Акції ExxonMobil сьогодні: чому цей спред Bull Put може заробити 26% менш ніж за 2 тижні

Nasdaq і S&P 500 зробили ще один сильний розворот у вівторок, але нафтові акції продовжують красти шоу. тим часом, ExxonMobil Акції (XOM) 66 січня прорвалися вище рівня опору біля позначки 4 і фактично влаштували прорив із неглибокого чашоподібного шаблону з точкою купівлі 66.48. У бичачій формі XOM з тих пір продовжує свою висхідну траєкторію.

X

Компанія займає 3-е місце в своїй групі та має зведений рейтинг 97, рейтинг EPS 68 і рейтинг відносної сили 92. Таким чином, інвестори, які думають про силу нафтових запасів, включаючи акції ExxonMobil, збережуться протягом наступного тижня. або двоє могли б подивитися на короткостроковий бичачий спред.

Акції ExxonMobil: чому спред Bull Put може спрацювати зараз

Щоб здійснити спред бичачого пут, інвестор продав би акції ExxonMobil, що не вистачає грошей, а потім купив інший пут без грошей.

Продаж місячного опціону пут, термін дії якого закінчується 21 січня, з ціною виконання 70 і купівля 68 пут створить спред бичачого пут.

Цей спред торгувався у вівторок приблизно за $0.41. Це означає, що трейдер, який продає цей спред, отримає $41 премії за опціон і матиме максимальний ризик у $159.

Це становить 26% прибутку від ризику від сьогодні до 21 січня, якщо акції XOM залишаться вище 70.

Якщо акції ExxonMobil закриються нижче 68 на дату закінчення терміну дії 21 січня, торгівля втрачає повні 159 доларів.

Беззбитковість у цій торгівлі опціонами

Точка беззбитковості бичкового спреду становить 69.59, що розраховується як 70 мінус премія опціону 0.41 за контракт.

Ця торгівля бичачим спредом має дельту 18. Це означає, що вона подібна до володіння 18 акціями XOM, хоча цей ризик буде змінюватися з часом у міру зміни курсу акцій.

З точки зору стоп-лоссу, якби спред збільшився в ціні з 0.41 до 0.85 долара, я б розглянув можливість дострокового закриття для збитку. Я б також не примушував таку торгівлю. Можливо, краще спочатку почекати незначного відкату акцій ExxonMobil.

Оскільки прибутки повинні бути нараховані на початку лютого, ця торгівля XOM не повинна мати ризику прибутку.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Гевін Макмастер має магістр прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на прибутковій торгівлі з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих установок є ключем до успішної торгівлі. Слідкуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Як купити акції лідера сектора BLDR зі знижкою 9%.

Висока волатильність акцій Netflix надає можливість для трейдерів Iron Condor

Приєднуйтесь до IBD Live і дізнавайтесь про найкращі методи читання та торгівлі таблиць від професіоналів

Оскільки акції Apple знаходяться під тиском продажів, трейдери опціонів розглядають спред на ведмідь

Shopify аварії акцій у січні; Чи принесе цей ведмежий пут-спред $575?