Для тих, хто прагне просунутися в інвестиційній грі, слідування по стопах легенд про вибір акцій є очевидним шляхом.
Навряд чи хтось є більш легендарним, ніж Джордж Сорос, назавжди відомий як «людина, яка зламала Банк Англії» після того, як у 1992 році заклав у кишеню крутий мільярд доларів за один день, роблячи ставки проти фунта стерлінгів.
Однак цей єдиний вчинок не визначає Сороса, який протягом усієї своєї кар’єри приймав обґрунтовані інвестиційні рішення, завдяки яким його фонд Quantum Fund отримував 30% прибутку протягом десятиліть. І хоча Сорос віддав значну частину своїх статків на благодійність (близько 30 мільярдів доларів США), сьогодні його статки становлять не надто пошарпані ~8.50 мільярдів доларів.
Отже, коли Сорос купує акції, інвестори, очевидно, прагнуть побачити, що у нього в сумці. Мільярдер нещодавно придбав дві акції, і ми використали База даних TipRanks щоб дізнатися, що скаже про них спільнота аналітиків. Як виявилося, Сорос не єдиний, хто дотримується оптимістичного погляду; обидва отримали позитивні відгуки від аналітиків і мають консенсус-рейтинги Strong Buy.
Biohaven Ltd. (BHVN)
Діяльність зі злиття та поглинання може сколихнути ринки, і перший обранець Сороса нещодавно був залучений до таких дій. Biohaven, Ltd. є відокремленою материнською компанією Biohaven, клінічною біофармацевтичною дослідницькою компанією, яку на початку цього року викупила Pfizer. Pfizer взяла під контроль повний портфель активів материнської фірми проти CGRP, дозволивши решті активів виділитися як Biohaven Ltd., що торгує під тикером BHVN, а Pfizer тримає 3% частки виділених акцій.
На власному гачку Biohaven Ltd. зберігає солідний портфель активів-кандидатів на ліки. Вони включають потенційні методи лікування різноманітних неврологічних та психологічних станів, включаючи епілепсію, розлади настрою та обсесивно-компульсивний розлад, а також програму лікування спінальної м’язової атрофії (SMA) на пізній стадії. Крім того, компанія має програми розвитку на доклінічних етапах.
Компанія очікує завершити реєстрацію двох досліджень Фази 3 наступного року, обидва з використання препарату-кандидата трорилузолу для лікування обсесивно-компульсивного розладу. Очікується, що у випробуваннях візьмуть участь 1,300 пацієнтів у 200 глобальних дослідницьких центрах. Компанія також проводить 3 фазу дослідження талдефгробепу альфа для лікування СМА. Цільове дослідження — 180 пацієнтів.
Крім того, Biohaven Ltd. планує завершити першу фазу випробувань BVH-1 у першій половині 7000 року. Після успішного завершення цих випробувань при лікуванні епілепсії компанія прагне розпочати принаймні одне ключове випробування, також у 2023 рік.
Щоб профінансувати ці програми та запустити новий тикер, Biohaven Ltd. провела публічне розміщення акцій минулого місяця, випустивши на ринок 28.75 мільйона акцій BHVN по 10.50 доларів за акцію. Валовий дохід від продажу без відрахувань склав 301.9 мільйона доларів.
Все це впало в око Джорджу Соросу. Його фірма купила 1,017,534 3 2 акції компанії в третьому кварталі. Це не нова посада для легендарного інвестора; Сорос вперше потрапив у цей тікер у другому кварталі цього року; очевидно, що він бачить угоду Pfizer і поділ Biohaven як можливість. Його нещодавня покупка свідчить про збільшення його загального пакету акцій на 81%, який зараз коштує понад 32 мільйони доларів.
Сорос не єдиний бик на цій акції. Злиття та виділення також привернули увагу Cantor's Чарльз Дункан. Хоча 5-зірковий аналітик вважає, що решта трубопроводу належить до категорії «покажи мені», BHV-7000 є «найціннішим активом трубопроводу».
«Заглядаючи вперед, — сказав Дункан, — ключовою потенційною віхою у створенні цінності для нас будуть дані P1 для BHV-7000. Виходячи з наших розмов із компанією, зауваження стосуватимуться безпеки/переносимості, а також фармакокінетики/фармакодинаміки (ФК/ФД), які мають отримати достатньо інформації для вибору доз і графіків титрування для можливих досліджень P3. Ми очікуємо побачити ці дані в 1H23, а Biohaven розпочне випробування P3 у 2H23. Крім того, ми очікуємо побачити дані P3 для трорилузолу для лікування ОКР у 2023 році та талдефгропебу альфа для спінальної м’язової атрофії (SMA) у 2024 році, що могло б підтвердити нашу поточну тезу».
