Пориньте в метавсесвіт за допомогою цих трьох акцій

Метавсесвіт і те, що це таке, може бути важко зрозуміти, оскільки насправді немає жодного товару чи послуги, які повністю охоплюють його значення. Коротше кажучи, метавсесвіт — це спосіб, за допомогою якого користувачі зможуть взаємодіяти з чимось, використовуючи функції віртуальної або доповненої реальності.

Саме це «щось», чому були обрані саме ці три акції: Autodesk (ADSK) надає інженерам та архітекторам можливість проектувати та відображати віртуальні моделі, Мета-платформи (FB), раніше відомий як Facebook, прагне вивести досвід соціальних мереж до небаченого рівня Програмне забезпечення Unity (U) створює движки відеоігор, з якими гравці взаємодіятимуть у своїх іграх. Ці компанії обслуговують дуже різні ринки, які всі використовують і планують розширити метавсесвіт.

У недавньому звіті Reports and Data зазначено, що метавсесвітня індустрія має зростати зі зведеними річними темпами зростання (CAGR) у 44.1% у період з 2021 по 2028 рік до приблизно 872 мільярдів доларів на кінець прогнозованого періоду. В іншому звіті Brandessence Market Research зазначено подібний CAGR на 44.8% до прогнозованої вартості в 596 мільярдів доларів до кінця 2027 року.

Загалом, ця галузь готова розвиватися, оскільки більше компаній планують долучитися. Технології, пов’язані з метавсесвітом, можуть включати віртуальну реальність (VR), що характеризується постійними віртуальними світами, які продовжують існувати, навіть коли ви не граєте, а також доповнену реальність (AR), яка поєднує аспекти цифрового та фізичного світів.

За даними компанії з маркетингових досліджень International Data, загальний попит на продукти доповненої та віртуальної реальності, включаючи гарнітури VR, за прогнозами, досягне 36 мільйонів доларів до 2025 року. Очолює список гарнітура Oculus Quest 2 від Meta Platforms. Білл Гейтс каже, що він вірить, що в найближчі «два-три роки» більшість віртуальних зустрічей перейдуть від двовимірних інтерфейсів у стилі Zoom до метавсесвіту. Гейтс додав, що Microsoft працює над власними «тимчасовими» інструментами VR разом із запланованим віртуальним робочим простором Mesh для Microsoft Teams.

Для тих, хто хоче отримати різноманітний метавсесвіт за допомогою біржових фондів (ETF). Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) має 45 холдингів станом на 3 лютого, середня ринкова капіталізація цих холдингів становить 68 мільярдів доларів. Його комісія за управління в розмірі 0.59% є найнижчою серед ETF, які відстежують метавсесвіт. Хоча ці акції мають чіткі зв’язки з метавсесвітом, є велика ймовірність, що ці компанії також матимуть прибутковий основний бізнес, який фінансуватиме дослідження та розробки метавсесвіту.

Оцінювання акцій Metaverse за оцінками AAII A+

При аналізі компанії корисно мати об'єктивну структуру, яка дозволяє аналогічно порівнювати компанії. Ось одна з причин, чому AAII створила рейтинги акцій A +, які оцінюють компанії за п’ятьма факторами, які, як було показано, визначають ринкові акції в довгостроковій перспективі: вартість, зростання, імпульс, перегляд оцінки прибутку (і сюрпризи) та якість.

Використовуючи оцінки акції AAII A+, у наступній таблиці підсумовується привабливість трьох акцій метавсесвіту — Autodesk, Meta Platforms та Unity Software — на основі їхніх основ.

Підсумок рейтингу акцій A+ від AAII для трьох акцій Metaverse

Що показують оцінки акцій A +

Autodesk є компанією, що займається програмним забезпеченням, що обслуговує галузі архітектури, інженерії та будівництва; проектування та виготовлення продукції; а також медіа та розваги. Програмне забезпечення Autodesk забезпечує проектування, моделювання та візуалізацію потреб цих галузей. Продукти компанії включають AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil тривимірні (3D), рішення для автоматизованого виробництва (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault і Shotgun. У компанії понад чотири мільйони платних передплатників у 180 країнах.

