Чи можна купити акції GLD прямо зараз? Ось що показують діаграми

Золото займає цінне місце в розподілі активів для інвесторів, особливо в часи високої інфляції та економічної невизначеності. Інвестування в золото може бути складним, але одним з найкращих інвестицій для отримання золота є ETF S&P Gold Shares (GLD).

X

І саме зараз може бути слушний час для покупки GLD, оскільки він піднімається з нижньої частини плоскої основи. 10 червня він зріс більш ніж на 1% у великому обсязі. GLD торгується вище свого 200-денна ковзаюча середня і її 21-денне експоненціальне ковзне середнє, і наближається до своєї 50-денної межі.

Золото росте через побоювання, що ми можемо вступити у глобальну рецесію та тривалий період високої інфляції. S&P впав майже на 3% 10 червня після того, як рівень інфляції ІСЦ зріс на 1% у травні до 8.6% порівняно з минулим роком. Це був найвищий рівень інфляції з грудня 1981 року.

«Інфляція продовжує зростати, і вона стає все більш міцною. Сьогоднішні показники індексу споживчих цін (CPI) були навіть гіршими, ніж очікувалося», – сказав Кріс Заккареллі, директор з інвестицій Independent Advisor Alliance, у записці для інвесторів від 10 червня.

«Суть у тому, що ми все ще очікуємо зростання золота протягом 2022 року», – сказав Джон ЛаФордж, керівник відділу стратегії реальних активів Інституту інвестицій Wells Fargo у звіті від 25 квітня. «Ми вважаємо, що фундаментальні та технічні показники виглядають краще, ніж вони виглядали у 2021 році. Крім того, схоже, що інвестори підходять до думки про те, що довгострокові інфляційні очікування можуть структурно зміщуватися вище».

Акції GLD мають на меті відповідати цінам на золоті злитки, які котируються в Лондоні.

Золото забезпечує природний захист від інфляції і вважається надійним притулком під час спаду в економіці. Ціна на золото має тенденцію зростати під час інфляції через його деномінацію в доларах, що компенсує зниження вартості долара, викликане інфляцією. Це також може бути буфером проти ведмежого ринку або у разі міжнародної кризи. Одним із прикладів є російсько-українська війна.

Акції GLD – чудовий спосіб отримати золото

Золотий ETF, такий як GLD, є лише одним із способів отримати доступ до золота. Серед інших методів — купівля самого золота через злитки, монети чи ювелірні вироби або купівля його як товару, яким можна торгувати на товарних біржах. Інший спосіб – інвестувати в акції майнінгу, наприклад Баррік Голд (Золотий статус), Франко-Невада (FNV), Фріпорт-МакМоран (FCX) Або Rio Tinto (RIO).

Іншою альтернативою є інвестування в інші ETF, які інвестують у золоті злитки. iShares Gold Trust (МАС), фонд SPDR Gold MiniShares Trust на суму 3.9 мільярда доларів (GLDM) або акції Aberdeen Standard Physical Gold (SGL) є хорошими прикладами.

Також можна інвестувати в будь-який з інших ETF, які вважають золото одним із багатьох дорогоцінних металів. Приклади включають глобальне золото та дорогоцінні метали США (ГОАУ) та кошик дорогоцінних металів Абердіна (GLTR). Або ETF, який інвестує в акції золотодобування, такі як iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Але деякі з цих альтернатив золоту мають проблеми з точки зору інвестора. По-перше, зберігаючи золоті злитки, монети або ювелірні вироби, інвестори повинні турбуватися про місце для їх зберігання, страхування та ймовірність пограбування.

З торгівлею золотом як товаром існує кілька витрат, пов’язаних із самими біржами або через брокерів. Інвестуючи в акції майнінгу, інвестори повинні пам’ятати, що ви інвестуєте в корпорацію, що вимагає звернення уваги на основи та технічний аналіз, а також знати, в які інші продукти інвестуються майнінгові акції.

