Акції GE ростуть 10-й день поспіль — чи це покупка?

General Electric (GE) має намір стати авіаційною компанією на початку 2024 року після того, як за останні кілька років втратила низку підприємств. Чи варто купувати акції GE після великого ралі?

X

Новини GE

У третьому кварталі прибутки GE впали на 3%. промисловий гігант сказав 25 жовтня. Слабкість його бізнесу з відновлюваної енергетики компенсувала силу в авіації.

Тим не менш, це сталося після зростання прибутку на акцію на 85% і 255% за попередні два квартали

На початку січня компанія General Electric виділила свій бізнес з охорони здоров'я, GE HealthCare Technologies (GEHC). Закриття енергетичних і відновлюваних джерел енергії заплановано на початок 2024 року.

Це прокладе шлях для появи «нового GE», GE Aviation.

Промислові компанії борються з проблемами ланцюга поставок і макроневизначеністю. Інші зустрічні вітри включають швидке зростання інфляції, ситуацію з Covid у Китаї та російсько-українську війну.

10-денне ралі акцій GE

10 січня акції General Electric виросли 12-ту сесію поспіль, значно відскочивши від 10-тижневої ковзної середньої за цей період. Акції GE трохи нижче 52-тижневого максимуму 80.98 і вище 50-денного ковзного середнього. Він працює на 90.74 точка покупки в довгій і глибокій основі чашки.

Команда лінія відносної міцності Згідно з даними, акції GE досягли максимуму за 52 тижні Діаграми MarketSmith. Лінія RS, що зростає, означає, що акція перевершує індекс S&P 500. Це синя лінія на зображеному графіку.

Промисловий гігант заробляє Композитний рейтинг IBD з 72 з 99, згідно з Інструмент перевірки запасів IBD. Рейтинг поєднує ключові технічні та фундаментальні показники в одному балу.

General Electric володіє Рейтинг RS з 95, що означає, що за минулий рік він перевершив 95% усіх акцій у базі даних IBD.

GE залишається популярною акцією на Уолл-стріт. Станом на вересень акціями володіли 1,825 фондів.

IBD Live: новий інструмент для щоденного аналізу фондового ринку

Прибутки GE

За ключовими показниками прибутку та продажів акції GE отримують XNUMX Рейтинг EPS з 42 із найкращих 99 і an Рейтинг SMR D, за шкалою від A (найкращий) до E (найгірший). Рейтинг EPS порівнює зростання прибутку на акцію компанії з усіма іншими компаніями. Рейтинг SMR відображає зростання продажів, норми прибутку та рентабельності капіталу.

Прибутки GE за третій квартал очолили її авіаційний бізнес.

Компанія також повідомила про покращення у своєму сегменті охорони здоров’я, але її енергетичний бізнес відстав.

Вільний грошовий потік (FCF) зростає. Показник FCF уважно стежать як ознаку здоров’я діяльності GE. Він різко впав у 2020 році, а потім відновився у 2021 році.

24 січня GE має надати звіт про прибутки за четвертий квартал 4 року. Очікуються вказівки керівництва щодо прибутків за 2022 рік і FCF після виділення GE HealthCare у січні.

З 22 аналітиків на Уолл-стріт 15 оцінюють акції GE як купівлю. Сім тримають і ніхто не продає.

Шукаєте наступних великих переможців фондового ринку? Почніть із цих 3 кроків

GE Aviation

Авіація — «перлина в короні» GE — виготовляє реактивні двигуни та авіаційні системи для виробників літаків, зокрема Boeing (BA). GE Aviation також веде прибутковий бізнес по ремонту та технічному обслуговуванню двигунів.

Під час пандемії обмеження на поїздки, щоб зупинити поширення Covid-19, негативно вплинули на доставку літаків і замовлення.

Постачальникам аерокосмічної галузі також було важко вчасно доставити запчастини та обладнання через дефіцит напівпровідникових мікросхем і пластику, викликаний пандемією. Також зросли ціни на алюміній і сталь. Потім збої внаслідок війни в Україні завдали шкоди ланцюгам постачання.

Для GE Aviation багато з цих зустрічних вітрів демонструють ознаки послаблення.

Як дослідити запаси зростання: Цей інструмент IBD спрощує пошук

Суперники General Electric

Суперники General Electric включають Технології Raytheon (Розширення RTX) і Сіменс'(SIEGY) Одиниця енергії.

Raytheon і Rolls-Royce з Британії є основними конкурентами реактивних двигунів. Siemens Energy конкурує з GE в потужності.

Інші промислові аналоги включають 3M (МММ), Honeywell (ХОН) і Roper Technologies (ROP).

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Чи є GE Stock придбанням зараз?

General Electric готується до величезної трансформації, позбавляючись свого диверсифікованого минулого, щоб стати бізнесом, орієнтованим на авіацію.

Проте побоювання рецесії зростають, оскільки підвищення ставок для контролю над інфляцією тисне на світову економіку. Інфляційний клімат і російсько-українська війна додають бізнес-невизначеності.

Для такого циклічного промислового гіганта, як General Electric, це складний зустрічний вітер.

З технічної точки зору, акції GE зросли значною мірою завдяки імпульсу авіації. Частка близько 52-тижневого максимуму, але нижче 90.74 точка покупки з основи чашки.

Підсумок: акції GE - це не покупка.

У довгостроковій перспективі купівля індексного фонду, такого як SPDR S&P 500 (SPY), забезпечили б більш безпечну та вищу прибутковість, ніж акції GE. Якщо хочеш інвестувати в акції з великою капіталізацією, IBD пропонує тут кілька сильних ідей.

Щоб знайти найкращі акції для покупки або перегляду, Перевірити Списки акцій IBD та інший вміст IBD.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Купувати акції: чи пора купувати чи продавати ці великі акції?

Подивіться найкращі акції для покупки та перегляду

Знайдіть найновіші акції, що потрапляють у зони купівлі, за допомогою MarketSmith

Приєднуйтесь до IBD Live і вивчайте найкращі методи читання карт та торгівлі від професіоналів