Інженери та архітектори використовують програму інформаційного моделювання будівель Revit компанії для створення віртуальних моделей конструкцій, а Autodesk Rendering може перетворити ці моделі на середовище віртуальної реальності. Близько 70% бізнесу Autodesk припадає на програмне забезпечення для проектування для архітектури, інженерії та будівництва (AEC). Autodesk має набір продуктів, розроблених спеціально для створення 3D-анімацій та будівель VR та AR, які ідеально підходять для побудови метавсесвіту.

Autodesk має Оцінку зростання А+ В. Оцінка зростання враховує як найближче, так і довгострокове історичне зростання доходу, прибутку на акцію та операційного грошового потоку. Дохід компанії за третій квартал 2021 року склав 1.1 мільярда доларів, що на 18% більше, ніж 952 мільйони доларів у кварталі минулого року. Компанія повідомила про квартальний розводнений прибуток на акцію в розмірі 1.33 долара, що зросло на 28% з 1.04 долара на акцію за рік. Компанія повідомила, що грошовий потік від операційної діяльності склав 361 мільйон доларів, що на 85 мільйонів більше порівняно з кварталом попереднього року.

Компанія має середню оцінку Momentum D і оцінку якості B на основі відповідних балів 36 і 62. Низький показник Momentum Score обумовлений низькою відносною силою ціни в першому та четвертому кварталах –23.8% і –16.6% , відповідно, компенсується відносною силою ціни в 13.5% у третьому кварталі. Оцінка якості була зумовлена ​​показником рентабельності активів (ROA) 93 і показником валового доходу до активів 83. Наразі Autodesk не виплачує дивіденди.

Мета-платформи є найбільшою у світі онлайн-соціальною мережею з 2.5 мільярдами активних користувачів щомісяця. Користувачі взаємодіють один з одним різними способами, обмінюються повідомленнями та діляться новинами, фотографіями та відео. Екосистема компанії складається в основному з додатків Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp та багатьох функцій, що оточують ці продукти. Користувачі можуть отримати доступ до Facebook на мобільних пристроях і настільних комп’ютерах. Його сегменти включають Family of Apps (FoA) і Facebook Reality Labs (FRL). Сегмент FoA включає Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp та інші сервіси. Сегмент FRL включає споживче обладнання, програмне забезпечення та контент, пов’язані з AR та VR. Що стосується відео, то компанія створює бібліотеку преміум-контенту та монетизує його за допомогою реклами або доходу від підписки. Facebook називає це Facebook Watch.

Генеральний директор Meta Platforms Марк Цукерберг настільки прагне перенести пріоритети компанії на метавсесвіт, що змінив назву компанії. Цукерберг оголосив про початкові інвестиції в розмірі 10 мільярдів доларів у розробку метавсесвіту, а Meta Platforms нещодавно отримали багато патентів, пов’язаних із технологією, яка використовує біометричні дані користувачів метавсесвіту, щоб допомогти генерувати те, що вони бачать і сприймають у віртуальному світі. Його дочірні компанії Oculus і Horizon VR також, ймовірно, відіграватимуть велику роль у його метавсесвітній поштовх. Компанія планує монетизувати метавсесвіт за допомогою віртуальної комерції та потоків доходів від реклами.

Meta Platforms має оцінку C на основі оцінки 58, що вважається середнім. Рейтинг компанії заснований на кількох традиційних показниках оцінки. Компанія має 45 балів за співвідношення ціни та вільного грошового потоку (P/FCF), 17 за прибутковість акціонерів і 49 за співвідношення ціни та прибутку (P/E) (пам’ятайте, що нижчий бал краще за ціною). Meta Platforms має співвідношення ціни та вільного грошового потоку 16.4, співвідношення ціни та прибутку 16.3 і прибутковість акціонерів 3.2%. Успішне інвестування в акції передбачає купівлю за низькими цінами і високі продажі, тому оцінка акцій є важливим фактором при виборі акцій.

Оцінка вартості — це процентний рейтинг середнього процентильного рейтингу вищезгаданих показників оцінки, а також співвідношення ціни та продажів, вартості підприємства та Ebitda та ціни до книги.

Більш якісний запас має риси, пов'язані з потенціалом зростання і зниженим ризиком зниження. Повторне тестування класу якості показує, що запаси з вищими класами якості в середньому перевершували запаси з нижчими сортами за період з 1998 по 2019 рік.

