Повернення до супермаркету для 58% річного потенціалу прибутку з Albertsons Buy Write

Це торгівля опціонами на акції власника супермаркету Альбертонс
ACI
Компанії (ACI) не передбачає отримання дивідендів, але пропонує можливість заробити 6% протягом наступних 38 днів, що становить 58% на річній основі. Будь ласка, напишіть мені ([захищено електронною поштою]) у будь-який час із запитаннями про угоди, минулі позиції або способи використання Звіт Forbes Premium про доходи, -– JD

Albertsons Companies (ACI) – Купуйте, Пишіть

Купіть 100 ACI

Продаж, щоб відкрити 1 вересня 16 $29 Call

Виконайте чистий дебет у розмірі 27.35 доларів США або менше

Бойсе, штат Айдахо Компанії Albertsons (ACI) є провідним роздрібним продавцем продуктів харчування та ліків у США, який керує 2,252 продуктовими магазинами, 1,726 аптеками, 402 автозаправними станціями, 22 розподільними центрами та 20 виробничими підприємствами в 34 штатах, а бренди DC Store включають Albertsons, Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw's, Acme, і Tom Thumb.

Очікується, що виручка цього року зросте на 6% до 76.1 мільярда доларів, хоча очікується, що прибуток знизиться на 6% до 2.90 доларів на акцію. Наступний звіт про прибутки та екс-дивідендна дата з’являться лише наприкінці жовтня.

Купівля акцій у той самий час, коли ви продаєте опціони колл на них, називається купівлею-записом, і сьогодні передбачає купівлю акцій за 28.45 доларів США та продаж опціонів колл за 29 доларів США, термін дії яких закінчується 16 вересня. Беручи ці гроші за продаж колл-опціонів, ми погоджуємося продати наші акції ACI коштують 29 доларів у будь-який час до закінчення терміну дії, хоча, якщо акції залишаться нижчими за цю ціну, ніхто не вимагатиме купити їх у нас за вищою ціною.

Ось про купівлю напишіть: Купіть 100 ACI (поточна ціна 28.44 дол. США) і продайте, щоб відкрити один контракт на суму 29 дол. США 16 вересня. Розміщуючи своє замовлення як комбінований запис на покупку, використовуйте чистий дебет у розмірі 27.35 доларів США або менше. Ви можете зробити це за $27.30. Чистий дебет — це ціна, сплачена за акції, мінус премія, зароблена за продаж дзвінків.

Для сьогоднішнього запису про купівлю, якщо ви зробите це за 27.35 дол. США чистого дебету, є потенціал заробити 1.65 дол. США за акцію на 27.35 дол. США за акцію під загрозою, із загальним прибутком 6%. Це станеться, якщо 29 вересня ACI закриється вище 16 доларів. Протягом 38-денного періоду утримання річна прибутковість становитиме 58%. Якщо акція закриється на рівні або нижче 29 доларів після закінчення терміну дії, ми все одно будемо володіти нею за ціною 27.35 доларів за акцію, що відображає премію, зароблену сьогодні.

Опціонний дохід для цієї торгівлі: Ми заробляємо 115 доларів, продаючи 1 вересня 16 контракт на дзвінок за 29 доларів. Натисніть тут, щоб переглянути оновлені характеристики ставки-запиту та повернення.

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.