Оскільки побоювання щодо високої інфляції та загрози рецесії стають предметом розмов, інвестори звертаються за порадою до експертів з Уолл-стріт, а саме до Джуліана Емануеля, головного стратега з капіталу та кількісних показників Evercore ISI.
Емануель бачить ознаки майбутнього спаду, вказуючи на те, що останнє падіння ринку, минулої осені, відбулося до того, як загальні економічні показники змінилися. За його словами, «[жоден] ведмежий ринок ніколи не досягав дна до початку рецесії. Тож з цієї точки зору ми не вважаємо, що жовтень був дном».
Позитивним є те, що Емануель передбачає, що антиінфляційні кроки ФРС набудуть чинності, а темп зростання цін знизиться лише до 3.1% до кінця року – і це буде позитивним для акцій. Він вважає, що, незважаючи на ймовірну «неглибоку та коротку» рецесію, S&P зросте на 6.5% і досягне 4,150 пунктів до кінця 2023 року.
Беручи до уваги перспективи Емануеля, ми хотіли ближче розглянути дві акції, які заслужили бурхливі оплески від Evercore, і аналітики фірми прогнозували понад 100% потенціал зростання для кожної. Ми використовували Платформа TipRanks щоб з’ясувати, що їх спрацьовує. Давайте розглянемо ближче.
Fisker, Inc. (FSR)
Першим у списку обраних Evercore є Fisker, американська компанія з виробництва електромобілів, заснована Хенріком Фіскером, який створив свою репутацію, проектуючи розкішні автомобілі для BMW. Компанія Fisker почала виробництво своєї першої моделі, Fisker Ocean, у листопаді минулого року, підтвердила плани випустити понад 42,000 63,000 автомобілів цього року. Ця продукція піде на задоволення понад 31 5,000 резервацій, які компанія має на березі океану. Крім того, у листопаді минулого року компанія Fisker представила керований прототип своєї другої моделі автомобіля PEAR. Станом на XNUMX жовтня минулого року компанія прийняла XNUMX бронювань на PEAR.
Незважаючи на те, що ці розробки — початок виробництва, високі показники резервування та другий прототип моделі — все це віщує добре для компанії, Fisker залишається спекулятивною інвестицією. Компанія все ще, по суті, не отримує доходів і залишатиметься такою, доки не почне масштабні поставки автомобілів.
Проте прогрес Fisker у досягненні цих поставок був значним. Компанія має детальний план виробництва для Ocean і готує складальні заводи в Огайо, Джорджії та Індії. Розвивати заводи з промислового складання недешево, але станом на 824.7 вересня 30 року, станом на кінець останнього звітного періоду, Fisker мав готівку та ліквідні активи на суму 2022 мільйона доларів. Ці грошові кошти можна порівняти з операційними витратами, не передбаченими GAAP, за весь 2022 рік у діапазоні від 435 до 500 мільйонів доларів США.
Охоплює акції Evercore, аналітик Кріс МакНеллі вважає, що FSR представляє переконливу винагороду за ризик. Макнеллі оцінює акції як «Перевищна» (тобто «Купуйте») разом із цільовою ціною в 15 доларів США, що передбачає ~112% річний потенціал зростання. (Щоб переглянути послужний список Макнеллі, натисніть тут)
Підтримуючи свою позитивну позицію, Макнеллі пише: «Незважаючи на потенціал Fisker виконувати короткострокові цілі, торгуючи за нижчою оцінкою (~6-7x '25 EPS), інвестори продовжують жорстко дисконтувати бізнес. Ми бачимо, що каталізаторами є результати початку поставок ~лютого та 23 року, які, на нашу думку, перевищать консенсус. З 2023 ASP в розмірі ~70 тис. дол. США на пріоритетних вищих комплектаціях, Magna йде по плану виробництва ~40-45 тис. одиниць Ocean (з можливістю зростання до ~120 тис. '24), а попит підштовхне резервування до цільового показника 65-75 тис. YE – 50 % збільшення доходу».
Загалом 7 останніх оглядів аналітиків Fisker включають 4 покупки та 3 утримання, що означає консенсус-рейтинг «Помірна покупка». Акції продаються за 7.08 дол. США, а цільова середня ціна 13.17 дол. США передбачає приріст за рік на 86%. (Дивіться прогноз акцій FSR на TipRanks)
Altus Power, Inc. (AMPS)
З другим вибором Evercore, Altus Power, ми зосередимося на секторі чистої енергії. Altus представляє себе як компанія, що надає повний спектр сонячних послуг, пропонуючи широкий спектр рішень для сонячної енергії, що підходить для промислових, комерційних і громадських ринків. Altus надає сонячні установки для виробництва електроенергії, зберігання енергії та зарядки електромобілів з метою зробити відновлювану енергію доступною. З моменту початку роботи в 2009 році компанія Altus виробила понад 2.9 мільярда кВт-год сонячної електроенергії, що вистачить для понад 400,000 XNUMX будинків протягом одного повного року.
Altus постійно прагне розширити свої генеруючі потужності, і минулого місяця оголосила про укладення угоди на суму 293 мільйони доларів США щодо придбання 220 мегават сонячних активів, нещодавно розроблених або тих, що будуються, у True Green Capital Management. Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі 1 р., і загальна потужність сонячних і накопичувальних активів Altus досягне 23 мегават.
Цей крок стався лише через місяць після оприлюднення даних за 2022 квартал 3 року в листопаді 22 року, які показали щоквартальне збільшення на 100 мегават у портфелі виробництва енергії компанії. Altus повідомила про прибуток у 30.4 мільйона доларів США в третьому кварталі, що на 3% більше, ніж у минулому році. Компанія має чистий збиток, згідно з GAAP, у розмірі 51 мільйона доларів США, але на кінець кварталу все ще мала понад 96.6 мільйонів доларів необмеженої готівки.
Аналітик Evercore Джеймс Уест вражений Altus і пише: «AMPS має позитивний показник EBITDA, що підтримується доходами за довгостроковими контрактами. Компанія також має можливість підвищувати ставки за більшістю своїх контрактів, оскільки тарифи на комунальні послуги продовжують зростати. Враховуючи свою модель власності, компанія продовжуватиме розгортати нові продукти (зберігання, зарядка електромобілів), щоб доповнити свої основні сонячні пропозиції».
Дивлячись уперед на можливості, які пропонує бізнес-модель Altus, Вест бачить підстави для оптимізму. За оцінками аналітиків, Altus перевершує результативність (тобто купує) разом із цільовою ціною в 15 доларів США, що передбачає річний потенціал зростання на ~115%. (Щоб переглянути послужний список Веста, натисніть тут)
За допомогою Altus ми отримуємо акцію, яка має рейтинг Strong Buy згідно з консенсусом аналітиків на основі одностайної оцінки 5 Buy. Поточна торгова ціна акцій становить 6.96 доларів США, а середня цільова ціна – 12 доларів США, що передбачає зростання цього року на ~72%. (Перегляньте прогноз акцій AMPS на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/impending-recession-shallow-short-evercore-143006769.html