Okta Inc (NASDAQ: OKTA) у понеділок торгується на найнижчому рівні за останній рік – оцінка, яку «надто переконливо ігнорувати», за словами аналітика Guggenheim.
Акції Okta оновлено до "купити"
Сьогодні вранці Джон ДіФуччі оновив рейтинг компанії з управління ідентифікацією до «купівлі» та оголосив цільову ціну в 65 доларів США, що становить приблизно 45% зростання порівняно з попереднім закриттям.
Наразі Okta торгується в 3.6 рази більше, ніж поточний дохід від EV до NTM. Для порівняння, його конкуренти – Ping Identity та ForgeRock, як пише аналітик, були придбані у 8.2 рази та 8.9 рази відповідно.
Хоча наше оновлення не обов’язково ґрунтується на потенційному подібному результаті для Okta (хоча ми визнаємо можливість), ми бачимо, що поточні рівні пропонують асиметричний ризик-винагороду з невеликим недоліком і значним потенціалом зростання.
Впавши на 85% порівняно з історичним максимумом у лютому 2021 року, акції Okta торгуються нижче своїх внутрішнє значення, він додав.
Зустрічний вітер уже врахований
Очікується, що Okta опублікує результати за 3 квартал 7 грудняth. Згідно з консенсусом, збиток на акцію залишатиметься незмінним на рівні 1.34 дол. США (читати далі) і суттєво зросла з минулорічних 1.08 дол.
Іншими словами, очікується, що компанія, зареєстрована на біржі Nasdaq, залишатиметься в значних збитках – як і кілька інших хмарні запаси які вже повідомили про невтішний третій квартал щодо макросів.
Тим не менш, аналітик Guggenheim продовжує бачити величезні можливості для Okta Inc у довгостроковій перспективі в її основному просторі управління ідентифікацією та доступом. Він також зазначив:
Okta – це більше, ніж ціноутворення, у питаннях, пов’язаних із відтоком торгового персоналу, затримками продуктів, плинністю кадрів керівників і негативними заголовками щодо інцидентів безпеки.
Наступного тижня в Okta заплановано День інвестора.