Meta Platforms має оцінку якості A з оцінкою 99. Рейтинг якості A+ — це процентильний ранг середнього процентильного рейтингу рентабельності активів, рентабельності інвестованого капіталу (ROIC), валового прибутку від активів, прибутковості від викупу, зміна загальної суми зобов'язань перед активами, нарахування на активи, оцінка ризику банкрутства Z подвійного рівня (Z) і F-Score. Оцінка є змінною, що означає, що вона може розглядати всі вісім показників або, якщо будь-який з восьми показників недійсний, дійсні інші показники. Однак, щоб отримати оцінку якості, запаси повинні мати дійсний (не нульовий) показник і відповідний рейтинг принаймні для чотирьох із восьми показників якості.

Компанія займає високі рейтинги з точки зору свого F-Score і рентабельності активів, займаючи 94-й і 96-й процентилі всіх акцій, що котируються в США, відповідно. Однак за показниками нарахувань на активи він займає погані місця в 77-му процентилі.

Компанія має високу оцінку зростання B, імпульсну оцінку D і наразі не виплачує дивіденди.

Програмне забезпечення Unity надає програмну платформу для створення та роботи інтерактивного 3D-контенту в режимі реального часу. Платформу можна використовувати для створення, запуску та монетизації інтерактивного 2D та 3D-контенту в режимі реального часу для мобільних телефонів, планшетів, персональних комп’ютерів (ПК), консолей та пристроїв AR та VR. Unity Software створює контент у режимі реального часу, дозволяючи йому адаптуватися до поведінки та відгуків користувачів. Його рішення для створення використовуються творцями контенту, розробниками, дизайнерами, інженерами та архітекторами для створення інтерактивного 2D та 3D-контенту. Його продукти, Unity Ads і Unity IAP (покупки через додаток), допомагають розробникам підвищити потенціал доходу від свого вмісту. Він пропонує рішення для доставки вмісту та забезпечує внутрішнє керування, наприклад Multiplay для багатокористувацького хостингу в іграх, або Vivox, щоб забезпечити комунікацію між гравцем в іграх. Цей бізнес поширений у США, Великому Китаї, Близькому Сході, Африці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Продукти використовуються в ігровій індустрії, архітектурно-будівельному секторі, анімаційній індустрії та дизайні.

Програмне забезпечення Unity має рейтинг Momentum C на основі його Momentum Score 45. Це означає, що воно займає середній рівень серед усіх акцій з точки зору його відносної сили протягом останніх чотирьох кварталів. Ця оцінка отримана на основі низької відносної ціни –32.4% та –39.6% у першому та четвертому кварталах відповідно, компенсована високими відносними цінами у 43.8% та 20.5% у другому та третьому кварталах. Рахунки 24, 96, 89 і 18 послідовно з першої чверті. Зважений рейтинг відносної сили в четвертому кварталі – це відносна зміна ціни за кожний з останніх чотирьох кварталів.

Коригування оцінки прибутків показують, як аналітики дивляться на короткострокові перспективи фірми. Компанія має оцінку Earnings Estimate Revisions Grade D, яка вважається негативною. Оцінка заснована на статистичній значущості його останніх двох квартальних сюрпризів про прибутки та відсотковій зміні його консенсусної оцінки за поточний фінансовий рік за останній місяць та останні три місяці.

Компанія повідомила про позитивний сюрприз прибутку за четвертий квартал 2021 року в розмірі 27.5%, а в попередньому кварталі повідомила про позитивний сюрприз прибутків у 11.8%. Протягом останнього місяця консенсусна оцінка прибутку за перший квартал 2022 року впала зі збитку в $0.065 до втрати $0.086 на акцію на основі двох змін у бік збільшення та шести змін у бік зменшення.

Unity Software має високу оцінку зростання на рівні B із 71 балом, що обумовлено квартальним зростанням продажів на 42.6% за рік (76 балів) і квартальним зростанням операційних грошових коштів за рік на 112.1% (оцінка 85). Наразі компанія не виплачує дивіденди.

____

Запаси, що відповідають критеріям підходу, не представляють списку "рекомендований" або "купувати". Важливо виконувати належну ретельність.

Якщо ви хочете переважати всю нестабільність цього ринку, стати членом AAII.