- Ціна золота не має твердого внутрішньоденного напрямку та коливається у вузькому торговому діапазоні.
- Яструбині зауваження голови Федерального резервного резерву Уоллера, зроблені вночі, стали зустрічним вітром для XAU/USD.
- Негативний бік здається обмеженим, оскільки трейдери чекають додаткових підказок щодо курсу ФРС на зниження ставок.
Ціна на золото (XAU/USD) продовжує боротися за позначку в 2,200 доларів у четвер і коливається у вузькому торговому діапазоні на початку європейської сесії. Тепер трейдери, схоже, неохоче й воліють чекати додаткових відомостей про шляхи зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС), перш ніж робити свіжі ставки на неприбутковий жовтий метал. Таким чином, у центрі уваги залишається публікація індексу цін на особисті споживчі витрати США (PCE), або бажаного ФРС показника інфляції в п'ятницю.
Тим часом поєднання розбіжних сил не в змозі забезпечити будь-який суттєвий поштовх до ціни золота та призводить до пригніченої динаміки ціни в діапазоні. Яструбині зауваження голови ФРС Крістофера Уоллера в середу знизили надії на ставки та допомогли долару США (USD) піднятися близько місячного піку, що, у свою чергу, діє як зустрічний вітер для XAU/USD. Однак ФРС зазначила, що продовжує курс на зниження ставок на 75 базисних пунктів у 2024 році. Це разом із більш м’яким тоном ризику надає певну підтримку безпечному металу.
Щоденний дайджест Рухи ринку: ціна золота розширює свій діапазон, оскільки трейдери тепер очікують даних PCE США в п’ятницю
- Керівник Федеральної резервної системи (ФРС) Крістофер Уоллер заявив у середу, що він не поспішає знижувати ставки через підвищення рівня інфляції в останні місяці, що підвищило курс долара США та обмежило зростання ціни на золото.
- Уоллер, однак, зазначив, що подальший очікуваний прогрес у зниженні інфляції зробить доцільним для ФРС розпочати зниження процентних ставок пізніше цього року, що вважається попутним вітром для неприбуткового жовтого металу.
- Крім того, минулого тижня ФРС спрогнозувала три зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів кожне до кінця цього року, і наразі ринки оцінюють більший шанс першого кроку на червневому засіданні FOMC щодо монетарної політики.
- Окрім цього, геополітичні ризики, пов’язані з тривалою російсько-українською війною та триваючими конфліктами на Близькому Сході, повинні допомогти обмежити будь-яке значуще коригувальне падіння цінного дорогоцінного металу.
- Тепер трейдери дивляться на економічні звіти США за четвер, включаючи публікацію остаточних даних про ВВП за четвертий квартал, звичайні початкові щотижневі звернення по безробіттю, незавершені продажі житла та переглянутий індекс споживчих настроїв штату Мічіган.
Технічний аналіз: ціна золота повинна знайти визнання вище позначки в 2,200 доларів, щоб бики відновили контроль
З технічної точки зору, коливання ціни в діапазоні, яке спостерігалося протягом останніх двох тижнів або близько того, можна класифікувати як фазу консолідації зростання на тлі різкого зростання з початку цього місяця. Крім того, осцилятори на денному графіку комфортно тримаються на позитивній території та підтримують перспективи можливого прориву вгору. Деякі подальші викупи вище позначки в 2,200 доларів США ще раз підтвердять конструктивну установку та дозволять ціні на золото знову перевірити рекордний максимум, близько 2,223 доларів, досягнутого минулого тижня.
З іншого боку, будь-яке коригувальне зниження тепер, схоже, знаходить певну підтримку поблизу нічного мінімуму коливання, навколо зони 2,173 доларів США перед зоною 2,164-2,163 доларів. Далі слідує нижня межа короткострокового торгового діапазону, близько 2,146-2,145 доларів, яка, якщо її пробити, може спровокувати агресивні технічні продажі. Тоді ціна на золото може прискорити падіння до наступної відповідної підтримки поблизу регіону 2,128-2,127 доларів на шляху до круглої позначки 2,100 доларів. Останній повинен виступати в якості сильної бази, яка, якщо вона буде порушена, свідчитиме про те, що XAU/USD досягла вершини в найближчій перспективі.
Поширені запитання щодо золота
Золото відігравало ключову роль в історії людства, оскільки воно широко використовувалося як засіб збереження вартості та засіб обміну. Зараз, окрім свого блиску та використання в ювелірних виробах, дорогоцінний метал широко розглядається як надійний актив, що означає, що він вважається гарною інвестицією в бурхливі часи. Золото також широко розглядається як засіб захисту від інфляції та знецінення валют, оскільки воно не залежить від якогось конкретного емітента чи уряду.
Центральні банки є найбільшими власниками золота. Прагнучи підтримати свої валюти в неспокійні часи, центральні банки, як правило, диверсифікують свої резерви та купують золото, щоб покращити передбачувану міцність економіки та валюти. Високі запаси золота можуть бути джерелом довіри до платоспроможності країни. За даними Всесвітньої ради із золота, у 1,136 році центральні банки додали до своїх резервів 70 тонн золота на суму близько 2022 мільярдів доларів. Це найбільша річна закупівля з початку обліку. Центральні банки країн з економікою, що розвивається, таких як Китай, Індія та Туреччина, швидко збільшують свої золоті резерви.
Золото має зворотну кореляцію з доларом США та казначейськими зобов’язаннями США, які є як основними резервними активами, так і безпечними активами. Коли долар знецінюється, золото має тенденцію зростати, що дозволяє інвесторам і центральним банкам диверсифікувати свої активи в неспокійні часи. Золото також має зворотну кореляцію з ризиковими активами. Зростання фондового ринку, як правило, послаблює ціну на золото, тоді як розпродажі на більш ризикованих ринках, як правило, сприяють дорогоцінному металу.
Ціна може змінюватися через широкий спектр факторів. Геополітична нестабільність або побоювання глибокої рецесії можуть швидко призвести до ескалації цін на золото через його статус безпечної гавані. Будучи малоприбутковим активом, золото, як правило, зростає з нижчими процентними ставками, тоді як вища вартість грошей зазвичай обтяжує жовтий метал. Тим не менш, більшість кроків залежить від того, як поводиться долар США (USD), оскільки актив оцінюється в доларах (XAU/USD). Сильний долар має тенденцію тримати ціну на золото під контролем, тоді як слабший долар, ймовірно, підштовхне ціни на золото вгору.
Джерело: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-oscillates-just-below-range-upper-limit-at-2-200-bullish-potential-seems-intact-202403280333