Цінний актив і велика кількість каталізаторів у найближчій та середньостроковій перспективі є позитивними для цієї компанії, і Дункан оцінює акції як «Надмірну вагу» (тобто «Купуйте»). Його цільова ціна в 27 доларів передбачає значний потенціал зростання на 91% у наступні 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Дункана, натисніть тут)
Загалом BHVN отримав 3 відгуки аналітиків, і вони одностайні, що це акція, яку варто купувати, для консенсус-рейтингу Strong Buy. Акції торгуються за 14.10 дол. США, а їх середня цільова ціль 24.33 дол. США свідчить про те, що попереду очікується річний приріст ~73%. (Дивіться прогноз акцій BHVN на TipRanks)
Запаси бронювання (BKNG)
Наступним вибором Сороса, який ми розглянемо, є Booking Holdings, провідна туристична онлайн-компанія. Booking є холдинговою компанією, а її дочірні бренди включають Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kayak і OpenTable. Клієнти можуть використовувати ці сайти, щоб отримати доступ до номерів, рейсів, харчування та інших послуг по всьому світу, а бренди можуть зв’язуватися з клієнтами в будь-якому місці. Послуги пропонуються більш ніж 40 мовами та включають понад 6.6 мільйонів списків будинків, квартир та іншого житла.
В останні квартали Booking Holdings постійно повідомляла про квартальне зростання прибутку порівняно з попереднім роком, що відображає скасування карантину через COVID і пов’язане з цим сплеск ділових поїздок і подорожей на відпочинок. В останньому звітному кварталі, 3-му кварталі 22 року, чистий прибуток компанії склав 6.05 мільярда доларів США, що на 29% більше, ніж у 3-му кварталі 21 року. За перші дев'ять місяців цього року загальний дохід за 3 квартали склав 13.04 мільярда доларів США, що на 63% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Окрім доходів, компанія повідомила про значний прибуток. Чистий прибуток у розмірі 1.67 мільярда доларів США більш ніж удвічі перевищив значення минулого року (769 мільйонів доларів США), тоді як прибуток на акцію за не-GAAP (53.03 долара США) зріс на 41%. Хоча ліквідні активи знизилися з 11.1 мільярда доларів США, про які повідомлялося на кінець минулого року, компанія все ще має понад 9.02 мільярда доларів готівки та їх еквівалентів станом на 30 вересня цього року.
Стоячи прямо в таборі бика, фонд Сороса вперше натиснув на курок акцій, скупивши 10,800 20.95 акцій. Що стосується вартості цієї нової позиції, то вона становить XNUMX мільйона доларів.
Дивлячись на ці акції Evercore ISI, 5-зірковий аналітик Марк Маханей взяв до уваги сильні сторони компанії – особливо її потенціал «пройти через штормову погоду».
«Нам продовжує подобатися BKNG, враховуючи його нові інвестиції (мерчандайзинг, авіаквитки, перехресні продажі), які повинні підтримувати зростання, що перевищує кількість ночей, бронювань, доходів і прибутку на акцію, ніж до COVID-45, коли умови нормалізуються. Ми також вважаємо, що істотний прогрес, досягнутий BKNG у залученні більшого трафіку безпосередньо на його сайт – наприклад, 35% бронювань тепер здійснюється через його мобільний додаток, порівняно з 19% у XNUMX році – має дуже значні наслідки для збільшення маржі EBITDA», – зазначив Махані. .
«Тут існує явний дискреційний ризик споживчих витрат, але сильна підтримка оцінки повинна допомогти, а також команда менеджерів і бізнес-модель, які були повністю протестовані протягом останніх 20+ років», — додав аналітик.
Ці коментарі підтверджують рейтинг Махані «Перевищити» (тобто «Купити») для акцій, а його цільова ціна, яка зараз встановлена на рівні 2,600 доларів США, передбачає потенціал зростання на 34% за один рік. (Щоб переглянути послужний список Махані, натисніть тут)
Загалом BKNG отримує консенсус-рейтинг Strong Buy на основі 17 останніх оглядів аналітиків із вулиці. Ці огляди включають 13 покупок над лише 4 утриманнями. Ціни акцій торгуються на рівні 1,940 доларів США, а середня цільова ціна в 2,650 доларів США, трохи більш позитивна, ніж у Махані, вказує на потенціал зростання на ~19% до кінця наступного року. (Дивіться прогноз акцій BKNG на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/george-soros-pulls-trigger-2-143303671.html