Дивідендний інвестор Forbes додає Coterra Energy, відмовляючись від Tyson і GSK

Два важливі показники інфляції минулого тижня були нижчими, ніж очікувалося, і підштовхнули акції до зростання завдяки надії, що щомісячні дані, які демонструють уповільнення зростання цін, пом’якшать запал Федерального резерву щодо підвищення процентних ставок, що він робить з березня. Звіт Міністерства праці про індекс споживчих цін, опублікований у середу, показав, що ціни зросли на 8.5% порівняно з аналогічним періодом минулого року в липні, порівняно з 9.1% у червні. Акції різко підскочили після цієї новини та знову піднялися в четвер, коли липневий звіт про індекс цін виробників показав зниження на 0.5% порівняно з червнем, вперше з квітня 2020 року, і щорічне зростання на 9.8%, порівняно з 11.3% у червні.

Процентні ставки ледь змінилися, а прибутковість 10-річних казначейських зобов’язань США завершила тиждень на рівні 2.85%, що було менш ніж на одну третину відсоткового пункту порівняно з минулою п’ятницею. Ціна на нафту закінчила тиждень на рівні 92.09 долара за барель, підвищившись на 3.5% за тиждень, намагаючись відновити своє 200-денне ковзне середнє значення на рівні 94.81 долара. Ситуація схожа на виклик, який нафта врешті-решт подолала в середньому за 200 днів у грудні.

Енергетичний сектор був найбільшим виграшем тижня, підскочивши на 7.4%, тоді як фінанси, матеріали та індекс малої капіталізації Russell 2000 зросли більше ніж на 5%. Прибуток від нерухомості та середньої капіталізації перевищує 4%. S&P 500 піднявся на 3.3%.

Всесвіт доходів від акціонерного капіталу: За кількома винятками, це був чудовий тиждень для високоприбуткових акцій і товариств з обмеженою відповідальністю. Найвищі щотижневі доходи серед фондів, орієнтованих на прибутковість, отримали від Високі дивіденди SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) і Алеріан MLP (AMLP +5.3%) ETF.

Набираючи більше 4.5% за тиждень були iShares Виберіть Дивіденд (DVY), ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), і Високі дивіденди S&P 500 Низька волатильність (СПХД).

Менші акції, як правило, випереджали більші акції на загальному ринку. У всесвіті дивідендів, Дивіденд WisdomTree MidCap (DON +4.9%) і Дивіденди WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) були великими переможцями.

Зниження довгострокових процентних ставок допомогло інвестиційним фондам нерухомості iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF зріс на 17.7% за останні два місяці, але з початку року він все ще впав на 10.8%.

Дії щодо портфеля ПІІ: Минулого тижняАвтора Дивідендний інвестор Forbes минулого тижня портфель із 23 акцій зріс у середньому на 2.65%.

Наші найкращі показники минулого тижня були отримані завдяки активним акціям H & R Block (HRB +13.5%), яка пішла вгору після того, як компанія у вівторок опублікувала квартальний прибуток, що перевищує очікування, збільшила свої квартальні дивіденди на 7% до 0.29 дол. США на акцію та оголосила про новий викуп акцій на 1.25 млрд дол. США, що становить одну шосту частину акцій компанії в обігу. за поточними цінами. H&R Block збільшився для нас майже вдвічі з моменту його додавання до портфоліо в січні цього року, а за останні три місяці він зріс на 92%.

Минулого тижня також було двозначне зростання Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), яка повідомила про прибутки два тижні тому та торгує без дивідендів 31 серпня за виплату $0.25 за акцію.

Видалення: Дві акції було вилучено з портфеля цього тижня за порушення 10% трейлінгового рівня стоп-лоссу. GSK plc (GSK -11.2%) різко впав через новини про те, що позови, які стверджують, що Zantac викликає рак, перейдуть до суду. Це може бути можливістю для покупки в довгостроковій перспективі, але з огляду на недавню невизначеність щодо спінофу Haleon (HLN), настав час залишити цей британський бренд позаду. Якщо він не впав на 10% від найвищого рівня закриття з тих пір, як ви ним володіли, ви можете почекати дивіденди пізніше цього місяця. Те саме стосується Тайсон Foods (TSN -6.5%), який також вилучено з портфеля ПІІ, але торгується без дивідендів 31 серпня.

Додаток: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Це цінна акція, яка зрештою залежить від цін на сиру нафту та природний газ. Х'юстон, штат Техас Coterra Energy (CTRA) – це компанія з розвідки, розробки та видобутку нафти та природного газу, яка здійснює внутрішні проекти США в Пермському басейні, сланцях Марцеллус і басейні Анадарко. Компанія бере свій початок у 1989 році та прийняла назву «Coterra» після злиття Cabot Oil & Gas із Cimarex Energy 1 жовтня 2021 року.

Очікується, що дохід Coterra цього року порівняно з минулим зросте на 141% до 8.59 мільярда доларів США, при цьому прибуток зросте на 121% до 4.97 долара за акцію, що дасть CTRA співвідношення ціни та прибутку 5.8, що становить 60% від його середнього п’ятирічного форвардного P/E або 14.4. Він також торгується з дисконтом на 36% до свого середнього співвідношення ціни та продажів за п’ять років і на 30% нижче середнього співвідношення ціни та грошового потоку. Вільний грошовий потік на акцію в розмірі $3.10 за останні 12 місяців зріс на 109% з 2019 року.

Поточна дивідендна прибутковість акцій відображає «базові» квартальні дивіденди в розмірі 0.15 дол. США плюс додаткову «змінну» суму, яка становила 0.50 дол. США в останньому кварталі та 0.45 дол. США в першому кварталі 2022 року.

Варто зазначити, що частки в Coterra мають інвестори-мільярдери Кен Фішер, Стенлі Дракенміллер і Луїс Бекон.

Поточний портфель ПІІ: наведені нижче акції ранжуються від найвищого до найнижчого в моделі, призначеній для оцінки вартості. Акції отримують винагороду за високі темпи зростання дивідендів і доходів, а також за високу прибутковість і низькі коефіцієнти виплат. Операційний грошовий потік за останні 12 місяців має бути позитивним і достатнім для покриття дивідендів. Вони також торгують зі знижками до кількох показників середньої оцінки за п’ять років, які включають ціну до продажів (P/S), ціну до балансової вартості (P/BV), ціну до очікуваного прибутку поточного року (P/E), ціну до грошового потоку на акцію (P/CF) і вартість підприємства/EBITDA.

Щоб створити дивідендний портфель акцій, ви можете придбати однакову суму в доларах кожної акції. Якщо ви купуєте не всі акції, майте на увазі, що акції вище перераховані зверху вниз від найбільш привабливих до найменш привабливих. Я рекомендую використовувати трейлінг-стоп на 10% для всіх позицій, щоб зафіксувати прибуток і обмежити збитки: якщо акція закривається більш ніж на 10% нижче свого найвищого закриття з тих пір, як ви нею володіли, вам слід подумати про її продаж.

Я надаю щотижневий рейтинг репрезентативної добірки дивідендних ETF і взаємних фондів, щоб ви могли знайти фонд, який міг би заповнити прогалини у вашому дивідендному портфелі, або слідувати імпульсу лідерів ринку.

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.

ПРИМІТКА: Forbes Dividend Investor призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію або диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких активів або цінних паперів, згаданих або рекомендованих. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Dividend Investor можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.