Fidelity Investments збирається перетворити шість своїх тематичних взаємних фондів на біржові фонди, оскільки титан взаємного фонду в розмірі 4.2 трильйона доларів США додає до десятків мільярдів конверсій з 2021 року.
Кошти, які конвертуються в ETF:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
Підривна медицина вірності
Фонд руйнівних технологій Fidelity
Фонд руйнівників вірності
Спочатку емітент подав заявку на конвертацію в листопаді, і очікується, що кошти будуть конвертовані 9 червня, за винятком фонду Fidelity Disruptors, який буде конвертовано 16 червня.
Назви фондів залишаться незмінними, за винятком того, що «Фонд» буде замінено на «ETF». Кожен фонд намагається інвестувати в компанії з «руйнівними» або «нетрадиційними» бізнес-стратегіями. Усі шість фондів мають коефіцієнт витрат 0.5% і були запущені в квітні 2020 року.
Конкретні руйнівні галузеві фонди наразі містять від 35 до 70 холдингів, причому фонд Disruptors є набагато більш розповсюдженим, із понад 200.
Кошти не завжди залишаються в стандартних межах секторів; наприклад, Fidelity Disruptive Communications Fund володіє Amazon.com Inc., акціями на власний розсуд, і American Tower Corp., інвестиційним трастом у нерухомість.
Фонди разом мають активи на 760 мільйонів доларів, згідно з веб-сайтом Fidelity. Наразі 46 тематичних ETF із «проривними технологіями» на ринку мають активи в управлінні на 16.6 мільярдів доларів США, що становить 22.3% тематичних ETF за AUM, згідно з ETF Action.
Середовище для тематичних ETF змінилося після подання заявки в листопаді. Незважаючи на те, що протягом останніх трьох років тематичні ETF зазнали значних надходжень, при цьому протягом цього періоду надійшло 69.5 мільярдів доларів США, з яких 10% було спрямовано на революційні технологічні ETF, минулого року стався значний розворот.
Минулого року загальний відтік тематичних ETF склав 7.2 мільярда доларів, причому травень 14-й поспіль місяць чистих відтоків. Непропорційно 46% цих відтоків припали на революційні технологічні ETF.
Наразі єдиним сегментом тематичних ETF із позитивним чистим надходженням за 12 місяців є ETF із кількома темами. Усі інші категорії тематичних ETF від сталого розвитку до фінтеху мали негативний відтік.
Це сталося після того, як тематичні фонди ETF досить стабільно знижували ефективність, оскільки більше половини тематичних фондів скоротилися з моменту їх запуску станом на кінець минулого року.
Зв’яжіться з Гейбом Альпертом за адресою [захищено електронною поштою]
Постійне посилання | © Copyright 2023 etf.com. Всі права захищені
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html