Як відбулася корекція ринку, куди ми йдемо далі

У S&P 500 рік почався складно. Наші Свінг-трейдинг правила здебільшого підтримували низький рівень охоплення і в результаті створювали вищі результати. Ось як ми провели рік за допомогою SPDR S&P 500 (SPY) як наш приклад ринку S&P 500.

X

S&P 500 починає рік слабко

Важливий сигнал про проблеми з S&P 500 надійшов на початку року, коли індекс пробив свій 50-денна лінія (1). Майте на увазі, що багато зростаючих акцій вже демонстрували слабкість з лютого 2021 року. Але ця слабкість була значною мірою прихована в ринкових індексах силою акцій мегакеп. Назви як Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Алфавіт (Googl) і Tesla (TSLA) знаходяться у верхній частині цього списку.

Проте цього разу було інакше. Як і багато інших його падінь протягом 2021 року, S&P 500 швидко повернувся вгору. Але через кілька днів раллі втратило силу через опір на 10-денному ковзному середньому. Назви мегакепів також почали спостерігати розриви нижче своїх 50-денних ліній. Як наслідок, S&P 500 швидко знизився до розвороту 24 січня (2).

Враховуючи нашу низьку чутливість і амортизацію ефективності за цей рік, ми вступили в коротку торгівлю того дня в ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) На SwingTrader. Ми збільшили прибуток, але через кілька днів закрили його, щоб зберегти прибуток. Потім ми перейшли на Invesco QQQ Trust ETF (QQQ), коли мітинг відновився (3). Це не кваліфікувалося як наступний день але це був день сили.

І тут ми знову набрали прибуток і вийшли при перших ознаках проблем навколо 21-денна лінія (4).

Вплив світла на іншу хвилю вниз

Незважаючи на те, що врешті-решт у нас був наступний день, важливо пам’ятати, що не всі вони працюють. Індекс S&P 500 підійшов до своєї 50-денної лінії і досяг там опору. Наступне падіння зрештою досягло нового мінімуму в приголомшливий день розвороту 24 лютого (5).

На цьому тижні Інвестування з подкастом IBD ми говоримо про різке повернення збитих акцій і про те, що це означає для ринку.

Ми спробували іншу індексну торгівлю з акціями SPY (6) але він був вражений, оскільки Nasdaq знизив свій мінімум 24 лютого (7). Що примітно, так це те, що S&P 500 не підірвав свої мінімуми, і це залишило спробу ралі недоторканою.

В результаті S&P 500 зафіксував наступний день, коли композит Nasdaq був поза позиції для сигналу. (8). Ми відповіли, що вперше з початку року збільшили ризик до більш ніж 50% інвестицій.

Куди ми підемо звідси?

Ми продовжуємо зосереджуватись на акціях із сильними відносні лінії міцності, багато з яких знаходяться в товарах. Зараз ці території переважно розширені. Що стосується індексів, то вони були підвищені в основному через акції з найгіршими відносними лініями міцності. Здається, ринок може піти в будь-який бік, і в результаті ми маємо 50% ризику.

Індекс S&P 500 повертається вище своєї 200-денної лінії (9), ми сподіваємося на паузу. Це може дати деяким зруйнованим графікам шанс показати жорсткі дії і дати передихати розширеним акціям. Якщо це ралі спрацює, буде багато можливостей для нових торгів. Якщо воно перекинеться сюди, наша половинна експозиція знову завадить нам постраждати.

Додаткова інформація про минулі операції доступна для підписників та учасників пробної версії SwingTrader. Безкоштовні пробні версії доступні. Слідкуйте за Nielsen у Twitter за адресою @IBD_JNielsen.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Основи стратегії торгівлі свінгами

Хочете знати, коли починається висхідний тренд? Відстежуйте щоденні дії фондового ринку з великою картинкою

Дізнайтесь більше уроків торгівлі через відео IBD

MarketSmith: дослідження, діаграми, дані та коучинг - все в одному місці

Що зараз потребує ринковий зліт; Шість акцій у фокусі