Вам не вдасться очолити один із найбільших банків світу, якщо ви не знаєте кількох речей про економіку – тому, коли говорить генеральний директор JP Morgan Джеймі Дімон, інвестори слухають. А останнім часом не приємно чути те, що говорить Дімон.
«Ми просто наближаємося до того, що ми з вами можемо вважати поганими подіями», — таке попередження зробив Даймон під час дзвінка про прибутки JP Morgan минулого тижня.
Отже, що ж це за погані події? Генеральний директор вважає, що ще одне зниження S&P 20 на 500% не виключене, падіння, яке буде «набагато болючішим, ніж перше», тоді як Даймон також бачить «перші ознаки лиха», зазначивши, що на багатьох ринках є це «відсутність ліквідності». Кажете, технічні оцінки вже впали? Це правда, але вони могли б «опуститися» більше.
«Це серйозна річ», — додав Дімон. «Інфляція, зростання ставок більше, ніж люди очікували, і, ймовірно, трохи більше звідси, кількісне обмеження, якого ми ніколи не мали раніше, і війна. Це дуже, дуже серйозні речі, які можуть підштовхнути США до якоїсь рецесії через шість-дев’ять місяців».
Отже, що робити інвестору з усіма цими розмовами про приреченість? Що ж, це повинно спонукати природний поворот до захисних акцій, особливо до надійних платників дивідендів. Ми відкрили База даних TipRanks щоб отримати подробиці щодо двох таких акцій, які пропонують поєднання консенсус-рейтингів Strong Buy, гідного потенціалу зростання та достатньо високої дивідендної прибутковості, щоб забезпечити захист від зростання інфляції. Давайте зануримося.
Партнери Enterprise Products (EPD)
Ми почнемо з Enterprise Products Partners, компанії середнього рівня в енергетичній галузі з репутацією надійної та високоприбуткової виплати дивідендів. Підприємство, як проміжна фірма, здійснює свій бізнес, переміщуючи вуглеводневі продукти від гирла свердловин через транспортні мережі до резервуарних парків, сховищ, терміналів і нафтопереробних заводів, які зберігають і використовують продукт. Мережа підприємства переміщує сиру нафту, природний газ і рідкий природний газ; масштаби бізнесу зрозумілі з ринкової капіталізації компанії в 55 мільярдів доларів.
Enterprise збирається опублікувати фінансові результати за 3 квартал на початку наступного місяця, але ми можемо озирнутися на результати 2 кварталу та поточну декларацію про дивіденди, щоб отримати чітке уявлення про ці акції та їх привабливість для інвесторів. У випуску за 2 квартал EPD показав чистий прибуток у розмірі 16 мільярдів доларів, що на вражаючих 68% більше, ніж у минулому році. Чистий прибуток склав рекордні 1.44 мільярда доларів США, що на 26% більше, ніж у минулому році, а прибуток на акцію склав 64 центи. Прибуток на акцію зріс на 28% порівняно з кварталом минулого року.
Ці хороші результати відбулися разом із зростанням грошового потоку, що розподіляється, на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, який досяг рекорду компанії в 2 мільярди доларів у 2 кварталі 22 року. Високий грошовий потік, що розподіляється, сприяв зростанню квартальних дивідендів на 5.6% до 47.5 центів на звичайну акцію. Ці дивіденди були повторені в декларації за 3 квартал, зробленій минулого 4 жовтня, і заплановані до виплати 14 листопада. За поточною ставкою дивіденди становлять 1.90 доларів на рік на звичайну акцію та дають прибутковість 7.5%. Ця дохідність майже в 4 рази вища за середній ринковий показник – і достатньо висока, щоб забезпечити певний захист від інфляції. Слід зазначити, що для інвесторів, які займаються дивідендами, Enterprise щороку підвищувала свої дивіденди протягом останніх 24 років поспіль.
Висвітлює EPD для RBC Capital, 5-зірковий аналітик Т. Й. Шульц зазначає, що надійні фінансові показники випередили очікування, і далі каже: «EPD на шляху до досягнення 9 млрд доларів EBITDA цього року з рекордним DCF, що дозволяє покращити баланс, збільшити розподіл, викуп паїв та інвестиції в зростання ( анонсовано три нові пермські проекти). Ми вважаємо, що EPD може комфортно розвиватися з менш обтяжливою структурою капіталу та підтримувати свої зобов’язання щодо розподілу коштів інвесторам».
