: «Кожен сегмент у KNX перевершив MSe у 2-му кварталі, і хоча вказівки на фінансовий рік, зрозуміло, включають коментарі, що вказують на уповільнення ринкових умов, включаючи ціни, це має бути позитивним, оскільки це кращий, ніж інші компанії, де керівництво все ще налаштовано на 2H (що призводить до ризику для чисел)».
«Ціна акцій продовжує падати на мінімум ~2 долари (приблизно там, де вона була найнижчою під час спаду 2019 року), коли стає зрозуміло, що цикл уже не той самий, і KNX більше не та компанія, що була 3 роки тому. Потужність доходу структурно вища, і ми вважаємо, що ринок буде змушений визнати це, оскільки спад розіграється протягом наступних 2-3 кварталів», – додав аналітик.
Шанкер описує Knight-Swift як один із своїх найкращих варіантів із рейтингом «Надмірна вага» (тобто «Купити») і цільовою ціною 85 доларів США. Ця мета передбачає приріст акцій на 12% за 58 місяців. (Щоб переглянути послужний список Шанкера, натисніть тут)
Загалом не менше 13 аналітиків оцінили акції KNX, надавши їм 11 оцінок «Купити», 1 «Утримувати» та 1 «Продавати» для консенсус-рейтингу «Сильна покупка». Цільова середня ціна в 62.27 долара передбачає приріст на ~16% від поточної торгової ціни в 53.62 долара. (Перегляньте прогноз акцій KNX на TipRanks)
Корпорація FedEx (FDX)
І останнє, але не менш важливе, це FedEx, одна з найбільших у світі компаній з доставки та доставки. FedEx працює по всьому світу, доставляючи все: від листів і невеликих посилок до ділових і корпоративних посилок. Компанія працює з приватними особами, роздрібними торговцями та корпоративними клієнтами будь-якого розміру та є одним із головних конкурентів державних поштових систем у всьому світі.
За останні два роки FedEx спостерігала зростання доходів і прибутків, особливо після того, як пандемія почала відступати. Компанія щойно завершила свій 2022 фінансовий рік і оприлюднила цифри за четвертий квартал, показавши 4 мільярда доларів прибутку, що на 24.4% більше, ніж у минулому році. Операційний прибуток зріс з 8 мільярда доларів США до 1.36 мільярда доларів США, а скоригована прибутковість на акцію, не передбачену GAAP, підскочила з 1.80 долара США до 5.01 долара США, тобто значне збільшення на 6.87%.
Ці суттєві прибутки дали компанії впевненість збільшити дивіденди за регулярними акціями на 53 центи, з 75 центів на акцію до 1.15 долара. За новою ставкою річний розмір дивідендів становить 4.60 доларів США на звичайну акцію, а прибутковість становить ~2%, що відповідає середнім дивідендним прибуткам компаній, зареєстрованих на S&P.
5-зірковий аналітик Аріель Роза, від Credit Suisse, пише про FedEx та її перспективи: «Хоча стурбованість економічним циклом зрозуміла, враховуючи складне макросередовище, ми схильні до оптимістичного погляду на здатність компанії відповідати своїм прогнозам, як у процесі встановлення керуючи своїми цілями, керівництво мало можливість визначити контрольні показники, за якими він буде вимірюватися протягом наступних кількох років... Завдяки змінам у своєму плані винагороди керівників, зосередженим на кращому узгодженні інтересів менеджменту та акціонерів, нас надихають зусилля FedEx щодо досягнення «перемоги». -переможний порядок денний».
Далі Роза дає акціям FDX рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») з цільовою ціною в 314 доларів США, що передбачає річний потенціал зростання ~33%. (Щоб переглянути послужний список Рози, натисніть тут)
Такі великі компанії, як FedEx, завжди привертають увагу аналітиків, і тут є 21 відгук від професіоналів Уолл-стріт. Серед них 16 покупок проти 5 утримань, що дає FDX консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Акції продаються за 236.10 доларів США, а середня цільова ціна становить 292.05 доларів США, що передбачає ~24% потенціал зростання на наступний рік. (Перегляньте прогноз акцій FedEx на сайті TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html