Інші золоті ETF можуть допомогти

З точки зору інвестування в інші ETF, які інвестують у золоті злитки, інвестори повинні враховувати ліквідність. Зі фондами, що торгуються, може бути важко виконати аналіз діаграм. Лише IAU з 27 мільярдами доларів наближається до ринкової капіталізації в 56 мільярдів доларів, яку мають акції GLD.

Якщо ваша мета – інвестувати в золото як хеджування від решти вашого портфеля або як тактична інвестиція, то GLD – це розумний вибір.

GLD був п’ятим за величиною ETF загалом з точки зору чистих потоків на сьогодні, зібравши понад 7 мільярдів доларів до 31 березня.

«У довгостроковій перспективі золото служить сильним стратегічним компонентом у багатьох портфелях не лише через його переваги від диверсифікації, але й для його прибутку», – написала Всесвітня рада по золоту у лютневому звіті про використання золота як стратегічного хеджування інфляції. «Здатність золота захищати від більшого, ніж підвищення загального рівня цін, говорить про те, що його довгострокова реальна прибутковість повинна бути позитивною — чогось, чого поточні довгострокові портфелі можуть важко досягти».

Якщо, однак, ви зацікавлені в тому, щоб слідувати технічним сигналам графіка GLD, справді є гарні часи для покупки та продажу ETF S&P Gold Shares.

Технічний аналіз акцій GLD: наближення до точки покупки

З Аналіз діаграми MarketSmith З точки зору, GLD зараз перебуває в а плоска основа який розпочався 8 березня і має a точка покупки від 193.40. Акції впали нижче 170, але повертаються до точки покупки. Він також має зростаючий середній обсяг більш ніж на 13,500,000 XNUMX XNUMX акцій, що є позитивним сигналом.

Акції GLD вже зростали і 14 лютого завершили попередню рівну базу з точкою купівлі 174.77. Під час нападу Росії на Україну, коли інвестори шукали притулку, він зріс до 193.30.

«Золото ефективне як хеджування інфляції та збереження багатства», – сказав Курт Нельсон з SummerHaven Index Management в подкасті від 11 квітня. «Але якщо ми знаходимося в середовищі зростання ставок, утримання золота має альтернативні витрати. Золото добре працює в середовищі ризику, більше ніж як інструмент тактичного розподілу».

Чи є акція GLD нестабільна?

ETF є нестабільним, але він має сильний Відносна міцність з 83. Будучи товарним ETF, він не має прибутків і також не виплачує дивіденди.

Акція GLD також має IBD Рейтинг накопичення/розподілу B, який вимірює відносний ступінь інституційної купівлі та продажу акцій за останні 13 тижнів. Оскільки GLD є ETF, він, як правило, не залучає величезну аудиторію інституційного інвестування. 2% акцій GLD належать великим інвестиційним фондам, а 1% — банкам MarketSmith. MainStay Funds, підрозділ New York Life, є найбільшим власником фонду.

S&P Gold Shares ETF також можна використовувати для покупки опціонів колл і пут, а також для отримання доходу. Цього можна досягти за допомогою покриті опціони колл або синтетична довга торгівля. Золото може бути непривабливим для інвесторів без виплати дивідендів. Але використання опціонів GLD може дозволити інвесторам отримувати дохід.

І для найкращі акції для покупки або перегляду, ознайомтеся зі списками акцій IBD та іншим вмістом IBD, наприклад як знайти найкращі ETF.

Слідкуйте за Майклом Молінським у Twitter @ІМмолінський

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Інвестування в умовах інфляції

Отримайте повний доступ до списків та рейтингів запасів IBD

Як фондовий ринок відреагує на підвищення ставки на 0.5%?

Отримайте безкоштовні бюлетені IBD: підготовка ринку | Технічний звіт | Як інвестувати

Що таке CAN SLIM? Якщо ви хочете знайти виграшні акції, краще знайте це