З цією метою Шульц оцінює EPD як «Перевершення» (тобто «Купуйте»), а його цільова ціна в 34 долари вказує на його віру в річний потенціал зростання акцій на 34%. (Щоб переглянути послужний список Шульца, натисніть тут)
Загалом, маючи 8 позитивних відгуків аналітиків проти 1 одинокого фехтувальника, Enterprise отримує консенсус-рейтинг Strong Buy від Уолл-стріт. Акції продаються за 25.50 доларів США, а їх середня цільова ціна в 32.25 доларів США передбачає потенційний приріст на 26% протягом одного року. (Дивіться прогноз акцій EPD на TipRanks)
Iron Mountain, Inc. (МРТ)
Що стосується другої акції, ми зосередимося на інформаційному секторі, де Iron Mountain є лідером у галузі управління даними. Компанія може похвалитися корпоративною клієнтською базою, яка налічує понад 225,000 95, включаючи близько 1000% фірм зі списку Fortune 98. Iron Mountain стверджує, що показник утримання клієнтів становить 4.2%, річний дохід понад 13 мільярда доларів США та ринкова капіталізація XNUMX мільярдів доларів.
Компанія досягла такого масштабу, пропонуючи своїм клієнтам широкий спектр послуг з управління інформацією та даними, включаючи резервне копіювання та відновлення даних, знищення інформації та керування записами. Це важливі послуги, навіть якщо їх легко не помітити, і Iron Mountain використала їх для постійного й послідовного збільшення прибутку.
В останньому звітному кварталі компанії, у другому кварталі 2 р., виручка склала 22 мільярда доларів США, що на 1.29% більше, ніж у минулому році. Чистий прибуток склав 15 мільйони доларів США, що на 202% менше, ніж у кварталі минулого року, хоча скоригований прибуток на акцію на рівні 27 центів на акцію збільшився на 46% порівняно з 21-центовим прибутком на акцію, заявленим у 38 кварталі 2 року.
Однак для дивідендних інвесторів ключовим показником можуть бути скориговані кошти від операцій або AFFO, що підтримує регулярні квартальні виплати дивідендів. Цей показник зріс на 10% порівняно з минулим роком і досяг $271 млн, або 93 центи на акцію. Дивіденди, підтверджені цим AFFO, востаннє були оголошені 4 серпня в розмірі 61.85 цента на просту акцію та були виплачені 4 жовтня. Дивіденди утримуються на поточному рівні з жовтня 2019 року. Річна ставка дивідендів на рівні 2.474 дол. дає вихід 5.3%.
Аналітик Стів Саква покриває ці акції для Evercore ISI, і йому подобається те, що він бачить у розвитку компанії.
«IRM продовжує зосереджуватися на нових ініціативах, щоб залучити додаткові послуги до наявної клієнтської бази. Його диверсифіковані бізнес-напрямки, що оточують існуючі ділові відносини, є ключовою стратегією, яка відрізняє IRM від інших гравців і створює синергію. Надалі компанія зосереджуватиметься на наданні інтегрованих рішень своїм клієнтам, щоб максимізувати створення цінності. Прогноз зростання до 2026 року є сприятливим, оскільки перспективи глобального бізнесу RIM залишаються стабільними, а бізнес центрів обробки даних і ALM розвивається швидко», – вважає Саква.
Ці коментарі підтверджують рейтинг Sakwa «Перевищити» (тобто «Купити») для акцій IRM, а його цільова ціна в 63 долари означає потенційний приріст на 35% у наступні 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Сакви, натисніть тут)
Загалом, Iron Mountain отримує консенсус-рейтинг Strong Buy від аналітиків Уолл-стріт на основі 4 одностайно позитивних відгуків. Торгівальна ціна акцій становить 47.13 дол. США, а цільова середня ціна 60.50 дол. США вказує на 30% річний потенціал зростання. (Перегляньте прогноз акцій IRM на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html