Ми всі останнім часом бачили заголовки про те, що Росія скорочує експорт природного газу до Німеччини – і до Західної Європи загалом. Ці скорочення є відповіддю на санкції Заходу через війну в Україні, але результатом є боротьба в Німеччині за пошук альтернативних джерел палива. Континент справляється з рекордною спекою, а холодні зимові місяці вже не за горами.
Результатом цього стало те, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свої оцінки попиту на нафту на 22%, збільшивши прогноз зростання у 2022 році на 380,000 2.1 барелів на день до 500,000 мільйона барелів на день до кінця року. Агентство також передбачає, що загальне щоденне споживання нафти в Європі зросте на 2023 XNUMX барелів на день пізніше цього року та до XNUMX року.
Ясно одне – якщо попит зростатиме, нафтові компанії та енергетичні акції виграють. Маючи це на увазі, ми використали База даних TipRanks знайти дві акції з рейтингом «Купити», які мають хороші позиції, щоб отримати вигоду від збільшення апетиту до сирої нафти. Давайте розглянемо ближче.
Енерплюс (УСпадковувати)
Ми почнемо з канадської фірми Enerplus із Калгарі. Ця компанія зосереджена на існуючих родовищах нафти та природного газу в Північній Америці, розробляючи відомі запаси в перевірених пластах. Enerplus здійснює діяльність у регіоні Waterfloods у Саскачевані та Альберті, де використовує вдосконалені методи видобутку, щоб максимізувати видобуток із вуглеводневих родовищ, які завершили свою основну діяльність. Компанія також працює у більших масштабах у США, на території Марселлус у Пенсильванії та формації Баккен у Північній Дакоті.
Погляд на цифри Enerplus за другий квартал дасть гарне уявлення про загальну позицію компанії. Компанія повідомила про загальний дохід у розмірі 580.4 мільйона доларів США за 2 квартал 22 року та чистий прибуток у розмірі 244.4 мільйона доларів США. Ці цифри свідчать про значне зростання порівняно з кварталом минулого року, на 238% у верхньому рядку. Підсумком став драматичний поворот після квартального збитку в 50 мільйонів доларів. Компанія повідомила про розбавлений прибуток на акцію в розмірі 99 центів, порівняно з втратою прибутку на акцію в 20 центів рік тому.
Заглядаючи вперед, Enerplus бачить, що його високі операційні показники сприяють збільшенню загального видобутку в цьому році, і компанія підвищила свої прогнози на 2022 рік з діапазону 96,000 101,000 барелів нафтового еквівалента на день – 97,500 101,500 барелів нафтового еквівалента на день (барелів нафтового еквівалента на день) до нового. діапазон XNUMX XNUMX BOE/день – XNUMX XNUMX BOE/день.
Enerplus також намагався зберегти свої дивіденди. Дивіденди компанії були надійними протягом останніх 22 років – завидний рекорд – і керівництво поставило цю репутацію на перше місце. Плата у розмірі 5 центів за звичайну акцію щокварталу, щорічно зростає до 20 центів і дає скромний прибуток у 1.5%.
Написання для BMO Capital, 5-зірковий аналітик Ренді Олленбергер викладає вагомі аргументи для купівлі цих акцій зараз: «Enerplus продовжувала консолідувати свої позиції в Bakken шляхом активних придбань і органічного зростання, будучи лідером, коли йдеться про дисципліну капіталу та прибутки акціонерів. Ми вважаємо, що компанія перебуває у вигідному становищі для прискорення повернення акціонерам завдяки сильному балансу, вражаючому профілю вільного грошового потоку та продажу своїх непрофільних активів. Ці фактори в поєднанні з дисконтованою оцінкою Enerplus є переконливою точкою входу для акціонерів».
