Акції Amazon досягли піку?

Ключові винесення

• Інвестори стурбовані тим, що акції Amazon все ще можуть бути переоцінені, і тенденція до зниження ціни акцій компанії свідчить про те, що це переважаюча думка.
• Вчора вранці Amazon оголосила про «новий 48-годинний захід» у жовтні, який «дає членам Prime ексклюзивний ранній доступ до святкових пропозицій», який включатиме товари від багатьох популярних брендів, включаючи Peloton і New Balance.
• Битва між Amazon і Walmart особливо цікава; Walmart, який довгий час утримував статус найбільшого фізичного роздрібного продавця в США, досягає успіхів в Інтернеті.

Велика популярність Amazon як онлайн-ринку призвела до значного зростання ціни її акцій протягом багатьох років. Після виходу на фондовий ринок із ціною акцій у 18 доларів США в 1997 році історичний максимум акцій компанії становив 175.35 доларів США наприкінці 2021 року. Відтоді ціна акцій впала до поточного рівня 115.15 доларів США станом на 26 вересня 2022 року, а також було 3 поділу акцій.

Стрімке падіння змушує нас гадати, чи досягли акції Amazon свого піку. Давайте дослідимо фінанси.

Тенденції Amazon

Для онлайн-покупців Amazon є всюдисущою присутністю. Оскільки компанія стала домінувати в онлайн-продажах, ставши популярним ринком для всього, від книг до продуктів, вона також розширилася на інші ринки. Наприклад, тепер він пропонує хмарні сервіси, рекламні можливості, власну розважальну студію та потоковий сервіс, а також багато іншого, що можна додати до прибутку.

Компанія зміцнила свою позицію як голіаф, який навряд чи покине світ найближчим часом. Незважаючи на те, що компанія витримує конкурентний ринок, її великий розмір може перешкоджати зростанню її акцій. Зрештою, багатьом компаніям важко досягти приголомшливих прибутків після досягнення такого величезного розміру.

Що говорять цифри про стан акцій Amazon? Ось подивіться ближче.

Тенденції цін на акції

Протягом багатьох років Amazon демонструє вражаючі цифри. Якщо вас цікавить його зростання з часом, ось як змінилися події станом на 25 травня 2022 року:

• Зростання курсу акцій на 30,716 20% за XNUMX років
• Зростання курсу акцій на 1,826 10% за XNUMX років
• Зростання курсу акцій на 345 5% за XNUMX років
• Зростання курсу акцій на 122 3% за XNUMX років

Але як щодо останніх тенденцій цін на акції? Після свого піку в 175.35 доларів США в листопаді 2021 року ціна акцій впала до 115.15 доларів США станом на 26 вересня 2022 року. Звичайно, ціни на акції за своєю суттю нестабільні під впливом основних ринкових факторів, і таких було багато в період з листопада 2021 року по вересень 2022 року.

Тим не менш, падіння цін на акції Amazon викликало зрозуміле занепокоєння деяких інвесторів.

Зростання Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) довгий час служив фінансовою основою компанії. Навіть якщо інші сфери бізнесу не такі прибуткові, як здається, AWS дає слабину.

Хоча AWS все ще дуже прибуткова, вона не розвивається так швидко, як колись. У другому кварталі 2022 року частка Amazon, пов’язана з AWS, зросла на 33% у порівнянні з 40% зростання в річному обчисленні, досягнутого в четвертому кварталі 2021 року.

Якщо зростання AWS продовжуватиме сповільнюватися, це може призвести до зниження загального прибутку компанії. Звичайно, Amazon має інші джерела доходу. Але AWS представляє великий, прибутковий напрямок бізнесу.

Споживчі переваги

З розвитком електронної комерції споживачі кинулися до Amazon. Деякий час здавалося, що Amazon назавжди залишиться улюбленим інтернет-магазином багатьох покупців. Але опитування 2019 року, проведене First Insight, показало, що це може бути не так.

Згідно з опитуванням, 55% покупців відповіли, що воліють робити покупки в Walmart, ніж в Amazon. Якщо це буде правдою в найближчі роки, це може призвести до проблем.

Дохід і продажі

Продажі є джерелом життя будь-якої компанії. Без надходження грошей важко рухати голку до зростання.

Операційний прибуток склав 3.3 мільярда доларів США у другому кварталі 2022 року, порівняно з 7.7 мільярда доларів США у другому кварталі 2021 року. Проте чистий обсяг продажів зріс до 121.2 мільярда доларів США у другому кварталі цього року. Це на 7% більше, ніж 113.1 мільярда доларів США у другому кварталі 2021 року.

У звіті про прибутки за другий квартал генеральний директор Енді Джассі написав: «Незважаючи на триваючий інфляційний тиск на витрати на паливо, енергію та транспортування, ми досягаємо прогресу в більш контрольованих витратах, які ми згадували минулого кварталу, зокрема покращуючи продуктивність нашої мережі доставки. » Він також згадав зростання доходу в результаті збільшення кількості бонусів Prime, таких як безкоштовна доставка їжі та ексклюзивний доступ до футбольних матчів НФЛ у четвер.

Загалом, звіт здавався оптимістичним щодо майбутнього компанії. Але неможливо визначити, чи продовжуватимуть акції компанії зростати швидкими темпами, до яких звикли інвестори Amazon.

Найкращі конкуренти

Незважаючи на те, що Amazon є найбільшим онлайн-ринком споживчих товарів, це не єдине місце, де люди можуть робити покупки онлайн. Насправді багатьом покупцям зручно робити покупки в Інтернеті деінде.

Кілька провідних конкурентів включають Walmart, Target та незліченну кількість інших онлайн-магазинів, які керуються більш бажаним брендом і послугами. Особливо цікава битва між Amazon і Walmart. Walmart вже давно утримує статус найбільшого фізичного роздрібного продавця в США. Маючи тисячі фізичних магазинів, Walmart, схоже, використовує свій слід як стартовий майданчик для швидких поставок, щоб конкурувати з онлайн-гігантом. І навпаки, Amazon використовує свої локації Whole Foods, а також відносини з іншими роздрібними торговцями (здебільшого з труднощами), щоб забезпечити більш зручне повернення.

І Walmart, і Amazon, здається, мають світле майбутнє, і буде цікаво побачити, як компанії зіткнуться, коли почнуть зазіхати на територію та ціннісну пропозицію одна одної.

Bottom Line

Інвестуючи у великі технологічні компанії, дуже важливо бути в курсі фінансових тенденцій. Інакше ви можете втратити гроші. Навіть великі компанії швидко потерпають від удару, коли ринки тріщать.

Але реальність така, що не кожен інвестор має час або бажання стежити за тенденціями акцій до хвилини та читати фінансові деталі за лаштунками. Якщо ви не хочете залишатися в курсі дрібниць, тоді важливо використовувати потужність технологій, щоб виконати цю критичну роботу за вас.

Q.ai усуває здогадки про інвестування. Наш штучний інтелект досліджує ринки в пошуках найкращих інвестицій для будь-яких ризиків і економічних ситуацій. Потім він збирає їх під рукою Інвестиційні комплекти які роблять інвестування простим і – сміємо сказати – веселим.

Найкраще, що ви можете активувати Захист портфоліо у будь-який час, щоб захистити ваші прибутки та зменшити втрати, незалежно від того, в яку галузь ви інвестуєте.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.