Fidelity приєднується до клубу взаємних фондів ETF із перерахуванням 430 мільйонів доларів

(Bloomberg) — Fidelity Investments, один із найбільших керуючих активами в країні, робить свій перший набіг на конвертацію деяких своїх взаємних фондів у ETF.

Найбільш читане з Bloomberg

Бостонська фірма в середу оприлюднила плани перетворити шість своїх тематичних взаємних інвестиційних фондів у біржові фонди з активним управлінням. Fidelity планує завершити перетворення в червні 2023 року.

Конверсія призведе до того, що список ETF активного капіталу збільшиться до 15 фондів з існуючих дев’яти. Відповідно до надісланих електронною поштою коментарів прес-секретаря Fidelity поточні фонди мали в управлінні близько 720 мільйонів доларів активів під управлінням станом на 31 жовтня, тоді як активи шести тематичних взаємних фондів становлять приблизно 430 мільйонів доларів.

Відповідно до аналізу Bloomberg Intelligence, у найближче десятиліття активи взаємних фондів на суму понад 1 трильйон доларів можуть бути конвертовані в ETF. Це означало б величезний поштовх для ринку ETF США в розмірі 6.5 трильйонів доларів.

Кожен новий ETF матиме коефіцієнт витрат 0.50%, що приблизно дорівнює середньому показнику по галузі. Перед конвертацією коефіцієнт витрат взаємних фондів буде зменшено до 0.50% з 1% приблизно 1 квітня 2023 року.

«Fido мало що втратить із цим перетворенням», — сказав Генрі Джим з Bloomberg Intelligence, посилаючись на Fidelity. «Вони відмовляються від половини комісії за відносно невелику базу активів, а натомість отримують набір тематичних ETF, які дешевші в експлуатації та легші для продажу ширшій клієнтській базі»,

Тенденція конвертації взаємних фондів набула популярності минулого року після того, як Dimensional Fund Advisors завершила одну з перших офіційних спроб у червні 2021 року. У червні JPMorgan завершив конверсію чотирьох взаємних фондів, включаючи JPMorgan Inflation Managed Bond Fund на 1.3 мільярда доларів США. У жовтні Neuberger Berman перетворив свій єдиний взаємний інвестиційний фонд у США на ETF.

Історія продовжується

Ефективність оподаткування часто називають причиною переходу. «Зростаюча кількість інвесторів шукає ефективність оподаткування, гнучкість торгівлі та потенційну економічну ефективність механізмів ETF», — сказав у заяві Грег Фрідман, керівник управління та стратегії ETF Fidelity.

Усі перетворені ETF керуватимуть тими ж портфельними менеджерами, що й пайові фонди, йдеться у заяві фірми. Fidelity управляє загалом 51 ETF із загальними активами в 28 мільярдів доларів.

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP