Прибуток GS (Goldman Sachs) за 3 квартал 2022 року

Goldman Sachs у вівторок опублікував результати третього кварталу, які перевершили очікування аналітиків щодо прибутку та доходу завдяки кращим, ніж очікувалося, результатам торгів.

Ось цифри:

• Прибуток: $8.25 на акцію проти $7.69 на акцію згідно з оцінкою Refinitiv
• Дохід: $11.98 млрд проти $11.41 млрд оцінок

Компанія заявила, що прибуток впав на 43% до 3.07 мільярда доларів, або 8.25 долара на акцію, перевищивши оцінку аналітиків, опитаних Refinitiv, у 7.69 долара. Дохід знизився на 12% до 11.98 мільярда доларів США, перевищивши оцінки більш ніж на 500 мільйонів доларів. Зменшення доходів Goldman було очікуваним після того, як минулорічний бум IPO охолонув цього року.

Акції банку подорожчали на 2.9% на премаркеті.

Генеральний директор Goldman Девід Соломон сказав, що результати показують «силу, широту та диверсифікацію» компанії та офіційно оголосив про корпоративна реорганізація про які повідомлялося на початку цього тижня.

«Сьогодні ми вступаємо в наступну фазу нашого зростання, запроваджуючи реорганізацію нашого бізнесу, що дозволить нам ще більше отримати вигоду від переважаючої операційної моделі One Goldman Sachs», — сказав Соломон. «Ми впевнені, що наша стратегічна еволюція сприятиме вищим, стійкішим прибуткам і розкриє довгострокову цінність для акціонерів».

Трейдери Goldman з фіксованим доходом отримали 3.53 мільярда доларів доходу, що на 41% більше, ніж у минулому році, і приблизно на 500 мільйонів доларів більше, ніж очікували аналітики, оскільки вони скористалися підвищеною активністю клієнтів у облігаціях та валютах на тлі нестабільних ринків.

Торговці акціями принесли дохід у розмірі 2.68 мільярда доларів, що на 14% менше, ніж роком раніше, і перевищило оцінку в 2.59 мільярда доларів.

Сильні торгові результати з лишком компенсували недолік інвестиційно-банківської діяльності, де дохід впав на 57% до 1.58 мільярда доларів, що нижче оцінки аналітиків у 1.84 мільярда доларів.

Інші підрозділи банку, управління активами та управління споживачами та капіталом, також перевищили очікування.

Дохід від управління активами впав на 20% до 1.82 мільярда доларів через менші прибутки від часток приватного капіталу, але це все одно перевищило очікування щодо доходу в 1.65 мільярда доларів.

Доходи від управління споживачами та капіталом зросли на 18% до 2.38 мільярда доларів, перевищивши оцінку в 2.19 мільярда доларів, чому сприяли зростання залишків на кредитних картках і підвищення процентних ставок.

Результати співпали з результатами конкурентів Goldman у кварталі. Тоді як суперники в тому числі JPMorgan Chase та Morgan Stanley опублікували різке зниження прибутку від інвестиційного банківського обслуговування в третьому кварталі, кращі, ніж очікувалося, результати з фіксованим доходом на тлі нестабільних ринків допомогли підтримати їхній інституційний бізнес.

Відкритим залишається питання, як довго споживчий бізнес банку триватиме lose гроші, болюча тема серед інвесторів через те, що вона тягне компанію в той час, як акції перебувають у депресії.

Корпоративна реорганізація Solomon об'єднає банк чотири основні відділи на три, згідно людей, які знають план. За словами людей, цей крок розділяє споживчі операції Goldman і поділяє їх на два нових підрозділи.

Акції Goldman торгуються за найнижчим співвідношенням ціни до матеріальної балансової вартості серед шести найбільших банків США, за винятком Citigroup, ситуації, яку Соломон напевно хоче вирішити.

Акції банку впали майже на 20% цього року до понеділка, у порівнянні зі зниженням індексу KBW Bank на 26%.

Минулого тижня JPMorgan і Wells Fargo перевершили очікування щодо прибутку та доходу в третьому кварталі, отримавши кращий, ніж очікувалося, процентний дохід. Citigroup також перевершили оцінки аналітиків, і Morgan Stanley промахнувся такими ж нестабільними ринками взяв мито щодо свого бізнесу з управління інвестиціями.

Ця історія розвивається. Будь ласка, перевірте наявність оновлень.