Японська ієна зросла до 157.00 проти долара США

• Японська єна слабшає за всіма напрямками після оголошення Банком Японії свого політичного рішення. 
• Короткочасний стрибок ієни може бути свідченням спроби японської влади втрутитися.
• Індекс цін PCE у США демонструє вищу інфляцію, ніж очікувалося, але мало впливає на курс USD/JPY, який майже досягає 157.00.

Японська ієна (JPY) різко впала до нового мінімуму за багато десятиліть 156.99 проти свого американського аналога в п’ятницю після того, як Банк Японії (BoJ) вирішив залишити параметри політики без змін, а дані США продовжували показувати зростання інфляції в США.

Єні не вдалося отримати перепочинок після зауважень голови Банку Японії Кадзуо Уеди під час прес-конференції після зустрічі. Незважаючи на те, що виглядає як спроба інтервенції в п'ятницю вранці, JPY лише тимчасово відновилася, і залишається сильна тенденція до продажу. Невизначений прогноз Банку Японії щодо ставок, ознаки того, що інфляція в Японії охолоджується, і загалом позитивний тон на фондових ринках виявляються ключовими факторами, що підривають безпечну ієну. 

Окрім цього, очікування, що різниця в процентних ставках між Японією та Сполученими Штатами (США) деякий час залишатиметься великою, свідчать про те, що шлях найменшого опору для JPY лежить у бік зниження. Тим часом долар США (USD) приваблює нових покупців і повертає частину слабшого падіння ВВП США, спричинене друкованими виданнями, до двотижневого мінімуму на тлі ставок, що Федеральна резервна система (ФРС) довше утримуватиме ставки на високому рівні.

USD/JPY продовжує зростати після основних даних PCE США

USD/JPY продовжив зростати після публікації березневого основного індексу цін на витрати на особисте споживання (PCE), бажаного показника інфляції Федерального резерву США (ФРС). 

Згідно з даними Бюро економічного аналізу США (BEA), показник основного PCE у США перевищив очікуване – 2.8% у річному вимірі, тоді як аналітики очікували 2.6% проти 2.8% раніше. За місяць основний PCE зріс на 0.3% відповідно до очікувань і так само, як і раніше. 

Ці дані лише незначно змінили ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентну ставку у вересні з 59% у п’ятницю вранці до події до 60% після. 

Інші дані у звіті PCE показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати зріс до 2.7%, перевершивши оцінки в 2.6% і попередні дані в 2.5%. За місяць PCE зріс на 0.3%, як і очікувалося, і так само, як і попереднього року. 

Згідно з прогнозом, особистий дохід зріс на 0.5%, а особисті витрати – на 0.8%, перевершивши оцінки на 0.6% і такі ж, як і попередні 0.8%. 

Щоденний дайджест Рухи ринку: японська ієна продовжує втрачати позиції, оскільки на биків, здається, не вразили прогнози Банку Японії

• Дані уряду в п'ятницю показали, що споживча інфляція в Токіо різко сповільнилася в квітні, що разом з рішенням Банку Японії зберегти статус-кво підриває японську ієну. 
• Основний індекс споживчих цін у Токіо (CPI) зріс на 1.8% порівняно з минулим роком у квітні, тоді як основний індекс споживчих цін (без урахування свіжих продуктів харчування та енергетики) зріс на 1.8% порівняно з минулим роком протягом звітного місяця, обидва не відповідають консенсусним оцінкам. 
• Основний показник ІСЦ, який виключає ціни на свіжі продукти харчування та енергоносії та за яким уважно стежить Банк Японії, оскільки показник базової інфляції впав нижче цільового рівня в 2% вперше з вересня 2022 року. 
• Центральний банк Японії, як і очікувалося, залишив свої короткострокові процентні ставки незмінними на рівні 0%-0.10% і очікує, що пом'якшувальні монетарні умови збережуться на даний момент.
• Тим часом Банк Японії знизив свій прогноз економічного зростання на поточний 2024 фінансовий рік до 0.8% з 1.2%, оцінюваних раніше, тоді як ІСЦ без урахування свіжих продуктів на 2024 фінансовий рік очікується на рівні 2.8% проти 2.4% раніше.
• На прес-конференції після засідання голова Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив, що ймовірність тривалої слабкості JPY не дорівнює нулю і що досягнення цільового рівня інфляції в 2% є дуже близьким. 
• Міністерство торгівлі США повідомило в четвер, що найбільша економіка світу зросла на 1.6% у річному вимірі в період січень-березень, що є найслабшим показником з середини 2022 року. 
• Це вказувало на значну втрату імпульсу на початку 2024 року, хоча було компенсовано зростанням базової інфляції, що підтвердило ставку на те, що Федеральна резервна система довше підтримуватиме високі ставки. 
• У звіті Джіджі зазначено, що Банк Японії може купувати менше облігацій, підвищуючи прибутковість п’ятирічних облігацій Японії до найвищого рівня з квітня 2011 року, хоча це мало впливає на суттєве підвищення JPY. 
• Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі підтвердив, що він уважно стежить за коливаннями курсу валют і що він буде готовий вжити повних заходів щодо валюти, хоча відмовився коментувати деталі політики. Ознаки останніх кількох годин спроб підтримати ієну, схоже, провалилися, оскільки USD/JPY повернувся до сесійних максимумів. 

Технічний аналіз: USD/JPY має зупинитися та консолідуватися перед наступним кроком на тлі надзвичайно перекупленого RSI

З технічної точки зору імпульс за межею 156.00 можна розглядати як новий тригер для трейдерів, що налаштовані на підвищення, і підтримує перспективи додаткового прибутку. Тим не менш, надзвичайно перекуплений індекс відносної сили (RSI) на денному графіку робить розумним чекати деякої короткострокової консолідації або помірного відкату, перш ніж позиціонуватися для наступного позитивного руху. 

Тим часом, будь-яке коригувальне зниження нижче позначки 156.00 зараз, здається, знаходить гідну підтримку поблизу регіону 155.35-155.30. Далі слідує психологічна позначка 155.00 і короткострокова точка опору торгового діапазону навколо області 154.70. Прорив нижче останнього має потенціал перетягнути пару USD/JPY до круглої цифри 154.00 на шляху до коливального мінімуму минулої п'ятниці, навколо зони 153.60-153.55.

(Цю історію було виправлено 26 квітня о 14:50 GMT, щоб сказати, що пара доларів США досягла 157.00, а не 167.00)