Прибуток Intel: використання стредла для ставки на більший, ніж очікувалося, крок

Чіпський гігант Intel (INTC) повідомить про свої прибутки за четвертий квартал 26 січня. Наразі ринок опціонів передбачає зміну доходів Intel на 7%, що менше середнього показника Intel на 7.6% за попередніми звітами про прибутки.

X

Аналітики оцінюють прибуток на акцію в 20 центів при доході в 14.53 мільярда доларів. Якщо у звіті Intel буде більший, ніж очікувалося, інвестори можуть використовувати стредл для отримання прибутку.

Страддл — це опціонна стратегія, при якій інвестор не враховує напрямок зростання чи падіння акцій на початку. Натомість трейдер вважає, що акції рухатимуться більше, ніж очікує ринок.

Розміщення Straddle на акції Intel

Оскільки Intel торгується на рівні 30.25 на момент закриття в четвер, інвестори можуть розглянути можливість розміщення стреддла, купивши 30 колл і 30 пут після закінчення терміну дії 27 січня. Цю угоду можна розмістити за дебетом у розмірі 2.60 доларів США за акцію, що також збігається з максимальним збитком у 260 доларів США, якщо акції торгуються рівно на рівні 30 після закінчення терміну дії.

Ця торгівля принесе прибуток, якщо Intel торгуватиметься нижче 27.40 або вище 32.60 після закінчення терміну дії. У разі падіння прибутку максимальний прибуток від цієї торгівлі необмежений.

Поки передбачуваний рух залишається стриманим, інвесторам, можливо, буде краще розмістити цю угоду наступного тижня або навіть за день до звіту Intel про прибутки. Це призведе до меншого дебету та ближчої беззбитковості, хоча це коштує менше часу на торгівлю.

Розгляд попередніх змін доходів Intel

Передбачуваний перехід на 7% у прибутках Intel виглядає дешевшим порівняно з 7.6%, які Intel реалізувала в середньому. Крім того, нещодавні прибутки були дедалі мінливішими, змінившись на 8.5% у другому кварталі та на 2% у третьому кварталі відповідно.

Зі зміною макроекономічних умов також може допомогти поглянути на конкурентів, щоб побачити, як змінюються їхні передбачувані доходи відносно історичних середніх значень. Advanced Micro Devices (AMD) повідомить про свої прибутки за четвертий квартал 31 січня з передбачуваним зростанням 7.1% — це значно вище середнього реалізованого зміни на 5.7%.

Це може свідчити про те, що передбачувані прибутки Intel можуть бути заниженими порівняно з AMD, а також можуть надати інвесторам можливість продати стредл на AMD і купити стредл на Intel.

Тим не менш, важливо підкреслити, що прибутки є природно непередбачуваними, і цей тип торгівлі може легко призвести до двох програшних угод.

Акції Intel знижуються з квітня 2021 року та мають мізерний IBD Складений рейтинг від 19 і Відносна міцність з 22. При цьому акції все ще залишаються значно нижче своїх 200-денний середній останнім часом у них був невеликий удар і зараз вони перевищують 50-денну межу.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Прогноз фондового ринку на 2023 рік: викликів багато

Отримайте безкоштовні бюлетені IBD: підготовка ринку | Технічний звіт | Як інвестувати

Що таке CAN SLIM? Якщо ви хочете знайти виграшні акції, краще знайте це

IBD Live: вивчіть та проаналізуйте запаси зростання з плюсами

Інструменти MarketSmith можуть допомогти окремому інвестору