Рейтинг Олленбергера перевершує (тобто Купуйте) і цільова ціна в 20 доларів США не повинні бути несподіванкою, враховуючи ці позитивні коментарі. Його цільова ціна передбачає зростання ~42% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Олленбергера, натисніть тут)
Цей виробник енергії із середньою капіталізацією отримав 6 останніх відгуків аналітиків – і всі вони позитивні, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy одностайним. Акції торгуються за 14.07 дол. США, а середня цільова ціна 24.86 дол. США вказує на потужний потенціал зростання на 77% у річному періоді. (Дивіться прогноз Enerplus на TipRanks)
Марафонська нафтова корпорація (MRO)
Наступною в нашому списку є Marathon Oil, яка з ринковою капіталізацією в 16 мільярдів доларів є одним із гігантів галузі. Marathon Oil є підрозділом з розвідки та видобутку вуглеводнів у структурі підрозділу Marathon Petroleum у 2011 році, у результаті якого материнська компанія розділила свій бізнес з розвідки та видобутку та проміжний бізнес. Компанія Marathon Oil, розташована в Х’юстоні, штат Техас, працює в деяких з найбагатших нафтових і природних газових басейнів у США, включаючи Баккен у Північній Дакоті, сланці Ігл-Форд у Південному Техасі, північний басейн Делавер на кордоні Техасу та Нью-Мексико. , а Stack/Scoop грає в Оклахомі.
Минулого року активи Marathon Oil генерували приблизно 274,000 2021 барелів нафти на день, і компанія спостерігала зростання доходів і прибутків кожного кварталу року. За весь 5.6 рік ТО принесло $XNUMX млрд загального доходу.
Дивлячись на останні квартальні фінансові звіти за 2 квартал 22 р., ми бачимо, що компанія зберігає свої високі результати. Загальний дохід склав 2.3 мільярда доларів США, а скоригований прибуток становив 1.32 долара США на акцію. У порівнянні з минулим роком ці цифри становлять приріст на 27% і 29% відповідно. Завдяки цим сильним результатам Marathon Oil також генерувала рекордний квартальний вільний грошовий потік у розмірі 1.2 мільярда доларів США, а з початку року змогла повернути акціонерам близько 1.7 мільярда доларів США за рахунок поєднання дивідендів і викупу акцій. Загалом Marathon Oil повертає своїм інвесторам приблизно 75% скоригованого вільного грошового потоку.
Щодо дивідендів, MRO виплачує 8 центів на звичайну акцію, останній платіж – наприкінці травня. Цей дивіденд за простими акціями становить 32 центи на рік і приносить 1.5%. MRO має історію надійних виплат дивідендів, починаючи з 1962 року.
Truist's Ніл Дінгманн, оцінений 5-зірковим рейтингом TipRanks, розглядає Marathon як покупку та описує його як кращого в своїй лізі: «На відміну від усіх інших великих розвідок і розробок на сьогоднішній день, компанія зберегла план виробництва та капітальних витрат на 2022 рік, оскільки змогла зберегти витрати. утримується, незважаючи на поточне середовище. MRO продовжує лідирувати завдяки прибутку акціонерів фінансового директора, що має забезпечити інвесторам більше комфорту, оскільки плани капітальних витрат зростають у галузі з різних причин. Компанія як і раніше зосереджена на програмі підтримки капіталу, яка здатна забезпечувати постійний відчутний прибуток для акціонерів».
Оптимістичні коментарі Дінгманна підтверджують його рейтинг "Купити" акцій MRO, а його цільова ціна в 43 долари передбачає річний потенціал зростання на 79%. (Щоб переглянути послужний список Дінгманна, натисніть тут)
За останні тижні компанія Marathon Oil отримала 12 відгуків від аналітичного корпусу Street, у тому числі 8 купівель, 2 утримування та 2 продажу – для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». Акції продаються за 23.95 дол. США, а їх середня цільова ціна 32.92 дол. США вказує на те, що їх очікує приріст на ~37% у наступні 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій MRO на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі енергетичними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html