Як грати в «Дівідендний розподіл» для швидкого повернення 61%+

Давайте налаштуємо себе на швидку прибутковість 61%+ — і прискоримо зростання дивідендів — за допомогою «передніх» акцій, які збираються розділити свої акції.

Я називаю це своєю стратегією «Потрійної гри в дивіденди», тому що, як ви побачите, вона використовує три критичних індикатори: можливий поділ акцій, зростання дивідендів і викуп акцій, щоб підштовхнути нас до серйозного прибутку та збільшення виплат.

Члени моєї Приховані врожаї Служба зростання дивідендів нещодавно скористалася цією установкою, і це допомогло їм піти з приємною прибутковістю 61%! Це легко повторити, і я навіть дам вам тикер іншої акції, яка може бути нашою наступний високошвидкісний «розподільник дивідендів» нижче.

Як наш останній «розподіл дивідендів» приніс швидку прибутковість 61%. 

Ці 61% прибутку надійшли через наш холдинг Канадська тихоокеанська залізниця (CP), що показує нам силу розколу, щоб негайно змінити ціни акцій.

Коли CP оголосила, що 5 січня 1 року поділить свої акції 27 до 2021, ми відразу ж зафіксували зростання курсу акцій, і CP вирвалося на стабільне перевагу над конкурентами. CSX Corp. (CSX) та Union Pacific (UNP) до тих пір, як 14 травня відбувся розкол.

CP виявився чудовою покупкою, передавши нам 61% прибутку (включаючи збільшення дивідендів на 14.5% у канадській валюті) з моменту покупки 14 квітня 2020 року до дати продажу 21 грудня 2021 року.

Розділи акцій – це більше, ніж ціна

Отже, що тут відбувається? Зрештою, частка акцій CP не змінила її фактичної вартості. Коли ринки закрилися 13 травня 2021 року, за день до поділу, наші акції коштували 400 доларів за штуку, а коли ринки відкрилися наступного дня, вони впали до 80 доларів.

Така крапля може викликають прискорене серцебиття, коли ви відкриваєте свій рахунок... доки ви не зрозумієте, що маєте в п’ять разів більше акцій, тож загальна вартість вашого володіння залишається незмінною. (Щойно оголошений алфавіт [GOOGL] Поділ акцій був дуже незвичайним поділом 20 на 1. Це знизить ціну акції з приблизно 2,970 доларів за акцію до приблизно 148 доларів!)

Є дві причини, чому акції отримують після поділу: 

• Керівництво має впевненість і хоче, щоб ви це знали. І якщо ваш спліттер виплачує дивіденди (як і має!), це може передвіщати значне збільшення виплат (або низку їх). Це, у поєднанні з поділом та викупом акцій, утворює нашу «потрійну гру» та позиціонує вас для отримання прибутку за рахунок дивідендів.
• Розділи обходять упередження щодо «дорожчих» акцій, хоча ми всі знаємо, що ціна акцій ні насправді Має значення — у кращому випадку це половина рівняння, і його потрібно порівняти з прибутками, продажами, грошовими потоками чи іншими показниками, щоб розповісти нам щось значуще про вартість компанії.

Є багато причин, чому люди зациклюються на ціні. Наприклад, якщо ви інвестували деякий час, ви все ще можете подумати про покупку акцій «круглими лотами» — і лот із 100 був найменшим, який ви могли купити багато років тому (хоча зараз ви можете купити будь-яку кількість, і навіть частки акцій деяких брокерських компаній).

І давайте будемо чесними — просто цікавіше купувати більше акцій! Скинути 20,000 XNUMX доларів, щоб купити мізерні шість акцій Amazon.com (AMZN) або 54 акції трейдера за 370 доларів Home Depot (HD)—більше про HD нижче — це приголомшливо в порівнянні з 569 акціями вищезгаданої CSX Corp., однієї з «найдешевших» акцій в S&P 500 (через п’ять поділів акцій!) приблизно за 35 доларів.

Наша стратегія «Потрійна гра з дивідендами» на основі розподілу в дії

Як я вже говорив вище, поділ акцій є лише частиною однієї з нашої стратегії: справжнім ключем є пошук компаній, які мають не тільки «високі» ціни на акції, але й збільшують свої дивіденди (як ми зробили з CP), і навіть краще, якщо вони також викуповують акції.

Утримання таких потенційних розгалужувачів може дійсно окупитися. Розглянемо випадок Nike (NKE), яка оголосила про поділ акцій 2 до 1, підвищення дивідендів на 14% і програму викупу акцій на 12 мільярдів доларів все за один прийом ще 19 листопада 2015 року.

Акції одразу піднялися на 4% на новинах, а потім почали зростати, оскільки «Магніт дивідендів» компанії — надійна модель дивідендів, що тягне ціни акцій вище, коли вони зростають — почав працювати, підвищуючи акції з кожним підвищенням, коли ви можна побачити нижче.

Тим часом зворотний викуп (показаний падінням кількості акцій, що знаходяться в обігу в синьому рядку вище) підвищив ціну акцій, надаючи виплату допоміжним шляхом, оскільки це тягне акції вище.

Це може стати нашим наступним переможцем «Дівіденд потрійної гри».

Це повертає нас до Home Depot, який торгується близько $371, коли я пишу це. Ця «висока» ціна є одним із ознак того, що може бути розкол.

Інший? Історія: компанія розділила свої акції 13 раз в минулому, але він цього не робив з далекого 1999 року. Це, а також висока ціна акцій — вона нижча від історичних рівнів близько 416 доларів до цього останнього відкату — говорить нам, що це шлях прострочений.

Зростання дивідендів і викуп акцій? Перевіряйте і перевіряйте.

Це правда, що ціна HD випередила свої дивіденди, але ми все ще тримаємось на акції, яка вручила мені Приховані врожаї абонентів 39% прибутку за 16 місяців, як ми ним володіємо.

HD продовжує отримувати прибуток від тенденції роботи з дому, від якої тепер, коли люди відчули це, не хочуть відмовлятися. Домашній офіс означає більше покращень у домі, тому що, коли люди не користуються Zoom, вони дивляться на свій будинок, думаючи, як його оновити. HD продовжує отримувати прибуток від цього мегатренду.

Ви можете побачити це в середньому квитку роздрібного продавця, який зріс на 13% за останній квартал, оскільки покупці купують більше кожного разу, коли вони приходять (або заповнюють онлайн-кошик). Це, а також безпечний коефіцієнт виплат HD (вона приділяє 46% своїх прибутків на дивіденди) дає йому багато можливостей для збільшення виплат і викупу акцій.

Поділ акцій? Вважайте це додатковим інструментом у комплекті HD.

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає