Підвищення відсоткових ставок, обмеження ланцюга поставок і вторгнення Росії в Україну – це питання, які зараз хвилюють макроклімат. Проблема з усіма трьома, каже Тоні Дуайер, головний ринковий стратег Canaccord, полягає в тому, що для кожної проблеми немає «простої стратегії виходу».
Тоді важкі умови, ймовірно, збережуться. Проте, з позитивного боку, хоча ці проблеми загнали більшість куточків фондового ринку в хвилю, тепер інвесторам представлені акції, щодо яких легко застосовується термін «перепроданість».
«Наш посібник залишається незмінним – наші тактичні показники достатньо перепродані/песимістичні, щоб запропонувати літнє ралі, яке має компенсувати втрати», – прокоментував Дуайєр.
На цьому тлі деякі аналітики Street вказали на три «перепродані» акції, які повинні випустити певний пар і підвищити. Ми використовували База даних TipRanks щоб побачити, чому вони готові до відскоку. Давайте розглянемо ближче.
аптів (APTV)
Ми почнемо з Aptiv, автомобільної технологічної фірми з глобальним присутністю. Aptiv надає продукти, системи та програмне забезпечення для автомобільної промисловості, а саме для виробників транспортних засобів, які використовують пропозиції компанії, щоб зробити автомобілі безпечнішими, підвищити ефективність та підвищити взаємозв’язок. Технологічна фірма раніше була відома як Delphi, перш ніж відокремити сегменти силових агрегатів і перейменувати їх на Aptiv. Це велика операція з 155,000 14 співробітників і 45 технічними центрами, а також центрами підтримки клієнтів і виробничими майданчиками в XNUMX країнах.
Боротьба автомобільної промисловості останнім часом була добре задокументована з вузькими місцями ланцюга поставок і дефіцитом мікросхем, що впливають на виробництво. Незважаючи на ці проблеми, Aptiv вдалося набрати надійний звіт за 1К22.
Компанія перевершила прогнози як на висоту, так і на прибуток. Дохід зріс на 4% у порівнянні з минулим роком і досяг 4.18 мільярдів доларів, перевершивши консенсусну оцінку в 4.06 мільярда доларів. Прибуток на акцію за не GAAP у розмірі 0.63 долара також перевищив прогноз аналітиків у 0.61 долара.
Прогноз на 2022 рік також був позитивним; Aptiv очікує, що прибуток буде в діапазоні від 17.75 до 18.15 мільярдів доларів. Консенсус мав 17.79 мільярда доларів.
Однак акції не змогли протистояти ведмежим тенденціям і зараз впали на 43% з початку року. Саме поєднання його статусу в секторі та низького рівня акцій приваблює 5-зіркового аналітика Реймонда Джеймса Браян Джесуале.
«Провідна позиція APTV в електрифікації та активній безпеці, динаміка нагород та активний контроль витрат є основою для нашого прогнозу на 2022 рік і визначає, що 2023 рік буде дуже цікавим роком, оскільки зустрічний вітер зменшується. Ми продовжуємо вірити, що APTV є однією з найкращих компаній, які виграють від відновлення виробництва автомобілів, враховуючи її потужний портфель, спрямований на теми електрифікації, підключення та автономне впровадження… На нашу думку, [APTV], схоже, досягає території перепроданості в короткостроковій перспективі. проблеми, що впливають на виробництво автомобілів, і неоднозначні відгуки про придбання Wind River», – вважає Джесуале.
Виходячи з усіх перерахованих вище факторів, Gesuale оцінює, що Aptiv поділяється на покупку, і встановлює цільову ціну в 158 доларів США. Аналітик, очевидно, вважає, що акції можуть вирости на 66% протягом наступних дванадцяти місяців. (Щоб подивитися послужний список Джесуале, натисніть тут)
Більшість на вулиці погоджуються. Відкидаючи рейтинги 1 «Продавати» і 2 «Утримувати» з 15 покупками, консенсус аналітиків оцінює акції як «Сильну покупку». Прогноз передбачає приріст за 12 місяців на ~58%, враховуючи середню цільову ціну на рівні 149.94 дол. (Дивіться прогноз акцій Aptiv на TipRanks)
Avid Technology (AVID)
Ми залишимося в технологічному режимі для нашого наступного імені, але перейдемо до компанії, яка працює в зовсім іншій сфері. Avid є основним гравцем у медіа-індустрії та індустрії розваг, для якої вона надає широкий спектр інструментів і рішень для робочого процесу, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення. Ці високоякісні пропозиції використовуються при створенні всього, від відзначених нагородами художніх фільмів і блокбастерів до телевізійних шоу до деяких з найуспішніших музичних творів на планеті, причому продукти є основним продуктом монтажних комплектів і музичних студій. Портфоліо продуктів Avid включає Pro Tools, Media Composer, Sibelius, Avid VENUE, Avid NEXIS, MediaCentral і FastServe.
Акції AVID йшли досить добре на бурхливому фондовому ринку 2022 року, але зазнали серйозних побоїв після отримання прибутків у першому кварталі на початку травня.
Дохід зріс на 6.7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 100.6 мільйонів доларів. Однак це вдалося досягти майже нижньої межі орієнтовної суми від 100 до 106 мільйонів доларів. Він також не виправдав прогнозу Street в 103 мільйони доларів. Компанія посилається на відсутність ключових компонентів для своїх аудіорішень, чому прибуток виявився меншим за очікування. присл. прибуток у розмірі 0.33 дол. США на акцію також не встиг, що не досягає консенсусної оцінки в 0.34 дол. США.
Очікується, що проблеми з ланцюгом поставок також вплинуть на найближчі результати. У другому кварталі Avid орієнтувався на дохід від 2 до 92 мільйонів доларів США, що в середньому нижче, ніж консенсусну оцінку в 104 мільйона доларів. Компанія закликала до прих. прибуток на акцію в діапазоні $99.61-$0.19; на вулиці було 0.32 доларів США – вище середини орієнтира.
За словами аналітика Maxim, акції все ще впали на ~19% після звіту про прибутки Джек Вандер Аард розглядає показники акцій як «значно перепродані та невиправдані». Але це не єдина причина, чому Вандер Аарде вважає ціннісні пропозиції Avid привабливими.
«Avid перевів менше ніж ~10% своїх існуючих корпоративних клієнтів на модель підписки (запущена в 4 кварталі 20 року), тому, очевидно, є значні можливості стимулювати зростання підписок лише за рахунок перетворення наявних корпоративних клієнтів, а також додаткові можливості для зростання завдяки виграшу нових корпоративних клієнтів», – вважає 5-зірковий аналітик.
Вандер Арде оцінює AVID як покупку, тоді як його цільова ціна в 42 долари дає місце для однорічної прибутковості в ~61%. (Щоб подивитися послужний список Вандера Аарда, натисніть тут)
Загалом, ця акція має рейтинг помірної покупки за консенсусним поглядом Street на основі 3 останніх оглядів, які включають 2 покупки та 1 утримання. Його середня ціна становить 45 доларів США, що передбачає зростання на 72% за один рік у порівнянні з курсом акцій у 26.16 доларів. (Дивіться прогноз акцій Avid на TipRanks)
Coinbase Global (МОНЕТИ)
Для останньої «перепроданої» акції ми знову перемикаємо швидкість і увійдемо в новомодне царство криптосфери. Coinbase — це провідна біржа криптовалют, яка дозволяє своїм користувачам — як установам, так і роздрібним — купувати, зберігати та продавати такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum, Litecoin та багато інших. Компанія знаходиться в авангарді криптоекономіки і значно зросла з моменту створення в 2012 році, коли криптовалюта все ще була дуже диким заходом. Зараз Coinbase налічує близько 98 мільйонів перевірених користувачів і 13,000 100 установ, які користуються її послугами в більш ніж XNUMX країнах.
У травні минулого року компанія вийшла на публічні ринки, що виявилося невдалим; за останній рік постраждали як акції зростання, так і криптовалюти. І остання квартальна заява Coinbase також не допомогла справі.
У 1 кварталі 22 року чистий дохід впав на 35.6% у річному обчисленні і досяг 1.17 мільярдів доларів, що нижче прогнозу Street в 1.48 мільярда доларів. Coinbase також помітила різке падіння кількості користувачів і обсягу торгівлі, в той час як на прибутковому рахунку був великий промах. Прибуток на акцію склав -1.98 долара, що набагато вище 0.91 долара, які мав на увазі Стріт. Незважаючи на те, що компанія в основному дотримується свого прогнозу на 2022 рік, на сьогоднішній день обсяг торгів у другому кварталі продовжує зростати на південь.
Що стосується акцій, то враховуючи всі ці події, вони зараз торгуються на 81% нижче максимумів минулого листопада. Проте, вважаючи «тезу про довгострокове усиновлення» неушкодженою, а беручи до уваги частки «території перепроданості», Оппенгеймер Оуен Лау викладає бичачий випадок.
«Незважаючи на макропроблеми, включаючи інфляцію та обмеження ланцюга поставок, які, ймовірно, чинять тиск на COIN найближчим часом, принципово: 1) впровадження криптовалют продовжується; 2) COIN має міцний баланс і здатний витримати шторм; і 3) COIN продовжує диверсифікуватися, що робить COIN привабливою довгостроковою інвестицією», – сказав аналітик. «Це складне середовище є справжнім випробуванням для багатьох платформ, із сильним балансом і брендом COIN, ймовірно, буде одним із консолідаторів… акції, схоже, перепродані і можуть виявитися сильнішими з іншого боку».
Лау оцінює акції COIN на покупку, підкріплюючись цільовою ціною в 197 доларів. Наслідки для інвесторів? Підвищення в 192%. (Щоб подивитися послужний список Лау, натисніть тут)
Це не так, ніби метою Лау є аномалія на Уолл-стріт; на основі 14 покупок, 4 утримання та 2 продажу, консенсус аналітика оцінює COIN як помірну покупку. Ціна акцій становить 67.42 долара, а середня цільова ціна в 177.39 долара передбачає, що вона має потенціал зростання на 163%. (Дивіться прогноз акцій Coinbase на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітикаs. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/hit-buy-button-3-oversold-231954806.html