FTX використав 200 мільйонів доларів США коштів клієнтів для двох венчурних інвестицій

З мільярдів доларів депозитів клієнтів, які зниклий Від FTX миттєво 200 мільйонів доларів було використано для фінансування інвестицій у дві компанії, згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж, яка стягується засновника Сема Бенкмана-Фріда з «організацією схеми обману інвесторів».

Через свій підрозділ FTX Ventures, криптокомпанію в березні інвестицій $ 100 млн Дейв, фінтех-компанія, яка стала публічною за два місяці до цього через спеціальну компанію з придбання. Тоді компанії заявили, що «працюватимуть разом, щоб розширити екосистему цифрових активів».

Інша угода, на яку, схоже, посилається SEC, стосувалась інвестиційного раунду на 100 мільйонів доларів Вересень та цінності Mysten Labs, компанія Web3. Загалом це було 300 мільйонів доларів раунд фінансування що оцінило Mysten у 2 мільярди доларів і включало участь від Coinbase Ventures, Binance Labs і криптофонд Андріссена Горовіца.

Незважаючи на те, що FTX Ventures здійснила десятки транзакцій, за даними PitchBook, інвестиції Mysten Labs і Dave були єдиними двома розкритими інвестиціями на суму 100 мільйонів доларів США, виходячи з документів, опублікованих Financial Times, в якому розповідається про те, як компанія витратила 5.2 мільярда доларів. У своєму прес-релізі з Дейвом FTX Ventures було описано як венчурний фонд із капіталом у 2 мільярди доларів.

30-річного Бенкмана-Фріда звинувачують у вчинення масового шахрайства після того, як FTX, який на початку цього року оцінювався приватними інвесторами в 32 мільярди доларів, затонув банкрутство в листопаді. Центральна тема звинувачень полягає в тому, як Бенкмен-Фрід перенаправляв кошти з FTX у свій хедж-фонд Alameda Research, який потім використовував ці гроші для ризикованих угод і позик. FTX Ventures нібито була частиною цієї схеми.

Ні Містен, ні Дейв не були пов'язані з будь-якими ймовірними злочинами в імперії Бенкмана-Фріда. Але інвестиції виявляється перші виявлені приклади використання грошей клієнтів FTX і Bankman-Fried для венчурного фінансування. Оскільки слідчі та юристи FTX намагаються відстежити відтік коштів FTX, ці ідентифіковані інвестиції та інші в венчурному пулі на 5 мільярдів доларів привернуть ретельну увагу.

Чітко пов’язуючи дві інвестиції в 100 мільйонів доларів із грошима клієнтів, SEC підняла ймовірність того, що вони будуть перспективами для повернення. Якщо керуючі у справах про банкрутство FTX зможуть встановити, що кошти клієнта фінансували інвестиції Bankman-Fried, вони зможуть відновити ці кошти в рамках спроби повернути активи клієнтів.

Представник SEC відмовився від коментарів.

Генеральний директор Dave Джейсон Вілк сказав CNBC, що інвестиції FTX у Dave вже планується погасити з відсотками до 2026 року. Інвестиції FTX у розмірі 100 мільйонів доларів були зроблені через конвертовану банкноту, короткострокову позику готівкою, яку FTX могла конвертувати в акції пізніше. дата. Ця конвертація так і не була здійснена, в результаті чого Дейв залишився з зобов’язаннями в розмірі 101.6 мільйона доларів США, включаючи відсотки, перед FTX та будь-якими наступними компаніями, згідно з даними. останні документи компанії SEC.

«Вексель, виданий FTX, підлягає погашенню в березні 2026 року», — йдеться в заяві компанії. «Жодні умови, що містяться у векселі, не спричиняють будь-яких поточних зобов’язань Дейва щодо погашення до дати погашення».

Вілк додав, що «важливо зазначити, що ми не знали про використання FTX або Alameda активів клієнтів для здійснення інвестицій».

Інвестиція Банкмана-Фріда в Mysten Labs була угодою про акції. Оскільки Mysten є приватною компанією, у кодексі США про банкрутство немає чітко визначеного процесу повернення цих коштів.

Містен відмовився від коментарів. Юристи компанії Sullivan & Cromwell, яка представляє FTX, не відповіли на запити про коментарі.

An Скарга SEC У заяві, поданій проти двох заступників Банкмана-Фріда, Керолайн Еллісон і Гері Ванга, зазначено, що «дві інвестиції на суму 100 мільйонів доларів, здійснені афілійованим інвестиційним механізмом FTX, FTX Ventures Ltd., були профінансовані коштами клієнтів FTX, які були перенаправлені до Alameda».

Незалежно від того, які гроші використовувалися, інвестиції FTX були невчасними.

Акції Dave впали понад 97% після того, як компанія вийшла на біржу, віддзеркалюючи ефективність ширшого кошика SPAC. У липні Nasdaq — попередив Дейв що якщо ціна її акцій не покращиться, вона ризикує бути виключеною з біржі. Зараз акції торгуються за 28 центів, а ринкова капіталізація становить близько 100 мільйонів доларів.

Раніше Alameda Research інвестувала 15 мільйонів доларів у Dave у серпні 2021 року, до лістингу Nasdaq. Компанія Dave була заснована в 2016 році і пропонує клієнтам a безкоштовний аванс готівкою на їхні майбутні доходи в рамках набору банківських продуктів. Марк Кубан вів а $ 3 мільйона насіннєвих круглих В 2017.

Інвестиція могла б бути прибутковою для FTX, якби ціна акцій Дейва перевищила 10 доларів за акцію, дозволивши FTX конвертувати з прибутком.

Інвестиції FTX у Mysten відбулися в розпал криптовалютного краху. Біткойн та ефір знизилися більш ніж наполовину за рік, а численні хедж-фонди та кредитори збанкрутували.

Кошти мали бути використані для зусиль Mysten «побудувати блокчейн, який масштабується відповідно до попиту та стимулює зростання», — сказав тоді генеральний директор Mysten Еван Ченг.

Представники Еллісона і Вана не відповіли на запити про коментарі. Представник Bankman-Fried відмовився від коментарів.

28-річний Еллісон і 29-річний Ван минулого тижня в Нью-Йорку визнав себе винним до федеральних звинувачень у незаконному використанні коштів клієнтів для торгівлі та венчурних інвестицій, нібито режисер Бенкмен-Фрід. Обидва співпрацюють з федеральне розслідування щодо Бенкмана-Фріда та крах FTX.

Дивитись: Умови угоди про заставу в 250 мільйонів доларів для засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда