Enphase Stock Today: як бичачий спред пут досягає 47% прибутку до грудня

Підсилюють енергію (ENPH) дуже добре тримається серед Ведмежий ринок цього року і в даний час ступає біля торгової точки. За оцінками Перевірка запасів IBD, Enphase займає перше місце у своїй групі.

X

Крім того, фірма з виробництва сонячних інверторів і накопичувачів акумуляторів володіє ідеальним Складений рейтинг з 99, також ідеальний Рейтинг EPS 99 і зірковий Відносна міцність з 98.

Запас Enphase вище зростання 21-денне експоненціальне ковзне середнє, а також його 50- та 200-денні ковзні середні. Тому давайте подивіться на угоду у формі бичачого путу.

Нагадуємо, що бичачий спред – це стратегія з певним ризиком, тому ви завжди знаєте найгірший сценарій заздалегідь.

Цей тип торгівлі принесе прибуток, якщо ENPH торгується вбік або вище — і навіть іноді, якщо він торгується трохи нижче.

Enphase Stock: орієнтація на грудневі опціони

Оскільки Enphase торгується трохи нижче 320, якщо ми використовуємо пут-опціони з терміном дії 16 грудня, ми можемо продати пут-опціон із ціною виконання 300 і купити пут-опціон 295 приблизно за 1.60 долара.

Продаж цього спреду принесе приблизно $160 премії з максимальним ризиком $340.

Якщо спред закінчується, трейдер отримує 47% прибутку за 3-1/2 тижні, за умови, що акції піднімуться вище 300 після закінчення терміну дії.

Максимальна втрата? Якщо акції Enphase закриються нижче 295 16 грудня, продавець преміум-класу втратить 340 доларів на угоді. 

Дешеві акції, які варто купувати та переглядати прямо зараз: розгляньте ці 13 назв

Точка беззбитковості

Точка беззбитковості для торгів становить 298.40. Ви можете розрахувати це як 300 менше опціонної премії в розмірі $1.60 за контракт.

Я б встановив стоп-лосс, якщо акції Enphase падають нижче 305. В іншому випадку ще одне хороше емпіричне правило? Обмежте збиток сумою отриманої премії, яка в цьому випадку становитиме 160 доларів США.

Дотримання цього рівня стоп-лоссу допоможе уникнути великих втрат, якщо торгівля піде на південь.

EPNH не має звітувати про прибутки до січня, тому в цій угоді не буде жодного ризику прибутку.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Торгівля опціоном метелика зі зламаним крилом може принести майже 1,000 доларів США

VIX Today: як налаштувати сходи опціонів колл, щоб захистити свій портфель

Акції Goldman Sachs сьогодні: чому ця торгівля опціонами на «Залізний кондор» може принести 165 доларів США

Опціон колл на акції ANET дає кредитне плече з меншим капіталом