Цей автомобільний гігант, який стає все більш електричним, купує чи продає?

Ключові винесення

• GM зміг перевершити оцінки прибутку за третій квартал.
• GM продовжує зосереджуватися на електромобілях та накопиченні енергії, оскільки компанія прагне конкурувати безпосередньо з Tesla.
• GM повідомила про чистий прибуток у розмірі 3.3 мільярда доларів за квартал і прогнозує прибуток за повний рік від 9.6 до 11.2 мільярда доларів, що було б напрочуд позитивною новиною в умовах загальної економічної невизначеності.

General Motors нещодавно оприлюднила фінансові результати за третій квартал, і аналітики були здивовані тим, що компанія перевершила оцінки прибутку. Інвестори були в захваті від того, що автовиробник з Детройта зміг повідомити про високі продажі автомобілів навіть тоді, коли багато хто з нас були стурбовані уповільненням економіки через стрімку інфляцію та підвищення ставок, які загрожували нам дати провал. в рецесію.

Оптимізм GM був контрастом до попереджень Ford місяць тому про те, що інфляція впливає на витрати постачальників. Ми збираємося поглянути на прибутки GM, щоб побачити, чи можна купити чи продати акції цього автомобільного гіганта прямо зараз…

Результати прибутку GM

2022 жовтня General Motors опублікувала звіт про прибутки за третій квартал 25 року. Ось деякі основні моменти нещодавнього звіту про прибутки від GM:

• Дохід склав 41.89 мільярда доларів, що більше порівняно з 26.78 мільярда доларів у тому ж кварталі минулого року.
• Чистий прибуток за квартал склав 3.3 мільярда доларів США проти 2.4 мільярда доларів США в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
• Прибуток на акцію (EPS) становив 2.25 долара США проти 1.62 долара США на акцію рік тому.
• Компанія все ще очікує чистий прибуток за весь рік від 9.6 до 11.2 мільярда доларів.
• Збільшення доходу відбулося в основному завдяки збільшенню продажів у США на 24%, оскільки проблеми з ланцюгом постачання почали стабілізуватися.
• GM збільшив свою частку ринку до такого рівня, що 7.7% усіх автомобілів, вантажівок і кросоверів, проданих у всьому світі, були вироблені GM.
• Завдяки рекордним продажам GM вирішив збільшити виробництво Chevrolet Bolt EV і Bolt EUV до 70,000 2023 одиниць у XNUMX році.
• GM планує розширити продажі електромобілів. Мета — побудувати загалом 400,000 2024 електромобілів у Північній Америці до початку XNUMX року.

Генеральний директор Мері Барра розповіла під час дзвінка про прибутки про те, наскільки складним є поточне операційне середовище, і компанія спостерігає поступове покращення ланцюгів постачання. Позитивний прогноз від GM контрастує з попередженнями Ford, висловленими в середині вересня, коли вони визнали проблеми в ланцюзі поставок, що призводять до додаткових витрат.

Що буде далі з акціями GM?

Перш ніж прийняти рішення щодо інвестування в GM, важливо врахувати всі важливі фактори, пов’язані як з GM, так і з автомобільною промисловістю в цілому.

Розширення продажів електромобілів.

GM найбільше конкурує з Tesla у розширенні продажів електричних транспортних засобів. Частка ринку електромобілів GM у США зросла до понад 8% у третьому кварталі з 4%. Оскільки уряди продовжують інвестувати гроші в екологічно чистіші джерела енергії, варто приділяти більше уваги цьому сектору.

GM планує збільшити виробництво своїх Chevrolet Bolt EV і Bolt EUV до 70,000 44,000 автомобілів наступного року, що буде більше з 17 2023 цього року. GM зробить подальші оголошення про масштабування своїх електромобілів під час Дня інвестора XNUMX листопада. Компанія також випустить три нові електромобілі у XNUMX році: перший повністю електричний пікап Silverado, Chevrolet Blazer EV і моделі кросовера Chevrolet Equinox EV. .

GM офіційно заявив, що їхній план полягає в тому, щоб повністю припинити продаж транспортних засобів, що працюють на газі, до 2035 року. Тому нам доведеться уважно стежити, щоб побачити, що станеться з впровадженням електромобілів у суспільстві.

Перехід до відновлюваної енергії

Оскільки світ переходить на відновлювані джерела енергії, ми побачимо, як це вплине на GM і як швидко вони відреагують на цю можливість. Нещодавно компанія оголосила, що до 2025 року всі її об’єкти будуть працювати на відновлюваних джерелах енергії. Оскільки компанії та уряди в усьому світі зосереджуються на впровадженні екологічніших джерел енергії, цей простір не можна ігнорувати.

Незабаром розпочне роботу підрозділ GM Energy

11 жовтня GM оголосила про відкриття нового підрозділу під назвою GM Energy. Цей підрозділ зосередиться на пропонуванні послуг «узгодженого управління енергією» для комерційних і побутових споживачів. Пропозиції підключених продуктів і послуг включають стаціонарні акумуляторні батареї, сонячні панелі та водневі паливні елементи. GM також запропонує поточну послугу громадського заряджання Ultium Charge 360 ​​із двома доповненнями, Ultium Home та Ultium Commercial, розробленими, щоб допомогти користувачам керувати своєю енергією та підвищити енергетичну самостійність.

Як ми дивилися в минулому, Зараз Tesla генерує значний дохід від індустрії зберігання енергії. Тож, зайнявшись бізнесом з управління енергією, це показує, що GM готова конкурувати з Tesla.

Вирішення проблем ланцюга постачання

Ми не можемо ігнорувати проблеми з ланцюгом поставок, які торкнулися багатьох галузей промисловості цього року, оскільки війна між Росією та Україною триває. Автомобільна промисловість не звільнена від цих проблем з ланцюгом постачання, оскільки Ford оголосив, що йому довелося реструктуризувати свою логістику після неочікуваних витрат у розмірі 1 мільярда доларів на додаткові витрати на запчастини та витрати на сировину. GM згадав у своєму звіті про прибутки, що вони продовжують переговори про угоди про постачання та інвестиції в сировину, щоб сприяти зростанню електромобілів.

Поточна економічна ситуація

Хоча компанії вдалося перевершити очікувані прибутки, ми не можемо ігнорувати реальність того, що зараз відбувається в економіці. Оскільки Федеральна резервна система продовжує найагресивнішу кампанію підвищення процентних ставок за десятиліття для боротьби зі стрімкою інфляцією, в економіці існує багато невизначеності. Багато аналітиків стурбовані тим, що станеться зі споживчими витратами, якщо підвищення ставок приведе нас до повномасштабної рецесії. Поточна макроекономічна ситуація — це те, за чим слід уважно стежити в кожній галузі.

Купувати чи продавати акції GM?

Багато аналітиків визнали акції GM купівлею після цього нещодавнього звіту про прибутки. Враховуючи, що акції впали більш ніж на 35% за рік, можна сказати, що це не завжди так. Однак компанія, схоже, змінює ситуацію, незважаючи на поточний економічний клімат. Багато акцій різко впали у 2022 році через ринкові розпродажі, спричинені стрімкою інфляцією та постійним підвищенням ставок.

Акції GM закрилися вчора, 7 листопада, на рівні 39.39 дол. США, а річна цільова ціна наразі становить 48.44 дол. Цю акцію «блакитних фішок» варто додати до свого портфоліо, якщо ви бажаєте розширити доступ до автомобільної промисловості.

Ось основні причини, чому акції GM можна купити прямо зараз…

Нові потоки доходу

Ми не можемо ігнорувати важливість додавання нових джерел доходу, оскільки інфляція стрімко зростає, а автовиробники застрягли у зростанні витрат на сировину.

Новим сервісом для GM є Ultifi, програмна платформа для покращення роботи автомобіля та задоволення цифрових потреб споживачів. Ultifi почне розгортати нові продукти, починаючи з 2023 року, а експерти прогнозують, що обсяг продажів досягне 25 мільярдів доларів до 2030 року. Це поєднується з іншими джерелами доходу, про які ми згадували раніше, оскільки GM прагне зайти в систему зберігання енергії.

Масивний ріст

Рідко можна почути про те, що такі великі компанії, як GM, подвоюють доходи, оскільки ми часто асоціюємо такий тип зростання з меншими та менш розвиненими підприємствами. Компанія планує подвоїти свій дохід до 275-315 мільярдів доларів до 2030 року за рахунок нових джерел доходу та зростання продажів автомобілів.

Хоча приймати рішення на основі очікувань важко, варто поглянути на майбутні плани компанії, вирішуючи, як інвестувати свої гроші. Нам також доведеться подивитися, як розвиватиметься масова адаптація електромобілів.

Як ви маєте інвестувати?

Продажі автомобілів стабілізуються? Оскільки світ продовжує нормалізуватися, продажі автомобілів також зростають. Це може викликати спокусу інвестувати в автомобільну промисловість, але ми не можемо ігнорувати потенціал можливої ​​рецесії та її вплив на цю галузь. Хоча під час рецесії людям все одно доведеться пересуватися, є ймовірність, що люди будуть менш схильні купувати новий автомобіль.

Збільшуючи увагу до електромобілів, GM намагається отримати вигоду від поштовху до екологічніших джерел енергії. З Q.ai's ви можете почати інвестувати в екологічніше майбутнє прямо зараз Набір чистих технологій. Цей набір спрощує інвестування в індустрію електромобілів, оскільки вам не доведеться передбачати, яка компанія буде працювати найкраще в цій галузі. Ви інвестуєте в галузь, у яку вірите, без необхідності постійно стежити за цінами та новинами, коли ціни на акції коливаються.